Erstellen von Liquiditätsmanagementgruppen

Eine Liquiditätsmanagement-Gruppe ist eine Erweiterung der Finanzunternehmensgruppe (FUG). Verwenden Sie dieses Verfahren, um die zutreffenden Parameter für die Liquiditätsmanagement-Prozesse anzugeben.

  1. Wählen Sie Liquiditätsmanagement - Administrator > Allgemeine Einrichtung > Liquiditätsmanagementgruppe aus.
  2. Klicken Sie auf Erstellen.
  3. Geben Sie auf dem Tab Hauptinformationen folgende Informationen an:
    Liquiditätsmanagementgruppe
    Wählen Sie die FUG aus, die als Liquiditätsmanagementgruppe definiert werden soll.
    Beschreibung
    Geben Sie eine Beschreibung für die Liquiditätsmanagementgruppe an.
    Firmenkalender
    Geben Sie den zu verwendenden Systemkalender an.

    Weitere Informationen finden Sie unter Erstellen von Kalendern.

    Standardberichtsgrundlage
    Wählen Sie eine der verfügbaren Berichtsgrundlagen in der FUG der Liquiditätsmanagementgruppe aus. Wenn keine Berichtsgrundlage in der Liquiditätsmanagementgruppe angegeben wird, wird die Standardberichtsgrundlage "FUG" verwendet.
    Währung
    Geben Sie die Währung an. Der Name der Firmenwährungstabelle wird angezeigt.
  4. Geben Sie in den Abschnitten "Schnittstellenübertragung für Auszüge", "FTP-Konfiguration für Überweisung" und "Infor Treasury" folgende Informationen an:
    Gleichtägige Auszugsverarbeitung
    Wählen Sie eine Option aus, um festzulegen, wie viele gleichtägige Auszüge in der Liste der Bankauszüge beibehalten und angezeigt werden sollen:
    • Alle Auszüge beibehalten

      Wählen Sie diese Option aus, um alle gleichtägigen Bankauszüge beizubehalten.

    • Letzten Auszug und Auszüge mit Kassenstand beibehalten

      Wählen Sie diese Option aus, um nur den letzten gleichtägigen Bankauszug für ein Liquiditätsmanagementkonto und alle anderen gleichtägigen Auszüge beizubehalten, die mit einem Kassenstand-Arbeitsblatt verknüpft sind. Die anderen Anweisungen werden gelöscht.

    • Nur letzten Auszug beibehalten

      Wählen Sie diese Option aus, um nur den letzten gleichtägigen Auszug für ein Liquiditätsmanagementkonto unabhängig davon beizubehalten, ob ein Kassenstand-Arbeitsblatt vorhanden ist. Die anderen Anweisungen werden gelöscht.

    Gewinn/Verlustkategorie Auszugswährung
    Geben Sie die Kategorie an. Wenn die Bankkontowährung nicht mit der Währung in der Liquiditätsmanagementgruppe oder dem Firmenstandort identisch ist, können Gewinn/Verlust-Währungstransaktionen auftreten. Eine Gewinn/Verlust-Währungskategorie muss definiert und eingerichtet werden, um die Gewinn-/Verlustbeträge zu erfassen.
    Automatischer Bankauszugsimport
    Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um automatisch Bankauszüge zu erstellen, wenn die Bankauszüge über eine Schnittstelle übertragen werden. Wenn nicht ausgewählt, müssen Importdateien manuell aus der Liste "Bankauszugsschnittstelle importieren" importiert werden, um die zugehörigen Bankauszüge zu erstellen.
    Auszugswährung für Gewinn-/Verlustposition anzeigen
    Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um die Art und Weise zu steuern, wie die Gewinn- oder Verlustkategorie in den Bankauszugspositionen angezeigt wird.
    Importierten Bankauszugssaldo validieren
    Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, wenn die Währung für die Gewinn/Verlust-Position mit den Bankauszugspositionen angezeigt wird. Sie können vorab validieren, dass der Auszug während des Importvorgangs ausgeglichen ist. Für einen ausgeglichenen Auszug muss der Endsaldo der vorherigen Bankauszüge und die Aktivität der aktuellen Bankauszüge mit dem Endsaldo des aktuellen Bankauszugs übereinstimmen.
    Bankschnittstellen-Administrator
    Geben Sie den Bankschnittstellen-Administrator an. Diese Person ist für das Senden der Benachrichtigungen verantwortlich, die aus den Bankauszügen importiert wurden.
    FTP-Konfiguration
    Wählen Sie die für den Überweisungsprozess zu verwendende Systemkonfiguration aus. Die Systemkonfiguration definiert die FTP-Anmeldeinformationen, die zur Übertragung der Überweisungsausgabedatei verwendet werden.
    Infor Treasury-Abonnementschlüssel
    Geben Sie den Schlüssel an, der Benutzern ermöglicht, sich bei Infor Treasury anzumelden und Zahlungsdateien über eine Schnittstelle zu übertragen.
  5. Aktivieren Sie im Abschnitt "Genehmigung erforderlich für" die Kontrollkästchen der Prozesse/Transaktionen, die Genehmigungen erfordern. Der Genehmigungs-Workflow wird gestartet, wenn die Transaktionen für die ausgewählten Prozesse erstellt werden.
  6. Aktivieren Sie im Abschnitt "Grundcode erforderlich in folgenden Fällen" die Kontrollkästchen der Prozesse/Transaktionen, die Genehmigungen erfordern. Beim Ausführen der ausgewählten Prozesse müssen Sie einen Grundcode angeben.
  7. Aktivieren Sie im Abschnitt "Genehmigungscodes nicht verwendet für" die Kontrollkästchen der Prozesse/Transaktionen, die keine Genehmigungen erfordern.
    Hinweis

    Genehmigungscodes sind nicht unbedingt erforderlich für Aufgaben, die eine Genehmigung mit bereitgestellten Prozessflüssen erfordern. Benutzerdefinierte Genehmigungsabläufe können nicht verwendet werden. Die Einschränkung kann für benutzerdefinierte Genehmigungen entfernt werden.

  8. Geben Sie im Abschnitt "Anhanggröße" die maximale Größe und die Maßeinheit (ME) für einen Finanzinstitut-Logo-Anhang an. Die Standardgröße ist 20 KB.
  9. Weitere Informationen zum Tab Automatische Transaktionsnummer finden Sie unter Erstellen automatischer Transaktionsnummern.
  10. Weitere Informationen zum Tab Automatische Referenznummer finden Sie unter Erstellen von automatischen Referenznummern.
  11. Klicken Sie auf Speichern.