Erstellen von Debitorenprozessstufen

  1. Wählen Sie Finanzmanagement > Debitoren > Einrichtung > Debitorenprozessstufe aus.
  2. Klicken Sie auf Erstellen.
  3. Geben Sie Folgendes an:
    Firma
    Wählen Sie die Firmennummer aus.
    Prozessstufe
    Geben Sie eine Prozessstufe und einen Namen an. Wenn dieses Feld leer ist, ist der Firmenname der Standardwert.
  4. Geben Sie auf dem Tab Adresse folgende Informationen an:
    Land
    Wählen Sie einen Ländercode aus. Dieses Feld ist für Umsatzsteuer- und Intrastat-Meldungen erforderlich.
    Straße
    Geben Sie die Straße des Standorts an.
    Ort
    Geben Sie den Ort des Standorts an.
    Bundesstaat/Provinz
    Wählen Sie den Bundesstaat oder die Provinz für den Standort aus.
    Postleitzahl
    Geben Sie die Postleitzahl für den Standort an.
    Landkreis/Distrikt
    Geben Sie den Landkreis oder Bezirk für den Standort an.
    Art
    Wählen Sie als Adresstyp entweder Postfach, Straße, Militär oder Undefiniert aus.
    Breitengrad
    Geben Sie die geografische Breite des Standorts an.
    Längengrad
    Geben Sie die geografische Länge des Standorts an.
    Höhe über Normal-Null
    Geben Sie die geografische Höhe des Standorts an.
  5. Geben Sie auf dem Tab Verarbeitung folgende Informationen an:
    Cashcode
    Wählen Sie den Cashcode aus, der auf dieser Prozessstufe verwendet wird.
    Finanzcodeblock überschreiben
    Geben Sie die Kontodaten für den Finanzcodeblock an.
    Debitorencode
    Wählen Sie den Debitorencode aus. Wenn dieses Feld leer ist, wird der Debitorencode verwendet, der für die Firma im Abschnitt "Global Ledger-Kontocodes" definiert ist.
    Vorauszahlungscode
    Wählen Sie den Vorauszahlungscode aus. Wenn dieses Feld leer ist, wird der Vorauszahlungscode verwendet, der für die Firma im Abschnitt "Global Ledger-Kontocodes" definiert ist.
    Pro-forma-Vorauszahlungscode
    Wählen Sie den Pro-forma-Vorauszahlungscode aus. Wenn dieses Feld leer ist, wird der Pro-forma-Vorauszahlungscode verwendet, der für die Firma im Abschnitt "Global Ledger-Kontocodes" definiert ist.
    Rundungscode
    Wählen Sie den Global Ledger-Rundungscode für potenzielle Rundungsdifferenzen bei der Verarbeitung mit mehreren Währungen aus.
    Code "Nicht verrechneter Eingang"
    Wählen Sie den Code "Nicht verrechneter Eingang" aus. Wenn dieses Feld leer ist, wird der Code "Nicht verrechneter Eingang" verwendet, der für die Firma im "Global Ledger-Kontocodes" definiert ist.
    Global Ledger-Finanzcode
    Wählen Sie den Global Ledger-Finanzcode aus. Wenn dieses Feld leer ist, wird der Global Ledger-Finanzcode verwendet, der für die Firma im Abschnitt "Global Ledger-Kontocodes" definiert ist.
    Code für Art des Geschäfts
    Wählen Sie den Code für Art des Geschäfts, der für die Intrastat-Verarbeitung fällig ist.
    Pro-forma-Steuerrechnungscode
    Wählen Sie den Pro-forma-Steuerrechnungscode aus. Wenn dieses Feld leer ist, wird der Pro-forma-Steuerrechnungscode verwendet, der für die Firma im Abschnitt "Global Ledger-Kontocodes" definiert ist.
  6. Klicken Sie auf Speichern.