Beispiele für die entitätsübergreifende Verrechnung
Weitere Informationen dazu, wie Sie den entitätsübergreifenden Aufrechnungsprozess ausführen, finden Sie unter Ausführen der entitätsübergreifenden Aufrechnung.
Weitere Informationen dazu, wie Sie die entitätsübergreifenden Aufrechnungssummen überprüfen, finden Sie unter Überprüfen der entitätsübergreifenden Aufrechnung.
Beispiel 1
Das Kontrollkästchen Genehmigung erforderlich wurde aktiviert. Das Journal sollte die Genehmigung durchlaufen, auch wenn die Wirtschaftsentität nicht zur Genehmigung aktiviert wurde.
Wirtschaftsentität: 100
Systemkonto für entitätsübergreifende Debitoren: 108010
Systemkonto für entitätsübergreifende Kreditoren: 211010
Aktivierte entitätsübergreifende Dimension: Unterkonto
Summen:
| Konto | Betrag in der funktionalen Währung | Journalbetrag | Neuer Betrag in der funktionalen Währung |
|---|---|---|---|
| 108010-105 | 18000 | (13000) | 5000 |
| 211010-105 | (13000) | 13000 | 0 |
Der entitätsübergreifende Aufrechnungsprozess wird für Wirtschaftsentität 100 mit angegebener Periode und Genehmigungscode ausgeführt. Ein Journal wird im Zustand Genehmigung ausstehend mit dem aktualisierten entitätsübergreifenden Kreditoren-Betrag erstellt. Das Buchungsdatum sollte das Monatsenddatum sein, und das Transaktionsdatum sollte das Datum sein, an dem der entitätsübergreifende Aufrechnungsprozess ausgeführt wurde. Nach der Genehmigung des Ausgleichsjournals lautet der Status Freigegeben. Sie können das freigegebene Journal buchen, und der Status lautet Gebucht.
Beispiel 2
Das Kontrollkästchen Genehmigung erforderlich wurde deaktiviert, und es wurde kein Unterkonto ausgewählt. Das Journal sollte die Genehmigung nicht durchlaufen, auch wenn die Wirtschaftsentität aktiviert oder genehmigt wurde.
Wirtschaftsentität: 101
Systemkonto für entitätsübergreifende Debitoren: 100-009
Systemkonto für entitätsübergreifende Kreditoren: 100-0010
Summen:
| Konto | Betrag in der funktionalen Währung | Journalbetrag | Neuer Betrag in der funktionalen Währung |
|---|---|---|---|
| 100-009 | 3041,72 | (2100) | 941,72 |
| 100-0010 | (2100) | 2100 | 0 |
Der entitätsübergreifende Aufrechnungsprozess wird für Wirtschaftsentität 101 mit angegebenem Feld Periode ausgeführt. Ein Journal wird mit dem Status Freigegeben mit dem aktualisierten entitätsübergreifenden Kreditoren-Betrag erstellt.
Beispiel 3
Das Kontrollkästchen Genehmigung erforderlich war aktiviert, der Journalbetrag lag jedoch innerhalb des Genehmigungslimits. Das Journal sollte den Genehmigungsprozess nicht durchlaufen und mit dem Status "Freigegeben" erstellt werden.
Wirtschaftsentität: 105
Systemkonto für entitätsübergreifende Debitoren: 108010
Systemkonto für entitätsübergreifende Kreditoren: 211010
Aktivierte entitätsübergreifende Dimension: Unterkonto
Summen:
| Konto | Betrag in der funktionalen Währung | Journalbetrag | Neuer Betrag in der funktionalen Währung |
|---|---|---|---|
| 108010-100 | 28000 | (18000) | 10000 |
| 211010-100 | (18000) | 18000 | 0 |
Der entitätsübergreifende Aufrechnungsprozess wird für Wirtschaftsentität 105 mit angegebener Periode und Genehmigungscode ausgeführt. Ein Journal wird mit dem Status "Freigegeben" mit dem aktualisierten entitätsübergreifenden Betrag in "Kreditoren" erstellt, da der Betrag innerhalb des Genehmigungslimits liegt.