Abstimmungsvorlagen

Abstimmungsvorlagen werden verwendet, um Bankauszugspositionen mit systemseitigen Transaktionen abzustimmen. Sie definieren die Vorlage so, dass Sie Bankauszüge mit Transaktionen eines Kassenbuchs oder eines externen Buchs abstimmen können.

Bei der Standardverwendung der Abstimmungsvorlagen werden die Kopfkriterien und das Positionsabgleichfeld angewendet.

Danach können Sie andere Abstimmungsvorlagen erstellen, für bestimmte Liquiditätsmanagementkonten, Kategorien, Banktransaktionscodes oder Systeme.

Sie haben die Möglichkeit, eine Vorlage auf der Stufe der Liquiditätsmanagementgruppen zu erstellen und sie als Standard für die höchste Stufe aller Kassenkonten zu verwenden. Lassen Sie die Felder "Konto", "Kategorie", "Transaktionscode" und "System" leer und tragen Sie entweder in der Abstimmungsvorlagen-Regelgruppe oder im Positionsabgleichfeld einen Wert ein.

Informationen zum Aktivieren von Abstimmungsvorlagen finden Sie unter Erstellen von Liquiditätsmanagementkonten.