Erstellen von Auszifferungsregeln und Auszifferungsregelgruppen

Regelgruppen werden während der Auszifferung verwendet. Regelgruppen bestehen aus einzelnen Auszifferungsregeln und sind Auszifferungstabellen zugewiesen. Regelgruppen können auch der Lieferantenklasse, dem Lieferanten und der Firma aus "Auszifferung" zur Verwendung mit Meldungen und Rechnungen zugewiesen werden.

Die Auszifferungsoption "Gesamt und Menge" soll die Rechnungsgesamtmenge und die Gesamtkosten mit der Eingangsgesamtmenge vergleichen. Diese Option ist für die Auszifferung auf Rechnungsstufe verfügbar.

  1. Wählen Sie Finanzmanagement > Kreditoren > Auszifferungseinrichtung > Auszifferungsregeln aus.
  2. Klicken Sie auf Erstellen.
  3. Geben Sie den Namen und die Beschreibung für eine Regelgruppe an.
  4. Geben Sie die Auszifferungsregeln an.

    Wenn Sie Rechnungsmeldungen verwenden, benötigen Sie mindestens eine Regel mit einer Detailauszifferungsstufe. Diese Regel ist der "Auszifferung"-Firma zugewiesen.

    Auszifferungsstufe
    Wählen Sie eine Auszifferungsstufe für diese Auszifferungsregel aus. Folgende Optionen sind verfügbar:
    • Detailauszifferung. Die Detailauszifferung kann außer Alle-zu-Alle alle Auszifferungsarten verwenden.
    • Rechnungsauszifferung. Die Rechnungsauszifferung kann alle Auszifferungsarten verwenden.
    Art
    Wählen Sie eine Auszifferungsart aus. Folgende Optionen sind verfügbar:
    • Eins-zu-Eins
    • Alle-zu-Eins
    • Eins-zu-Alle
    • Alle-zu-Alle: Nur für Rechnungsauszifferung verwenden.
    Option
    Geben Sie an, ob Gesamtkosten, Kosten pro Einheit, oder Gesamt/Menge zum Vergleich von Toleranzbeträgen für jede Regel verwendet werden sollen. Die Rechnungsauszifferung verwendet die Option "Gesamtkosten" oder "Gesamt und Menge".
  5. Klicken Sie auf Toleranzen, um Auszifferungstoleranzen zu definieren. Sie können Toleranzen für die Auszifferung und Meldungstoleranzen sowie die Art der Rechnungsmeldungen definieren, die Sie verwenden.
  6. Geben Sie im Abschnitt "Bestellungskosten" die Toleranzoptionen von Kosten pro Einheit für überschreitende und unterschreitende Differenzen an.

    Auszifferungstoleranzen werden für alle Rechnungsarten für die Erstauszifferung verwendet. Beispiel: Bei der ersten Auszifferung gilt für eine Dienstleistungsrechnung die Auszifferungstoleranz vom Tab "Auszifferungstoleranzen". Wenn die Auszifferung der Dienstleistungsrechnung fehlschlägt, werden Meldungstoleranzen verwendet, sofern diese vorhanden sind.

  7. Geben Sie im Abschnitt "Reguläre Auszifferung" Optionen für eine Toleranzüber-/unterschreitung für Kosten und Menge an.
    Zwei Toleranzoptionen sind verfügbar:
    • Wählen Sie sowohl einen Betrag als auch einen Prozentsatz
    • Wählen Sie entweder einen Betrag oder einen Prozentsatz

    Große Unterschreitungstoleranzen schließen Ihre Eingangsposition möglicherweise vorzeitig.

    Wenn das Feld Unter Kosten leer ist, sind etwaige Rechnungskosten, die kleiner als die Eingangskosten sind, keine ausgezifferten Kosten.

    Mengentoleranzen werden nur verwendet, wenn die Auszifferungsoption für die Auszifferungsregel auf Kosten pro Einheit festgelegt ist. Sie definieren Auszifferungsregeln mithilfe von Regelgruppen.

  8. Geben Sie im Abschnitt "Abstimmung/Auszifferung" Toleranzoptionen für überschreitende und unterschreitende Differenzen an, die für die Kosten pro Einheit bzw. die Menge gelten sollen. Folgende Meldungsoptionen sind verfügbar:
    • Offene Meldung: Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um anzugeben, dass eine Meldung erstellt wird, falls die Auszifferung nicht innerhalb von unterschreitenden Toleranzen für die Kosten bzw. die Menge liegt. Diese Meldung funktioniert wie andere Rechnungsmeldungen.
    • Geschlossene Meldung: Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, damit eine Meldung erstellt und geschlossen wird, falls die Auszifferung nicht innerhalb von unterschreitenden Toleranzen für die Kosten bzw. die Menge liegt. Es kann keine weitere Aktion ausgeführt werden.
  9. Geben Sie im Abschnitt "Dienstleistung" die Toleranzoptionen für überschreitende bzw. unterschreitende Differenzen für die Kosten pro Einheit bzw. die Menge an.
  10. Klicken Sie auf OK.
  11. Klicken Sie auf Speichern.