Umbenennen und Verschieben von Perioden

Zum Berichtigen des Abschlusskonfigurationszeitplans für eine Änderung des Jahresenddatums ist eine Reorganisation des CloseConfigurationPeriod-Datensatzes und aller GeneralLedgerTransaction-Datensätze erforderlich. Wenn die Reorganisation abgeschlossen ist, sind das im GeneralLedgerJournalControl angezeigte Jahr und die Periode möglicherweise nicht aussagekräftig. Das Jahr und die Periode sind nicht aussagekräftig, wenn Berichte nach einem anderen Jahresendkalender erstellt werden als die Abschlusskonfiguration.

Ein aus 12 Monaten bestehendes Kalenderjahr beispielsweise wird der Abschlusskonfiguration der Entität zugewiesen. Aber eine bestimmte Entität erstellt Berichte stets auf Jahresendbasis am 31. Mai. Periode 5 hat eine andere Bedeutung für diese bestimmte Entität als für eine Kalenderjahr-Entität. Mai als Periodenname kann für alle Entitäten sinnvoller sein – unabhängig von der Berichterstattung auf Jahresendbasis. Sie können einen neuen Namen anwenden, der auf allen relevanten Formularen und Feldern angezeigt werden soll, um das Jahr und die Periode anzupassen. Verwenden Sie dieses Verfahren, um die Abschlussperioden neu anzuordnen oder zu verschieben.

  1. Wählen Sie Finanzunternehmensgruppe > Verwaltung aus.
  2. Öffnen Sie die Finanzunternehmensgruppe.
  3. Wählen Sie den Tab Kalender aus.
  4. Öffnen Sie einen Kalenderdatensatz, und wählen Sie den Tab Abschlusskonfiguration aus.
  5. Öffnen Sie die Abschlusskonfiguration, und verwenden Sie den Tab Jahre.
  6. Um den Periodennamen zu ändern, halten Sie Strg+Umschalt gedrückt, und klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Feld Standardperiodenname. Wählen Sie Textvariablenersetzung und anschließend die Variable aus.
  7. Um den Periodennamen zu aktualisieren und die Perioden zu verschieben, wählen Sie Aktionen > Perioden verschieben aus.
  8. Geben Sie Folgendes an:
    Verschieben um
    Geben Sie an, um wie viele Perioden verschoben werden soll. Geben Sie 1 an, um nur den Periodennamen zu ändern. Um den Auftrag zurückzusetzen, verschieben Sie die Perioden erneut durch Stornierung der ursprünglichen Verschiebung. Beispiel: -1.
    Standardperiodennamen zuweisen
    Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um den Periodennamen mit einer neuen Variablen zu aktualisieren.
    Startjahr
    Geben Sie das Jahr an, in dem die Änderungen anwendbar sind.
  9. Klicken Sie auf OK.
  10. Wenn nur die Änderung des Periodennamens erforderlich war, führen Sie die Aktion erneut mit dem entgegengesetzten Verschieben um-Wert erneut aus, um den Auftrag zurückzusetzen.
  11. Klicken Sie auf Periodenstatus erstellen. Klicken Sie zum Bestätigen auf Ja.