Verarbeiten von Wechsel- und EFT-Banken

Der Tab Banken wird angezeigt, wenn das Kontrollkästchen Wechselverarbeitung in der zugehörigen Kundengruppe aktiviert ist. Der Tab "Banken" wird auch angezeigt, wenn das zugehörige Kontrollkästchen EFT-Verarbeitung in der zugehörigen Kundengruppe in Firma aktiviert ist.
  1. Wählen Sie Finanzmanagement > Debitoren > Kunden verwalten > Firmenkunden aus.
  2. Wählen Sie einen Firmendatensatz aus.
  3. Klicken Sie auf dem Tab Banken auf Erstellen.
  4. Geben Sie im Abschnitt Wechsel- und Elektronischer Zahlungsverkehr-Bank folgende Informationen an:
    Bankart
    Wählen Sie eine Bankart aus, um anzugeben, ob das Bankkonto für die Wechselverarbeitung oder die Verarbeitung von elektronischem Zahlungsverkehr verwendet wird.
    Banken
    Geben Sie die Bank-ID für die Bank des Kunden an. Banken, die für die Wechselverarbeitung verwendet werden, müssen in "Liquiditätsmanagement" definiert sein.
    Kontonummer
    Geben Sie die der Bank zugewiesenen Nummer des Bankkontos des Kunden an.
    RIB-Schlüssel
    Geben Sie den RIB-Schlüsselwert des Bankkontos an.
    Kontovalidierung
    Wählen Sie die Art der Kontonummervalidierung aus.
    Standardbank
    Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, wenn diese Bank- und Kontonummer die Bank ist, die für die Wechselverarbeitung verwendet wird.
    BIC-ID
    Wählen Sie die internationale Bankleitzahl (BIC) aus, die mit der Bankkontonummer verknüpft ist.
    Art des Mandats
    Wählen Sie die direkte Lastschriftart aus, die mit der Bankkontonummer verknüpft ist.
    Mandat-ID
    Wählen Sie die Mandat-ID aus, die mit der Bankkontonummer verknüpft ist.
  5. Geben Sie im Abschnitt "Verarbeitung von elektronischem Zahlungsverkehr (EFT)" folgende Informationen an:
    Startdatum
    Wählen Sie das Startdatum der EFT-Auswahl für dieses Bankkonto aus.
    Enddatum
    Wählen Sie das Enddatum der EFT-Auswahl für dieses Bankkonto aus.
    Hinweis

    Datumsbereiche für die gleiche Bankkontoart können sich nicht überschneiden.

    Vorabinformation erforderlich
    Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, wenn für dieses Bankkonto das Senden einer Vorabinformation erforderlich ist.
    Vorabinformationsdatum
    Wählen Sie das Datum aus, an dem die Vorabinformation in der EFT-Verarbeitung an den Kunden gesendet wird.
    Vorabinformationsstatus
    Wählen Sie den Status der Vorabinformation aus.
    Zahlungsverkehrsart
    Wählen Sie die Zahlungsverkehrsart aus.
    Kontoart
    Wählen Sie aus, ob es sich bei der Kontoart um Girokonto Sparkonto, Futsuu (Sparkonto), Touza (aktuell), Chochiku, Sonota (sonstige) oder Sonstige handelt
    Banktransaktionscode
    Geben Sie den Wert an, der für die Überprüfung des Bankkontos verwendet wird.
  6. Klicken Sie auf Speichern.