Erstellen von Optionen für die Barzahlungsverrechnung

  1. Wählen Sie Finanzmanagement > Debitoren > Einrichtung > Debitorenfirmen aus.
  2. Klicken Sie auf Erstellen.
  3. Geben Sie auf dem Tab Verrechnen folgende Informationen an:
    Verrechnungsprüfung erforderlich
    Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, wenn eine Prüfliste erforderlich ist, bevor Verrechnungen im Global Ledger gebucht werden können.
    Rabattnachfrist
    Geben Sie die Nachfrist in Tagen an, die zum Skontodatum addiert wird. Der automatische Rabatt wird während der Barzahlungsverrechnung verwendet.
    Automatische Gutschriftverrechnung
    Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, wenn von einer Rechnung oder Lastschrift ein Querverweis auf eine Gutschrift gesetzt wird und hierbei eine automatische Verrechnung möglich ist.
    Verrechnungsbuchungsdatum
    Wählen Sie aus, ob das Global Ledger-Standarddatum für das Buchungsdatum der Verrechnungsdatensätze das Systemdatum oder das Buchungsdatum der Zahlungsgutschrift ist.
    Schnittstelle zu Kreditoren
    Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um die Schnittstelle zwischen den Lösungen "Debitoren", "Kreditoren" und der Funktion zur automatischen Erstellung von Lieferanten zu konfigurieren.
    Kreditorendetailschnittstelle
    Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um Detaildatensätze für die Kreditoren-Schnittstellenübertragung zu erstellen.
    Steuersenkende Beträge bei Rabatt
    Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, wenn umgelegte Steuerbeträge bei der Einräumung eines Rabatts während der Barzahlungsverrechnung erfasst werden. Dies ist bei Transaktionen der Fall, für die steuerliche Verteilungsdatensätze vorliegen.
    Nullzahlungsberichtigungen zulassen
    Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um Nullzahlungsberichtigungen zuzulassen.
    Überfällige Rabatte anzeigen
    Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um überfällige Rabattbeträge bei der Barzahlungsverrechnung anzuzeigen.
    Überverrechnung von Zahlung
    Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um eine Überverrechnung einer Unterzahlung vorzunehmen. Auf diese Weise wird der bezahlte Rechnungsbetrag vollständig verrechnet, während für den nicht bezahlten Teilbetrag eine Ausgleichsforderung erstellt wird.
    Externer Zahler
    Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, wenn Zahlungen von Drittparteien und Zahlungen für offene Posten verwendet werden.
    Offener Saldo umfasst Wechsel
    Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um Salden mit Wechsel einzuschließen. Wenn dieses Feld leer ist, werden Salden mit Wechsel nicht berücksichtigt.
    Standardlieferantenklasse
    Wählen Sie den Code aus, der ein Subset von Lieferanten in einer Lieferantengruppe darstellt.
    Gewinn-/Verlustbetrag auf Verteilungen umlegen
    Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um den Gewinn-/Verlustbetrag auf Verteilungen umzulegen.
    Barzahlungsverrechnung über Debitorenfirmen
    Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um Barmittel Debitoren-firmenübergreifend zu verrechnen.
    Zahlung zum Besteuerungszeitpunkt zuordnen
    Wählen Sie diese Option aus, um die Steuersatzänderung vom Rechnungsdatum dem Zahlungsdatum zuzuordnen.
  4. Klicken Sie auf Speichern.