Banktransaktionscode

Ein Banktransaktionscode stellt eine Zahlungs- oder Banktransaktionsart dar. Sie müssen für jede Zahlungsart, die Sie nutzen möchten, einen Transaktionscode definieren. Beispiele für Zahlungsarten sind manuelle Schecks, vom System ausgestellte Schecks, elektronische Dateien, Lockboxen, Kreditkarten und Wechsel. Sie können auch Transaktionscodes für Bankdienstleistungen wie Einzahlungen und Abbuchungen definieren.

Folgende Transaktionscodekategorien sind verfügbar:

• Barzahlung: Dieser Transaktionscode stellt eine Barzahlung wie einen Scheck dar. Barzahlungstransaktionscodes verwenden Sie in der Lösung "Kreditoren".
• ID für elektronische Überweisung Kreditoren: Diese IDs werden während des Zahlungsprozesses für Kreditorenrechnungen verwendet. Kreditorentransaktions-IDs sind Kunden-IDs, die für bestimmte elektronische Zahlungsdateien verwendet werden.
• Wechselzahlung: Dieser Transaktionscode stellt eine vertraglich vereinbarte Zahlung dar und ist mit einem Akkreditiv vergleichbar. Bei dem Vertrag kann es sich um einen Wechsel handeln, der entweder bis zum Fälligkeitsdatum gegen ein Bankkonto oder bei einer vorzeitigen diskontierten Einlösung ausgestellt wird. In Frankreich und Spanien werden Wechsel häufig verwendet. Wechseltransaktionscodes verwenden Sie in den Lösungen "Kreditoren" und "Debitoren".
• Bankdienstleistung: Dieser Transaktionscode stellt Banktransaktionen dar, bei denen Gut- oder Lastschriften auf Ihren Konten verbucht werden. Dies könnten Dienstleistungsgebühren oder sonstige Gutschriften sein. Transaktionscodes für Bankdienstleistungen verwenden Sie in den Lösungen "Debitoren" und "Liquiditätsmanagement".