Erstellen von Kundengruppen

Wählen Sie eine aus.

Klicken Sie auf Erstellen.

Geben Sie den Code der Kundengruppe und die Beschreibung an.

Geben Sie auf dem Tab Hauptinformationen die Letzte Kundennummer an.

Geben Sie im Abschnitt "Fälligkeit" folgende Informationen an:

Standardfälligkeitsmethode: Wählen Sie aus, ob Transaktionen bei einer firmenübergreifenden Fälligkeit nach Fälligkeitsdatum oder Transaktionsdatum fällig werden.
Fälligkeit für Gutschriften: Wählen Sie die Methode aus, nach der Gutschriften bei einer firmenübergreifenden Fälligkeit fällig werden.
Fälligkeit für Zahlungen: Wählen Sie die Methode aus, nach der Zahlungen bei einer firmenübergreifenden Fälligkeit fällig werden.
Fälligkeit für Streitigkeiten: Wählen Sie die Methode aus, nach der Streitigkeiten bei einer firmenübergreifenden Fälligkeit fällig werden.
Fälligkeitsperioden: Geben Sie die Fälligkeitsperioden an, die bei einer firmenübergreifenden Fälligkeit verwendet werden. Geben Sie die Perioden in aufeinanderfolgender und aufsteigender Reihenfolge an. Wenn diese Felder leer sind, dann lauten die Standardwerte 30, 60, 90 und 120. Wenn das Kontrollkästchen Zusätzliche Fälligkeitsperioden aktiviert ist, sind die drei zusätzlichen Fälligkeitsperioden für insgesamt sieben Fälligkeitsperioden verfügbar.
Tage aktuell: Geben Sie die Anzahl der Tage an, die die aktuelle und die zukünftige Fälligkeitsperiode trennen. Aktuelle und zukünftige Fälligkeitsperioden enthalten Transaktionen, für die die Fälligkeit des Fälligkeitsdatums oder das Transaktionsdatum für das Fälligkeitsdatum der Transaktion noch nicht überschritten wurden.
Zusätzliche Fälligkeitsperioden: Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um drei zusätzliche Felder für Fälligkeitsperioden und ein zusätzliches Feld Zukünftige Tage anzuzeigen.
Zukünftige Tage: Wenn das Kontrollkästchen Zusätzliche Fälligkeitsperioden aktiviert wurde, geben Sie die Anzahl der zukünftigen Tage an, die bei einer firmenübergreifenden Fälligkeit verwendet werden.
Transaktionssequenz: Wählen Sie die Transaktionssequenz aus, die bei einer firmenübergreifenden Fälligkeit in Fälligkeitsberichten verwendet wird.
Anzeigedatum: Wählen Sie das Datum aus, das verwendet wurde, um anzugeben, welche offenen Verpflichtungsdaten in den Fälligkeitsberichten angezeigt werden. Diese Option wird nur für Verpflichtungen verwendet und ist nicht mit der Fälligkeitsmethode verbunden.

Geben Sie im Abschnitt "Regeln" folgende Informationen an:

Währung: Geben Sie die Währung an, die verwendet wird, wenn Transaktionsbeträge firmenübergreifend für Kundengruppensalden kombiniert werden.
Währungsanzeige: Wählen Sie aus, ob Transaktionsbeträge in der Basiswährung oder in der Transaktionswährung angezeigt werden.
Wechselverarbeitung: Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, wenn Wechsel von dieser Kundengruppe verarbeitet werden.
Fakturierungs- und Debitorenportal verwenden: Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, wenn die Lösung "Fakturierungs- und Debitorenportal" von dieser Kundengruppe verwendet wird.

Geben Sie im Abschnitt "Anhanggröße" die maximale Größe des Kundenlogos an, und wählen Sie die Maßeinheit für die maximale Größe aus.

Geben Sie auf dem Tab Optionen folgende Informationen an:

Verarbeitung von elektronischem Zahlungsverkehr (EFT): Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, wenn der elektronische Zahlungsverkehr für die Kundengruppe verarbeitet wird. Wenn Sie dieses Kontrollkästchen aktivieren, wählen Sie auch aus, ob es sich bei der Verarbeitungsstufe um die Firmenstufe, um die Gruppenstufe oder um keine Verarbeitung handelt.
IDM-Vorlage verwenden: Wenn Verarbeitung von elektronischem Zahlungsverkehr (EFT) auf der Gruppenstufe festgelegt ist, aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, wenn die IDM-Vorlage für Übertragungsbenachrichtigungen verwendet wird.
EFT-Benachrichtigungsdruckvorlage: Wenn das Kontrollkästchen IDM-Vorlage verwenden aktiviert ist, geben Sie eine Übertragungsbenachrichtigungsvorlage an.
Systemkalender: Geben Sie den Kalender an, der verwendet wird, um elektronische Finanztransaktionen zu verarbeiten.
Fälligkeitstage: Geben Sie die Anzahl von Fälligkeitstagen an, die zur Berechnung des Fälligkeitsdatumsbereichs verwendet werden. Wenn Sie eine Zahl angeben, wählen Sie auch aus, ob es sich bei der Anzahl der Tage um Ist- oder Banktage handelt.
Global Ledger-Tage: Geben Sie die Anzahl der Tage des Global Ledgers an, mit denen das Buchungsdatum des Global Ledgers für die Bareinzahlung berechnet wird. Wenn Sie eine Zahl angeben, wählen Sie auch aus, ob es sich bei der Anzahl der Tage um Ist- oder Banktage handelt.
Einzahlungstage: Geben Sie die Anzahl der Einzahlungstage an, die zur Berechnung des Einzahlungsdatums für die Bareinzahlung verwendet werden. Wenn Sie eine Zahl angeben, wählen Sie auch aus, ob es sich bei der Anzahl der Tage um Ist- oder Banktage handelt.

Geben Sie im Abschnitt "Zusätzliche Sortierfelder für die Verrechnung" bis zu vier Bezeichnungen für Sortierfelder an.

Klicken Sie auf Speichern.

Der Tab Firmen ist verfügbar. Sie können eine Liste von Firmen anzeigen, die mit dieser Kundengruppe verknüpft sind.