Bankauszugsschnittstelle

Die erwartete Anzahl der Transaktionen wird mit der tatsächlichen Anzahl der Transaktionen verglichen, wenn die Bankauszugsschnittstelle ausgeführt wird. Der Eingang aller Bankauszugspositionen aus dem Finanzinstitut wird geprüft. Die Liquiditätsmanagementgruppe, die mit dem Liquiditätsmanagementkonto verbunden ist, wird für den Vergleich verwendet.

Wenn der Ordner "Eingegangen" eine Bankauszugsdatei enthält, wird der Bankauszug in die Bankauszugsschnittstelle-Datei verschoben. Die folgende Liste enthält die Kriterien, die erfüllt sein müssen:

Die Kontonummer in der Datei stimmt mit der im Liquiditätsmanagementkonto festgelegten Nummer überein.
Der Name der Bankauszugsdatei wurde nicht in die Bankauszugsschnittstelle verschoben.
Der gleiche Dateiname kann importiert werden. Wenn ein Bankauszug für das Kassenkonto und das Datum vorhanden ist, wird für das gleiche Kassenkonto und Datum kein zweiter Bankauszug generiert.
Die Währung der Bankauszugsschnittstelle ist identisch mit der Währung des Liquiditätsmanagementkontos.

Wenn das Kontrollkästchen Automatischer Bankauszugsimport in der Liquiditätsmanagementgruppe aktiviert ist, wird er in den Bankauszug importiert, nachdem die Datei in der Bankauszugsschnittstelle platziert wurde.

Wenn Automatischer Bankauszugsimport nicht ausgewählt ist, wird der Bankauszug nicht erstellt. In diesem Fall müssen Sie die Importaktion für die Bankimportdatei manuell durchführen.

Die Bankauszugsschnittstelle weist der Bankauszugsposition eine Kategorie zu. Die Kategorie basiert auf der Auszugspositionsklassifizierung des Liquiditätsmanagement-Kontos, den Verarbeitungsregeln und den benutzerdefinierten Gruppendefinitionen. Wenn auf die Bankauszugsposition keine Verarbeitungsregelkriterien zutreffen, wird die Standardkategorie "Unkategorisiert" zugewiesen.

Die folgende Liste enthält die unterstützten Bankauszugsformate:

BAI
BAI2
MT940
MT942
CSV
Weitere Informationen zum Layout der CSV-Datei finden Sie in den Beispieldokumentvorlage.
EDI822
CAMT052 Gleichtägig
Unterstützen die ISO-Banktransaktionsartcodes.
CAMT053
Unterstützen die ISO-Banktransaktionsartcodes.

Die folgende Liste enthält die Prozessflüsse für die Lösung "Liquiditätsmanagement".

SyncBai2BankStatementData
SyncBai2BankStatementData_PGP
SyncCSVBankStatementData
SyncMT940BankStatementData
SyncMT940BankStatementData_PGP
SyncMT942BankStatementData
SyncMT942BankStatementData_PGP
EDI822BankFeeStatementData
SyncCAMT05XBankStatementData
SyncCAMT053BankStatementData