Erstellen von Zahlungseingabeoptionen für Transaktionen

  1. Wählen Sie Finanzmanagement > Debitoren > Einrichtung > Debitorenfirmen aus.
  2. Klicken Sie auf Erstellen.
  3. Klicken Sie auf den Tab Eingabe.
  4. Geben Sie im Abschnitt "Zahlungseingabeoptionen" folgende Informationen an:
    Automatische Batchnummerierung
    Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, wenn die automatische Batchnummerierung für die Barmitteleingabe verwendet wird.
    Batch- und Kontrollsummen gleich
    Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, wenn Barzahlungsbatchsummen gleich den Kontrollsummen sein sollen, bevor Sie einen Barzahlungsbatch freigeben können.
    Einreichung bearbeiten
    Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, wenn die Einreichungsdatensätze bearbeitet werden, die in Einreichungen einlösen angegeben oder per Schnittstelle über Lockbox-Schnittstelle und Zahlungsschnittstelle übertragen werden.
    Nullzahlungen zulassen
    Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um Nullzahlungen zuzulassen.
    Letzter Batch
    Wenn Sie das Kontrollkästchen Automatische Batchnummerierung aktivieren, geben Sie die letzte zugeordnete Barzahlungsbatch-Nummer an. Wenn Sie einen neuen Barzahlungsbatch hinzufügen, wird die Nummer um 1 erhöht. Wenn dieses Feld leer ist, beginnt der aktuelle Barzahlungsbatch bei 1.
    Operator-ID erforderlich
    Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, wenn der Operatorcode während der Barzahlungsverrechnung erforderlich ist.
    Einreichungsänderungen zulassen
    Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um Einreichungsänderungen zuzulassen.
    Einzahlungsdatum bearbeiten
    Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, wenn das Einzahlungsdatum in dem in "Global Ledger" angegebenen Hauptbuchdatumsbereich bearbeitet wird. Legen Sie den gewünschten Datumsbereich mit Systemsteuerung fest.
  5. Geben Sie im Abschnitt "Transaktionseingabeoptionen" folgende Informationen an:
    Automatische Batchnummerierung
    Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, wenn die automatische Batchnummerierung für die manuelle Rechnungseingabe verwendet wird.
    Batch- und Kontrollsummen gleich
    Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, wenn Transaktionsbatchsummen gleich den Kontrollsummen sein sollen, bevor Sie einen Barzahlungsbatch freigeben können.
    Währungsüberschreibung
    Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, wenn Sie den Standard-Kundenwährungscode beim Angeben einer Transaktion überschreiben können.
    Zusammengefasste historische Verteilungen für Schnittstelle
    Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, wenn historische, auf Debitorencodes basierende Verteilungsdatensätze als Detail oder Übersicht von Schnittstellentransaktionen erstellt werden.
    Letzter Batch
    Wenn Sie das Kontrollkästchen Automatische Batchnummerierung aktivieren, geben Sie die letzte zugewiesene Rechnungsbatchnummer an. Wenn Sie einen neuen Rechnungsbatch hinzufügen, wird das System um 1 erhöht. Wenn dieses Feld leer ist, beginnt der aktuelle Barzahlungsbatch bei 1.
    Operator-ID erforderlich
    Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, wenn der Operatorcode während der Gut-/Lastschrifteingabe oder Rechnungseingabe erforderlich ist.
    Historische Verteilungen für Schnittstelle erstellen
    Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, wenn Schnittstellentranskationen einen historischen, auf Debitorencodes basierenden Verteilungsdatensatz besitzen, der erstellt wird.
  6. Klicken Sie auf Speichern.