Erstellen von Vorlagen für die Fakturierungsüberschreibung des Projekts

  1. Wählen Sie Finanzmanagement > Projektbuch > Einrichtung > Projekt - Einrichtung aus.
  2. Klicken Sie auf den Tab Vorlage für Projektfakturierungsüberschreibung.
  3. Klicken Sie auf Erstellen.
  4. Geben Sie Folgendes an:
    Vorlage für Projektfakturierungsüberschreibung, Beschreibung
    Geben Sie den Namen und die Beschreibung der Vorlage für die Fakturierungsüberschreibung des Projekts an. Der Name kann nicht mehr geändert werden, nachdem er definiert wurde.
    Konto oder Kontenkategorie
    Dieses Feld hängt von der Dimension ab, die im Feld Fakturierungsüberschreibungsstufe auf dem Tab Optionen der Finanzunternehmensgruppe ausgewählt wurde. Wählen Sie das Überschreibungskonto der Übersichts- oder Buchungsstufe aus oder alternativ die Kontenkategorie oder Dimension für die Überschreibungsvorlage. Wenn diese Vorlage ausgewählt wird, wird der Wert im Buchungsprojekt und Projektvertrag überschrieben. Wenn auf der Buchungsstufe und der Übersichtsstufe Mehrfach-Überschreibungen eingerichtet sind, hat die niedrigste Stufe Vorrang.
    Fakturierungsmethode
    Wählen Sie die Fakturierungsmethode für die Überschreibungsvorlage aus. Wenn die Vorlage als Fakturierungsüberschreibung verwendet werden soll, wird der Wert im Buchungsprojekt und im Projektvertrag überschrieben.
    Fakturierungssatztabelle
    Wenn Fakturierungsmethode auf Satztabelle festgelegt ist, wählen Sie die für die Fakturierung zu verwendende Satztabelle aus.
    Aufschlagprozentsatz
    Wenn Fakturierungsmethode auf Währungsunabhängig, Zeit und Material oder Satztabelle gesetzt ist, geben Sie den Aufschlagprozentsatz ein.
    Steuerbefreit
    Wählen Sie aus, ob die Überschreibungsvorlage steuerbefreit ist. Wenn die Vorlage als Fakturierungsüberschreibung verwendet werden soll, wird der Wert im Buchungsprojekt und im Projektvertrag überschrieben.
    Einkäufersteuercode
    Wählen Sie den Steuercode oder die Steuertabelle für die Überschreibungsvorlage aus. Wenn die Vorlage als Fakturierungsüberschreibung verwendet werden soll, wird der Wert im Buchungsprojekt und im Projektvertrag überschrieben.
    Einkäufersteuerstandort
    Wählen Sie den Einkäuferstandort für die Überschreibungsvorlage aus. Wenn die Vorlage als Fakturierungsüberschreibung verwendet werden soll, wird der Wert im Buchungsprojekt und im Projektvertrag überschrieben.
    Erlösstrukturoption
    Wählen Sie aus, ob die Erlösstruktur als vollständiger Finanzcodeblock oder als Teil eines Finanzcodeblocks für die Überschreibungsvorlage angegeben ist.
    Teilfinanzstruktur für Erlös
    Geben Sie die Dimensionen an, die für den Erlös für die Überschreibungsvorlage überschrieben werden sollen. Die Dimensionen, die leer sind, erben den Wert aus dem ursprünglichen Aufwand. Die Liste ist nach Erlöskonten gefiltert, da es sich bei dem Konto normalerweise um ein Erlöskonto handelt. Wenn eine andere Kontoart erforderlich ist, kann ein beliebiges Konto angegeben werden. Wenn die Vorlage als Fakturierungsüberschreibung verwendet werden soll, wird der Wert im Buchungsprojekt und im Projektvertrag überschrieben.
    Vollständige Finanzstruktur für Erlös
    Geben Sie die vollständige Erlösfinanzstruktur für die Überschreibungsvorlage an. Die Liste ist nach Erlöskonten gefiltert, da es sich bei dem Konto normalerweise um ein Erlöskonto handelt. Wenn eine andere Kontoart erforderlich ist, kann ein beliebiges Konto angegeben werden. Wenn die Vorlage als Fakturierungsüberschreibung verwendet werden soll, wird der Wert im Buchungsprojekt und im Projektvertrag überschrieben.
  5. Klicken Sie auf Speichern.