Bankabstimmungseinrichtung

Die Bankabstimmungseinrichtung umfasst die Erstellung von Abstimmungs-/Auszifferungsregeln und Auszifferungsregelgruppen oder die Erstellung von Abstimmungsvorlagen, um die Bankauszugsabstimmung zu aktivieren. Abstimmungs-/Auszifferungsregeln sind die Standardmethode. Auszifferungsregeln bieten mehr Flexibilität für die Auswahl der Transaktionen, für die die Regeln gelten sollen.

Mit der Abstimmungsmethode im Liquiditätsmanagementkonto wird der Standardwert des Positionsabgleichfelds in der Abstimmungswarteschlange ermittelt. Auszifferungsregeln werden verwendet, um die Bankauszugsposition und die systemseitigen Regeln zu definieren. Dazu zählen Kassenbuch, andere Systeme und Regeln für Liquiditätsprognosetransaktionen. Wenn Abstimmungsvorlagen verwendet werden, sind mehrere Vorlagen für jede Seite der Transaktionen erforderlich, z. B. Bankauszugsposition und Systemseite.