Hinzufügen von Finanzierungsquellen zu Projektverträgen mithilfe von Vorlagen
Finanzierungsquellen können Projekten mithilfe von zuvor erstellten Vorlagen hinzugefügt werden.
- Wählen Sie Finanzmanagement > Projektbuch > Einrichtung > Projekt - Einrichtung aus.
- Klicken Sie auf den Tab Struktur.
- Öffnen Sie eine Projektstruktur, und klicken Sie auf den Tab Hierarchie.
- Wählen Sie ein Vertragsübersichtsprojekt und anschließend Aktionen > Aktualisierung aus.
- Klicken Sie auf Vertragsinformationen.
- Klicken Sie auf den Tab Vertrag - Projektfinanzierung.
- Wählen Sie Aktionen > Projektfinanzierungsquelle aus Vorlage erstellen aus.
- Geben Sie Folgendes an:
- Vorlage für Projektfinanzierungsquelle
- Wählen Sie eine Vorlage für den Vertrag aus.
- Projektfinanzierung
- Wählen Sie eine Finanzierungsquelle für den Projektvertrag aus.
- Priorität
- Wählen Sie die Prioritätenreihenfolge der Finanzierung aus. Die Finanzierung wird in einer Prioritätenreihenfolge verarbeitet. Finanzierungsquellen können jederzeit im Vertrag hinzugefügt werden. Die Prioritätenreihenfolge im Vertrag kann sich jederzeit ändern und wird bei Änderung zur neuen Priorität. Bereits vorhandene Prioritätsnummern werden nicht verwendet.
- Finanzierungsgruppe
- Geben Sie eine numerische Gruppennummer an. Der staatliche Zuschuss und die zugeordneten Aufstockungsquellen weisen die gleiche Finanzierungsgruppe auf. Wenn die Aktion "Rechnungen generieren" ausgeführt wird, wird der erste Satz von Finanzierungsquellen mit derselben Finanzierungsgruppe verarbeitet. Dann ist die nächste Finanzierungsgruppe an der Reihe. Die Verarbeitung basiert auf Prioritätenreihenfolge, Prozentsatz, finanziertem Betrag und Finanzierungsgruppe. Die Aufstockungsmittel müssen die nächste Priorität haben, damit sie ordnungsgemäß verarbeitet und berechnet werden können.
- Fakturierungsgruppe
- Wählen Sie eine Fakturierungsgruppe aus. Sie können den Finanzierungsquellen, die zusammen fakturiert werden, identische Werte zuweisen. Wenn Sie beim Generieren von Rechnungen oder Erfassen von Erlösen eine Fakturierungsgruppe angegeben haben, werden nur die Finanzierungsquellen mit dieser Fakturierungsgruppe eingeschlossen.
- Prozentsatz
- Geben Sie den Prozentsatz an, der von dieser Finanzierungsquelle abgedeckt wird. Wenn ein Projekt nur durch eine Finanzierungsquelle finanziert wird, geben Sie 100 an.
- Finanzierter Betrag
- Geben Sie den finanzierten Betrag für die Projektfinanzierungsquelle an.
- Standardbetrag aus Projektvertrag
- Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, damit der finanzierte Betrag mit dem Projektvertragsbetrag übereinstimmt.
- Kundenart
- Wenn es sich bei der Finanzierungsquelle um einen externen Zuschuss oder Kunden handelt, wählen Sie eine Kundenart aus.
- Einkäufersteuercode
- Wählen Sie den für die Fakturierung zu verwendenden Einkäufersteuercode oder die Steuertabelle aus.
- Zahlungsbedingungen
- Geben Sie die Zahlungsbedingungen für die Vertragsfinanzierungsquelle an.
- Standardmeilenstein-Projekt
- Wenn die Fakturierungsmethode ein Meilenstein oder eine Rate ist, wählen Sie ein Buchungsprojekt für die Projektfinanzierungsquelle aus.
- Verrechnungsprojekt
- Wenn die Erlösmethode des Projektvertrags auf Getrennt festgelegt ist, wählen Sie ein Buchungsprojekt aus, das als Verrechnungskonto verwendet werden soll. Die Ausgleichsjournaleinträge werden zusammengefasst und in ein einziges Projekt gebucht.
- Projekt für Pauschale
- Wenn in der Vorlage ein Pauschalenprozentsatz eingegeben wurde, wird dieses Feld angezeigt. Wählen Sie ein Buchungsprojekt aus, das für den Pauschalenprozentsatz verwendet werden soll.
- Einbehaltprojekt
- Wenn in der Vorlage ein Einbehaltprozentsatz eingegeben wurde, wird dieses Feld angezeigt. Wählen Sie ein Buchungsprojekt aus, das für den Einbehaltprozentsatz verwendet werden soll.
- Klicken Sie auf Übermitteln.