Erstellen von Codes für die sekundäre Einbehaltung

Codes für die sekundäre Einbehaltung werden verwendet, um ein Einbehaltungsabgrenzungskonto des Hauptbuchs mit einer Rechnung zu verknüpfen. Das Konto wird verwendet, um eine sekundäre Einbehaltung für Lieferanten abzugrenzen, beispielsweise wenn Sie einen Teil der Rechnungszahlung einbehalten müssen.

  1. Wählen Sie Finanzmanagement > Kreditoren > Kreditoreneinrichtung > Kreditorencodes > Codes für die sekundäre Einbehaltung aus.
  2. Klicken Sie auf Erstellen.
  3. Geben Sie eine Lieferantengruppe, einen Codes für die sekundäre Einbehaltung und eine Beschreibung ein.
  4. Geben Sie Folgendes an:
    Mindestzahlungsbetrag
    Geben Sie an, wie hoch der Mindestzahlungsbetrag vor Abzug des sekundären Einbehalts ausfallen soll.
    Einbehaltungsart
    Wählen Sie Bund, Bundesstaat oder Sonstiges, um festzulegen, welche Art Steuern einbehalten werden sollen.
  5. Klicken Sie auf Speichern.
  6. Klicken Sie auf dem Tab Sätze auf Erstellen, und geben Sie folgende Informationen an:
    Gültigkeitsdatum
    Geben Sie das Datum an, ab dem der Einbehaltungscode in Kraft tritt.
    Einbehaltungsprozentsatz
    Geben Sie den Einbehaltungssatz an.
  7. Klicken Sie auf dem Tab Details auf Erstellen, und geben Sie folgende Informationen an:
    Firma
    Wählen Sie die Firma für den Einbehaltungscode aus.
    Einbehaltungskonto
    Geben Sie das Einbehaltungskonto für die Firma an.
  8. Klicken Sie auf Speichern.