Erstellen von Wechselzahlungsformaten

Wechselzahlungsformate werden verwendet, um Zahlungsinformationen zur Verarbeitung von Wechselzahlungen zu definieren.

  1. Wählen Sie Wechselzahlungsformate aus.
  2. Klicken Sie auf Erstellen.
  3. Geben Sie Folgendes an:
    ID-Nr. der elektronischen Zahlung
    Wenn Sie ein elektronisches Format ausgewählt haben, geben Sie die Identifikationsnummer der Zahlungsdatei an.
    Einreichung
    Wählen Sie das Format für eine Einreichung aus:
    • Wählen Sie Immer angehängt aus, damit die Einreichung immer an die Zahlung angehängt wird. Überlaufzeilen werden in ein Formular für aufgehobene Zahlungen gedruckt.
    • Wählen Sie Überlaufdokument aus, um die Einreichung an die Zahlung anzuhängen. Überlaufzeilen werden in ein separates Einreichungsformular gedruckt.
    Angehängte Detailpositionen
    Geben Sie in dem Fall, dass Einreichungsseiten gedruckt werden, die Anzahl der Detailpositionen an, die in das angehängte Einreichungsformular gedruckt werden. Wenn dieses Feld leer ist, lautet der Standardwert 14.
    Überlauf Detailpositionen
    Wenn Sie im Feld Einreichungsoption den Eintrag Überlaufdokument ausgewählt haben, geben Sie die Anzahl der Detailpositionen an, die auf das Überlaufdokument für die Einreichung gedruckt werden. Wenn dieses Feld leer ist, lautet der Standardwert 58.
    Sprache
    Wählen Sie die Sprache aus, in der Zahlungsdokumente und Einreichungsseiten gedruckt werden.
  4. Klicken Sie auf Speichern.