Erstellen von Projekthierarchien
Sie müssen für jede Projektstruktur eine Hierarchie erstellen. Die Projekthierarchie kann eine unbegrenzte Zahl von Stufen enthalten.
- Wählen Sie Finanzmanagement > Projektbuch > Einrichtung > Projekt - Einrichtung aus.
- Klicken Sie auf den Tab Struktur.
- Öffnen Sie eine Projektstruktur, und klicken Sie auf den Tab Hierarchie.
- Klicken Sie auf Erstellen.
-
Geben Sie Folgendes an:
- Projektart
- Wählen Sie die Projektart aus. Wenn Sie Buchung auswählen, können Sie kein untergeordnetes Projekt für dieses Projekt erstellen.
- Projekt
- Geben Sie den Projektnamen an. Sie können nach dem Speichern des Projekts die Beschreibung, nicht jedoch den Namen ändern.
- Beschreibung
- Geben Sie eine Beschreibung des Projekts an.
- Überwachen
- Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um die zu überwachenden Projekte zu bestimmen. Wenn dieses Kontrollkästchen für ein Projekt aktiviert ist, kann das Projekt in Listen und Berichten angezeigt und gefiltert werden.
- Berichte können auch im Projektüberwachungsbericht von Infor d/EPM Platform App Studio angezeigt werden.
- Der Projektüberwachungsbericht von Infor d/EPM Platform App Studio kann als d/EPM Platform-Widget zu Startseiten hinzugefügt werden.
- Der Bericht kann zu benutzerdefinierten Landmark-Startseiten hinzugefügt werden. Verwenden Sie den Startseite-Designer.
- Startdatum
- Projekte sind temporär und haben ein Start- und ein Enddatum. Wählen Sie das Projektstartdatum für Übersichtsprojekte in der Unternehmensstruktur aus. Das Start- und Enddatum eines übergeordneten Projekts sind die Standardwerte für untergeordnete Projekte. Datumsangaben von untergeordneten Projekten müssen mit Datumsangaben des übergeordneten Projekts übereinstimmen oder zwischen diesen liegen. Start- und Enddaten für ein Buchungsprojekt definieren gültige Datumsbereiche für Journaleinträge des Subsystems.
- Enddatum
- Wählen Sie das Projektenddatum aus.
- Adresscode
- Geben Sie den Code der Standortadresse für das Projekt an.
-
Wenn als Projektart die Option Übersicht ausgewählt ist, geben Sie folgende Informationen an:
- Budget-ID
- Wenn Sie die Budgetbearbeitung verwenden, wählen Sie die dazugehörige Budget-ID aus.
- Vertrag
- Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen für die Projektfakturierung, wenn das Projekt der Übersichtsstufe ein Vertrag ist. Nur ein Übersichtsstufenprojekt in einer Verzweigung kann als Vertrag festgelegt werden.
- Vertragsbetrag
- Wenn das Projekt ein Vertrag ist, geben Sie den Vertragsbetrag an.
- Währung
- Wenn das Projekt ein Vertrag ist, wählen Sie die Währung aus. Wenn dieses Feld leer ist, wird beim Speichern des Projekts die Standardwährung aus der Projektstruktur verwendet.
- Vertrags-ID
- Geben Sie eine Vertrags-ID an. Wenn dieses Feld leer ist, wird der Projektvertrag als Standardwert verwendet.
- Vertragsart
- Wählen Sie eine Vertragsart aus.
- Höchstgebühren
- Wenn das Projekt ein Vertrag ist, geben Sie den Höchstbetrag für Vertragsgebühren an. Die Gebühren dürfen den Vertragsbetrag nicht überschreiten.
- Fakturierungsmethode
- Wenn das Projekt ein Vertrag ist, wählen Sie die Fakturierungsmethode aus.
- Wählen Sie Kostenerstattung, Währungsunabhängig, Zeit und Material oder Satztabelle für die transaktionsbasierte Fakturierung aus.
- Wählen Sie Meilenstein-Fakturierung für die ereignis- oder lieferbestandteilbasierte Fakturierung aus.
- Wählen Sie Raten-Fakturierung als Fakturierung aus, die auf der Anzahl von Raten basiert.
Sie können die Fakturierungsmethode Meilenstein oder Rate ändern, wenn keine Meilensteine oder Raten vorhanden sind. Sie können eine transaktionsbasierte Fakturierungsmethode nicht ändern, aber Sie können Überschreibungsmeilensteine für die Finanzierungsquelle erstellen. Der Überschreibungsmeilenstein wird zusätzlich zur Fakturierung der Transaktion fakturiert. Wenn Sie die Aufwandstransaktionen nicht fakturieren möchten, können Sie sie sperren und nur die Meilensteine fakturieren.
- Aufschlagprozentsatz
- Wenn das Projekt ein Vertrag und Fakturierungsmethode auf Währungsunabhängig oder Zeit und Material oder Satztabelle festgelegt ist, geben Sie den für die Fakturierung zu verwendenden Aufschlagprozentsatz an.
- Fakturierungssatztabelle
- Wenn Fakturierungsmethode auf Satztabelle festgelegt ist, wählen Sie die für die Fakturierung zu verwendende Satztabelle aus.
- Erlöserfassung
- Wählen Sie aus, wie der Erlös für diesen Vertrag erfasst wird. Der Projektvertragserlös kann zum Zeitpunkt der Fakturierung als Kombiniert oder unabhängig von der Fakturierung Getrennt erfasst werden.
- Erlösmethode
- Wenn Erlöserfassung auf Getrennt festgelegt ist, wählen Sie die Methode für die Erlöserfassung aus.
- Wählen Sie Vollständige Abgrenzung für eine gültige transaktionsbasierte Erlösmethode aus.
- Wählen Sie Meilenstein für die Erlöserfassung und den Fertigstellungsprozentsatz aus.
- Wählen Sie Rate für Erlöse auf, die auf einer Anzahl von Raten basieren.
- Wählen Sie Fertigstellungsprozentsatz für Erlös auf, der auf "Prozent fertig" basiert.
Sie können die Erlösmethode Meilenstein, Rate oder Fertigstellungsprozentsatz ändern, wenn keine Meilensteine, Raten oder Fertigstellungsprozentsätze vorhanden sind. Sie können eine transaktionsbasierte Erlösmethode nicht ändern, aber Sie können Überschreibungsmeilensteine für die Finanzierungsquelle erstellen. Der Überschreibungsmeilenstein wird zusätzlich zur Transaktions-Erlöserfassung erfasst. Wenn Sie den Erlös nicht in den Aufwandstransaktionen erfassen möchten, können Sie sie sperren und nur Erlöse auf den Meilensteinen erfassen.
- Restbetrag abgrenzen und Rest sperren
- Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um bei Transaktionen den Restbetrag abzugrenzen und den Rest zu sperren, bei denen die Finanzierungsquellen nicht zu 100 % fakturiert oder erfasst werden. Wenn eine einzelne Finanzierungsquelle fakturiert oder erfasst wird, wird eine teilweise fakturierte oder teilweise erfasste Transaktion für den Restbetrag erstellt und gesperrt.
- Ausgaben zuordnen
- Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um Projektausgaben den Projektfinanzierungsquellen zuzuordnen, wenn Sie die Aktion "Journalerstellung für Rechnungen" ausführen. Wenn der Erlös unabhängig von der Fakturierung in zwei separaten Programmen ist. Fakturierungs- und Erlösmethoden und Zeitpunkt können verschieden sein. Der fakturierte und der erfasste Betrag werden verfolgt, und die Salden werden verwendet, um die Gegenbuchung für die Fakturierung und den Erlös zu ermitteln. Der Gegenbuchung ist entweder fakturiert und nicht verdient für eine Verbindlichkeit oder verdient und nicht fakturiert für eine Anlage. Der Projektvertragssaldo kann sich während der Laufzeit des Vertrags von "Fakturiert" und "Nicht verdient" in "Verdient" und "Nicht fakturiert" ändern. Der Saldo ist am Ende des Vertrags korrekt.
Wenn der Vertrag aus mehreren Quellen finanziert wird, geben Sie die Projektfinanzierungsquelle für Projektzeit, Bedarfsanforderungen, Bestellungen oder Rechnungen aus "Kreditoren" nicht an. Die Benutzer geben nur das Projekt an, auf das der Aufwand gebucht werden soll. Wenn dieses Kontrollkästchen aktiviert ist, werden Aufwandsverteilungen und Erlösverteilungen an die Finanzierungsquelle erstellt, wenn Rechnungen im Journal eingetragen werden. Sie können eine Gewinn- und Verlustrechnung für das Projekt und die Finanzierungsquelle erstellen.
- Unbezahlte KR ausschließen
- Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um sicherzustellen, dass unbezahlte Rechnungen aus "Kreditoren" nicht für die Fakturierung in "Fakturierung" ausgewählt werden. Wenn das Kontrollkästchen deaktiviert ist, sind alle Rechnungen aus "Kreditoren" für die Vertragsaktivität zur Fakturierung zulässig – unabhängig davon, ob sie bezahlt sind.
- Vorab-Aufteilung
- Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um Verteilungen aufzuteilen, bevor Projektverträge fakturiert werden. Dies gilt für die Vorab-Aufteilungsverteilung-Aktionen in den Systemen BA, BS, KR, GL und PB. Die Vorab-Aufteilung muss in der Finanzunternehmensgruppe aktiviert werden.
- Zuschussprogrammertrag
- Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, wenn es sich bei dem Projekt um einen Vertrag handelt und der Vertrag hat einen Zuschussprogrammertrag aufweist.
- Art des Zuschussprogrammertrags
- Wählen Sie einen Wert aus, wenn das Projekt ein Vertrag ist und einen Zuschussprogrammertrag enthält.
- Verantwortlicher
- Wählen Sie den HR-Mitarbeiter aus, der für die Verwaltung der Projektstruktur und ihrer untergeordneten Elemente zuständig ist. Mit diesem Feld steuern Sie, ob der Rolle "Projekte - Manager" die Mein Projekt-Formulare angezeigt werden.
Der Verantwortliche ist nur in Übersichtsstufenprojekten vorgesehen.
- Verantwortliches Team
- Wählen Sie das HR-Mitarbeiterteam aus, das für die Verwaltung der Projektstruktur und ihrer untergeordneten Elemente zuständig ist. Mit diesem Feld steuern Sie, ob der Rolle "Projekte - Manager" die Mein Projekt-Formulare angezeigt werden. Das verantwortliche Team wird nur auf Übersichtsstufenprojekten angegeben.
-
Wenn als Projektart die Option Buchung ausgewählt ist, geben Sie folgende Informationen an:
- Währung
- Wählen Sie die Währung des Buchungsstufenprojekts aus. Für die Projektfakturierung muss die Währung des Buchungsprojekts mit der Vertragswährung des übergeordneten Projekts übereinstimmen. Wenn dieses Feld leer ist, wird beim Speichern des Projekts die Standardwährung aus der Projektstruktur verwendet.
- Projektstatus
- Wählen Sie den Projektstatus für Buchungsprojekte aus. Der Statuscode gibt an, welche Aktionen für Buchungsprojekte ausgeführt werden können.
- Fakturierbar
- Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen für die Projektfakturierung, wenn das Buchungsprojekt fakturierbar ist.
- Von Vorab-Aufteilungen ausschließen
- Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um das Buchungsprojekt von Vorab-Aufteilungen auszuschließen, wenn die Vorab-Aufteilung im Vertrag aktiviert ist. Dieses Feld wird nur angezeigt, wenn die Vorab-Aufteilung in der Finanzunternehmensgruppe aktiviert ist.
- Aktivierung
- Wählen Sie für die Lösung "Anlagenbuchhaltung" dieses Kontrollkästchen aus, wenn das Buchungsprojekt für die Aktivierung der Anlagenschnittstelle zulässig ist.
- In Budgetbearbeitung einschließen
- Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, wenn das Buchungsprojekt bei der Budgetbearbeitung eingeschlossen wird.
- Systemprojekt
- Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um das Buchungsprojekt in das Systemprojekt umzuwandeln.
- Aufwandsverwaltung
- Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, wenn das Projekt für die Aufwandsverwaltungsschnittstelle zulässig ist.
- Zuschussprogrammertrag
- Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, wenn das Feld "Zuschussprogrammertrag" im Projektvertrag aktiviert ist und das Buchungsprojekt einen Zuschussprogrammertrag aufweist.
- Art des Zuschussprogrammertrags
- Wählen Sie einen Wert aus, wenn das Zuschussprogrammertrag des Buchungsprojekts von dem im Projektvertrag ausgewählten Zuschussprogrammertrag abweicht. Wenn dieses Feld leer ist, wird der Zuschussprogrammertrag aus dem Projektvertrag als Standardwert verwendet.
- Vor-Vergabe-ID
- Wenn Sie ein externes Vor-Vergabesystem verwenden, geben Sie eine Zuschuss-ID-Nummer an. Die Zuschuss-ID-Nummer wird zur Verfolgung verwendet.
- Arbeitsart
- Wählen Sie eine Arbeitsart aus.
- Dienstleistungsart
- Wählen Sie eine Dienstleistungsart aus.
- Verwendungsart
- Wählen Sie eine Verwendungsart aus.
- Fakturierungsmethode
- Wählen Sie eine Fakturierungsmethode aus, um die Fakturierungsparameter für Buchungsprojekte zu überschreiben. Damit wird die im Projektvertrag angegebene Fakturierungsmethode überschrieben.
- Aufschlagprozentsatz
- Wenn das Projekt ein Vertrag und Fakturierungsmethode auf Währungsunabhängig oder Zeit und Material oder Satztabelle festgelegt ist, geben Sie den für die Fakturierung zu verwendenden Aufschlagprozentsatz an.
- Fakturierungssatztabelle
- Wenn Fakturierungsmethode auf Satztabelle festgelegt ist, wählen Sie die für die Fakturierung zu verwendende Satztabelle aus.
- Fakturierungsmaximum
- Wenn für das Betrag, der für das Buchungsprojekt fakturiert werden kann, ein Limit vorhanden ist, geben Sie den Betrag an.
- Steuerbefreit
- Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um den Status der Steuerbefreiung fakturierbarer Projekte zu überschreiben. Dieses Kontrollkästchen wird verwendet, um den im Projektvertrag angegebene Steuerstatus zu überschreiben.
- Einkäufersteuercode
- Wählen Sie den Steuercode oder die Steuertabelle für den Projektvertrag aus.
- Einkäufersteuerstandort
- Wählen Sie einen Einkäuferstandort für den Projektvertrag aus.
- Gebühren ausschließen
- Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, wenn das Buchungsprojekt nicht den Projektvertragsgebühren unterliegt.
- Erlösstrukturoption
- Wählen Sie aus, ob die Erlösstruktur als vollständiger Finanzcodeblock oder als Teil eines Finanzcodeblocks für die Finanzierungsquelle eingegeben wird.
- Teilfinanzstruktur für Erlös
- Geben Sie die Dimensionen an, die für den Erlös für die Finanzierungsquelle überschrieben werden sollen. Die Dimensionen, die leer sind, erben den Wert aus dem ursprünglichen Aufwand. Die Liste ist nach Erlöskonten gefiltert, da es sich bei dem Konto normalerweise um ein Erlöskonto handelt. Wenn eine andere Kontoart erforderlich ist, kann ein beliebiges Konto angegeben werden.
- Vollständige Finanzstruktur für Erlös
- Geben Sie die vollständige Erlösfinanzstruktur für die Finanzierungsquelle an. Die Liste ist nach Erlöskonten gefiltert, da es sich bei dem Konto normalerweise um ein Erlöskonto handelt. Wenn eine andere Kontoart erforderlich ist, kann ein beliebiges Konto verwendet werden.
- Finanzstruktur für Arbeitsverteilung
- Geben Sie die Finanzstruktur des Arbeitsverteilungskontos an, um die Finanzstrukturarbeit für das Projekt zu überschreiben.
- Gemeinkosten aus Personalnebenkosten
- Wenn Sie die Arbeitsverteilung verwenden, wählen Sie aus, ob bei der Ausführung der Aktion "Arbeitsverteilung" Gemeinkosten aus Personalnebenkosten erstellt werden sollen.
Wenn keine Codes für Gemeinkosten aus Personalnebenkosten verwendet werden, wählen Sie Nein aus. Wenn Codes für Gemeinkosten aus Personalnebenkosten verwendet werden, wählen Sie aus, ob der standardmäßige Code für Gemeinkosten aus Personalnebenkosten vom Mitarbeiter oder vom Projekt stammt.
- Code für Gemeinkosten aus Personalnebenkosten
- Wenn Sie die Arbeitsverteilung verwenden, können Sie dem Projekt einen Code für Gemeinkosten aus Personalnebenkosten zuweisen. Gemeinkosten aus Personalnebenkosten werden erstellt, wenn Sie die Aktion "Arbeitsverteilung" mit den Arbeitsverteilungstransaktionen ausführen. Ein Code für Gemeinkosten aus Personalnebenkosten kann sowohl dem Projektmitarbeiter als auch dem Projekt zugewiesen werden.
- Finanzstruktur für Gemeinkosten aus Personalnebenkosten
- Wenn Sie Arbeitsverteilungs-Gemeinkosten aus Personalnebenkosten verwenden, geben Sie die Finanzstruktur an, auf die die Gemeinkosten aus Personalnebenkosten gebucht werden sollen. Mit diesem Feld wird die Finanzstruktur des ursprünglichen Mitarbeiter-Stammkontos überschrieben, in die Löhne und Gehälter gebucht werden
- Zertifizierung erforderlich
- Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, wenn der Aufwand zertifiziert werden muss, wenn das Projekt gebucht wird. In diesem Feld wird für die Rollen "Projekte - Buchhalter", "Projekte - Zertifizierer" und "Projekte - Mitarbeiter" angegeben, dass die Projekte auf Bundesebene gefördert werden und eine Aufwandszertifizierung voraussetzen.
- Gehaltsobergrenze
- Wenn bei der Arbeitsverteilung für dieses Projekt eine Gehaltsobergrenze gilt, wählen Sie den Gehaltsobergrenzencode aus.
- Datum für Gehaltsobergrenze
- Legen Sie fest, ob die Gehaltsobergrenze für den Start des Projekts oder das Ende der Arbeitsperiode gilt. Dieses Feld ist erforderlich, wenn für das Projekt eine Gehaltsobergrenze gilt.
- Finanzstruktur für Überschuss über Gehaltsobergrenze
- Geben Sie an, wo der Überschuss für Arbeitsverteilungen gebucht wird, der über der Gehaltsobergrenze liegt. Wenn dieses Feld leer ist, verbleibt der Überschussbetrag im Stammkonto des Mitarbeiters. Wenn ein bestimmtes Feld der Finanzstruktur vom Überschuss abweicht, muss das Feld angegeben werden, das sich unterscheidet. Ein Überschuss sollte beispielsweise auf dieselbe Wirtschaftsentität und Buchungseinheit, aber auf ein anderes Konto gebucht werden. Geben Sie das Kontofeld an. Wenn Sie ein Konto angeben, ersetzt es das Konto aus dem ursprünglichen Lohn- und Gehaltskonto und bucht nicht in ein Projekt.
- Klicken Sie auf Übermitteln.