Erstellen von Projektfinanzierungshierarchien

Wählen Sie Finanzmanagement > Projektbuch > Einrichtung > Projektfinanzierung - Liste aus.

Wählen Sie den Tab Projektfinanzierungsquellen nach Struktur aus.

Öffnen Sie die Unternehmensstruktur, und wählen Sie den Tab Hierarchie aus.

Wählen Sie Aktionen > Erstellen aus.

Legen Sie über das Feld Dimensionsart fest, ob als Finanzierungsstruktur Übersicht oder Buchung verwendet werden soll.

Wenn Dimensionsart auf Übersicht gesetzt ist, geben Sie folgende Informationen an:

Projektfinanzierung: Geben Sie den Namen oder den Code für die Projektfinanzierungsquelle an. Der Name oder der Code lässt sich nach dem Speichern nicht mehr ändern.
Beschreibung: Geben Sie die Beschreibung für die Projektfinanzierungsquelle an. Wenn externe Finanzierungsquellen gebucht werden, können Sie den Namen des "Debitoren"-Kunden verwenden.
Budget-ID: Wenn Sie die Budgetbearbeitung verwenden, geben Sie die Budget-ID an.
Verantwortlicher: Wählen Sie den HR-Mitarbeiter aus, der für die Verwaltung der Projektstruktur und ihrer untergeordneten Elemente zuständig ist. Dieses Feld wird verwendet, um zu steuern, ob die Seite Mein Projekt für die Rolle "Projekte - Manager" angezeigt wird. Der Verantwortliche kann nur in Übersichtsstufenprojekten ausgewählt werden.
Verantwortliches Team: Wählen Sie das HR-Mitarbeiterteam aus, das für die Verwaltung der Projektstruktur und ihrer untergeordneten Elemente zuständig ist. Dieses Feld wird verwendet, um zu steuern, ob die Seite Mein Projekt für die Rolle "Projekte - Manager" angezeigt wird. Das verantwortliche Team kann nur in Übersichtsstufenprojekten ausgewählt werden.
Adresscode: Geben Sie den Adresscode des Standorts für die Projektfinanzierung an.

Wenn die Dimensionsart auf Buchung gesetzt ist, geben Sie folgende Informationen an:

Projektfinanzierung: Geben Sie den Namen oder den Code für die Projektfinanzierungsquelle an. Der Name oder der Code lässt sich nach dem Speichern nicht mehr ändern.
Beschreibung: Geben Sie eine Beschreibung für die Projektfinanzierungsquelle an. Wenn Sie externe Finanzierungsquellen der Dimensionsart "Buchung" hinzufügen, können Sie den Namen des "Debitoren"-Kunden verwenden.

Systemprojektfinanzierung: Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, wenn die Struktur als Projektfinanzierungsstruktur des Systems verwendet werden soll.
In Budgetbearbeitung einschließen: Wenn Sie die Funktion "Budgetbearbeitung" verwenden, aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um den Buchhaltungs-String zu definieren, der in Budgetbearbeitungsvorlagen verwendet werden soll.
Adresscode: Geben Sie den Code der Standortadresse für die Projektfinanzierung an.

Wenn die Dimensionsart auf Buchung gesetzt ist, geben Sie folgende Informationen auf dem Tab Projektfinanzierung an:

Art

Wählen Sie für die Struktur die Art der Finanzierungsquelle aus.

Startdatum

Wählen Sie das Startdatum aus.

Enddatum

Wählen Sie das Enddatum der Finanzierung aus. Wenn Sie kein Enddatum angeben, ist kein Enddatum für die Finanzierung vorhanden.

Betrag

Geben Sie den Betrag der Finanzierung an. Wenn dieses Feld leer ist, ist die Finanzierung unbegrenzt.

Währung

Wählen Sie die Währung der Finanzierung aus. Wenn der Betrag leer ist, kann dieses Feld leer sein. Die Währung kann nicht geändert werden, nachdem die Finanzierung an einen Projektvertrag angehängt wurde.

Erlösstrukturoption

Wählen Sie aus, ob die Erlösstruktur als vollständiger Finanzcodeblock oder als Teil eines Finanzcodeblocks für die Projektfinanzierung angegeben wird.

Wenn die Art auf Intern gesetzt ist, können Sie --- auswählen. Wenn Sie --- auswählen, werden die GL-Transaktionsdetaildatensätze nicht erstellt, wenn die Aktionen "Journalerstellung für Rechnungen" und "Journalerstellung für Erlöse" ausgeführt werden.
Wenn die Vorab-Aufteilung im Vertrag aktiviert ist, ist Finanzdimension 1 oder die Buchungseinheit im Feld Teilfinanzstruktur für Erlös erforderlich. Der Wert in diesem Feld wird als Standardwert in den Mitteln für Aufwandseinträge verwendet.

Erlöserfassungsoption

Wählen Sie aus, ob die Erlöseinträge detailliert oder gesammelt erstellt werden.

Wählen Sie Übersicht aus, um Erlöseinträge nach Codeblock zusammenzufassen.
Wählen Sie Detail aus, um Erlöseinträge nach ursprünglichen Transaktionen zu erstellen. Meilensteine werden immer detailliert erfasst.

Der ausgewählte Wert gilt für beide Methoden zur Erlöserfassung. Bei beiden Aktionen wird dieses Feld verwendet, um Erlöseinträge zu bestimmen:

Für kombinierte Methoden wird der Erlös gutgeschrieben, wenn Rechnungen im Journal eingetragen werden.
Für separate Methoden wird der Erlös gutgeschrieben, wenn der Erlös im Journal eingetragen wird.

Teilfinanzstruktur für Erlös

Geben Sie die Dimensionen an, die für den Erlös für die Projektfinanzierung überschrieben werden sollen. Die Werte aus dem ursprünglichen Aufwand werden in Dimensionen verwendet, die leer sind. Die Liste ist nach Erlöskonten gefiltert, da es sich bei dem Konto normalerweise um ein Erlöskonto handelt. Wenn eine andere Kontoart erforderlich ist, kann ein beliebiges Konto angegeben werden.

Vollständige Finanzstruktur für Erlös

Geben Sie die vollständige Erlösfinanzstruktur für die Projektfinanzierung an. Die Liste ist nach Erlöskonten gefiltert, da es sich bei dem Konto normalerweise um ein Erlöskonto handelt. Wenn eine andere Kontoart erforderlich ist, kann ein beliebiges Konto angegeben werden.

Abteilung

Wählen Sie eine Abteilung für die Projektfinanzierungsquelle aus.

Division

Wählen Sie eine Division für die Projektfinanzierungsquelle aus.

Gegenbuchungs-Finanzstruktur

Wenn die Finanzierungsart auf Interne Mittel gesetzt ist, geben Sie den Konto-String an, auf den die Projektfinanzierungs-Gegenbuchung gebucht wird.

Kreditorenfirma

Wählen Sie die Kreditorenfirma aus, wenn die Art der Finanzierungsquelle die Intercompany-Fakturierung ist. Die Kreditorenfirma ist die Zu-Wirtschaftsentität für das Intercompany-Dokument und die Intercompany-Fakturierungstransaktionen. Die Einrichtung für die Kreditorenfirma muss die Einrichtung der Intercompany-Fakturierung einschließen.

Kreditorenaufwand-Finanzstruktur

Wählen Sie die Dimensionen aus, die für die Finanzstruktur verwendet werden sollen, wenn die Art der Finanzierungsquelle Intercompany-Fakturierung ist. Diese Dimensionen werden mit der Finanzstruktur für Kreditorenaufwandskonto von "Weiterberechnungsposition für Intercompany-Fakturierung" verwendet, um die Kreditorenaufwandsverteilung zu generieren. Der Finanzcodeblock für Kreditoren beginnt mit der Finanzstruktur für die Weiterberechnungsposition. Die leeren Dimensionen werden durch die Finanzstruktur der Finanzierungsquelle abgeschlossen.

Wenn die Finanzierungsart auf Externer Zuschuss gesetzt ist, geben Sie die zutreffenden Daten für den Zuschuss an. Die folgende Liste enthält die möglichen Datumsangaben:

Geschätztes Schlussdatum
Tatsächliches Datum
Übermittlungsdatum
Benachrichtigungsdatum
Debitorenvorauszahlung
Angebotsdatum

Wenn die Finanzierungsart auf Externer Zuschuss oder Externer Kunde gesetzt ist, wählen Sie den Tab Debitorenkunde aus, und geben Sie folgende Informationen an:

Debitorenfirma

Geben Sie die Firma von "Debitoren" für den Zuschussgeber an.

DE-Schnittstellenoption

Wählen Sie eine Debitoren-Schnittstellenoption aus:

Übersicht: Wählen Sie die Dimensionen aus, die für die Finanzstruktur verwendet werden sollen, wenn Transaktionen nach Projektvertrag zu einer Debitoren-Position zusammengefasst werden. Sie können keine Buchungsprojekte in Debitorenberichten und Abfragen sehen.
Detail erstellt ein vollständiges Transaktionsdetail. Verwenden Sie diese Option, wenn in der Lösung "Debitoren" auf der Positionsebene Bargeld verrechnet wird. Das Positionsstufendetail für Debitorenberichte und Abfragen werden angezeigt.
Nach Buchungsprojekt zusammenfassen – Transaktionen werden entsprechend ihres Buchungsprojekts zusammengefasst. Sie sehen nach Buchungsprojekten zusammengefasste Rechnungspositionen in Debitorenberichten und Abfragen.

Debitorenkunde

Wählen Sie einen Kunden der angegebenen "Debitoren"-Firma aus.

Rechnungsempfänger

Geben Sie den Kunden an, an den die Rechnung gesendet werden soll. Wenn dieses Feld leer ist, wird die Adresse des Debitorenkunden in Rechnungen als Rechnungsadresse verwendet.

Debitorenprozessstufe

Wählen Sie die Fakturierungsprozessstufe der angegebenen "Debitoren"-Firma aus.

Debitorencode

Wählen Sie den "Debitoren"-Code des Kunden aus, der für die OP-Verarbeitung verwendet wird. Dieser Code überschreibt den Code der Prozessstufe beim Eintragen von offenen Posten für Gutschriften/Lastschriften oder Rechnungen.

Rechnungsartcode

Wählen Sie eine Rechnungsart für den Firmenkunden aus. Sie können Rechnungen gruppieren, die mit diesem Code an die Lösung "Debitoren" übertragen werden. Wenn für die Auswahl keine Werte verfügbar sind, sind für den Firmenkunden keine Rechnungsarten verfügbar.

Steuerhoheitscode

Wählen Sie einen für den Debitorenkunden zu verwendenden Steuerhoheitscode aus.

Kundenbestellungsnummer

Geben Sie die Bestellungsnummer des Kunden für die Finanzierung an. Diese Nummer wird auf der Rechnung als Referenz für den Kunden angezeigt.

Akkreditiv

Geben Sie ein Akkreditiv für die Finanzierung an.

Mit dieser Option werden offene Posten in der Lösung "Debitoren" summiert nach Vertragsaktivität bereitgestellt.

Dokumentnummer

Geben die Dokumentnummer der Finanzierung an.

Wenn die Finanzierungsart auf Externer Zuschuss gesetzt ist, wählen Sie den Tab Zuschussberichte aus, und geben Sie folgende Informationen an:

Zuschuss-ID

Geben Sie die Zuschuss-ID an.

Direkt oder Durchlauf

Geben Sie für den Zuschuss Direkt oder Durchlauf an.

Wählen Sie Direkt aus, wenn das Institut der primäre Träger oder direkte Träger der Bundeszuwendung ist.
Wählen Sie Durchlauf aus, wenn das Institut im Rahmen des Zuschusses als Unterauftragnehmer fungiert. Aufwendungen, die durch den Durchlaufträger angefallen sind, werden dem primären Träger in Rechnung gestellt.
Wenn Sie Durchlauf auswählen, geben Sie die Firma und den Kunden für den primären Träger an.

Vor-Vergabe-ID

Wenn Sie ein externes Vor-Vergabesystem verwenden, geben Sie eine Zuschuss-ID-Nummer an. Die Zuschuss-ID-Nummer wird zur Verfolgung verwendet.

Primärer Träger, Debitorenkunde

Wenn Sie Durchlauf ausgewählt haben, geben Sie die Debitorenfirma und den Kunden an.

In SEFA einschließen

Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um den Zuschuss im SEFA-Bericht einzuschließen.

Vergabenummer von primärem Träger

Geben Sie die Vergabenummer für den primären Träger des Zuschusses an.

Übergeordnete Kategorie

Wählen Sie die übergeordnete Kategorie für den Zuschuss aus.

ALN

Geben Sie die ALN (Assistance Listing Numbers) an. Diese Nummern beziehen sich auf Bundesprogramme, Projekte, Dienstleistungen und Aktivitäten, die der amerikanischen Öffentlichkeit Unterstützung oder Leistungen bieten. ALN sind in Vergabebenachrichtigungen für staatliche Zuschüsse und Kooperationsvereinbarungen zu finden und werden häufig in der amtlichen Berichterstattung und Prüfung verwendet.

Dieses Feld ist ein ehemaliger Katalog von Federal Domestic Assistance (CFDA).

Programmtitel

Geben Sie den Programmtitel des Zuschusses an.

Wählen Sie im Abschnitt "Finanzberichte über Bundeszuwendungen" die Werte aus, die im Finanzbericht über Bundeszuwendungen angezeigt werden. Die folgende Liste enthält die verfügbaren Felder:

Erforderlicher Empfängeranteil
Empfängeranteil an Ausgaben
Zuschussprogrammertrag aus Bundeszuwendungen
Aufgewendet gemäß Abzugsverfahren
Aufgewendet gemäß Ergänzungsverfahren
Art
Satz
Basisbetrag
Berechneter Betrag
Anteil an Bundesmitteln

Klicken Sie auf Speichern.

Um eine untergeordnete Projektfinanzierung in einer vorhandenen Finanzierungstruktur zu erstellen, wählen Sie eine Finanzierungsstruktur und dann Aktionen > Untergeordnete Finanzierungsquelle erstellen in aus, und wiederholen Sie die Schritte 4–7.