Erstellen von Richtlinien für die automatische Abstimmung

Richtlinien für die automatische Abstimmung werden verwendet, um die Periodenabstimmung basierend auf vordefinierten Kriterien, wie z. B. Buchsaldo von null, automatisch abzuschließen. Eine Richtlinie kann auf mehrere Abstimmungskonten angewendet werden. Dadurch wird die Anzahl der Konten reduziert, die manuell abgestimmt werden sollen.

Die Richtlinie kann auch eine Kombination von Kriterien sein. Beispiel: "Buchbetrag Null" für zwei nachfolgende Perioden und keine Buchtransaktion für zwei nachfolgende Perioden.

Die Richtlinien werden ausgewertet, wenn die Periodenendabstimmungen erstellt werden. Sie können die Richtlinie auch manuell bewerten, indem Sie eine Aktion in der Periodenendabstimmung verarbeiten.

  1. Wählen Sie Richtlinien für automatische Abstimmungen aus.
  2. Klicken Sie auf Erstellen.
  3. Geben Sie einen Namen und eine Beschreibung an.
  4. Geben Sie Folgendes an:
    Übersicht
    Geben Sie eine aussagekräftige Übersicht der Richtlinie an. Sie können Informationen dazu berücksichtigen, wie die Richtlinie auf ein Abstimmungskonto angewendet wird.
  5. Geben Sie im Abschnitt "Saldokriterien" folgende Informationen an:
    Buchbetrag Null
    Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um Konten mit einem Buchbetrag von null automatisch abzustimmen.
    Anzahl Perioden
    Wenn das Feld Buchbetrag Null ausgewählt wird, geben Sie die Anzahl der fortlaufenden Perioden an, die auswertet werden.
    Nicht ausgeglichener Betrag Null
    Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um Konten automatisch abzustimmen, die einen nicht ausgeglichenen Betrag enthalten, der null ist. Die Abstimmung hat einen nicht ausgeglichenen Betrag, der null ist, wenn der Buchbetrag null ist und keine Abstimmungspositionen vorhanden sind oder wenn der Buchsaldo durch eine Abstimmungsposition ausgeglichen ist.
    Anzahl Perioden
    Wenn Sie das Feld Nicht ausgeglichener Betrag Null auswählen, geben Sie die Anzahl der fortlaufenden Perioden an, die ausgewertet werden.
  6. Geben Sie im Abschnitt "Transaktionskriterien" folgende Informationen an:
    Keine Buchtransaktionen
    Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um Konten ohne Transaktionen der Lösung "Global Ledger" automatisch abzustimmen.
    Anzahl Perioden
    Wenn Sie das Feld Keine Buchtransaktionen auswählen, geben Sie die Anzahl der fortlaufenden Perioden an, die ausgewertet werden.
  7. Klicken Sie auf Speichern.