Erstellen von Kreditorenprozessstufen

Wählen Sie Finanzmanagement > Kreditoren > Kreditoreneinrichtung > Prozessstufen aus.

Klicken Sie auf Erstellen.

Geben Sie Folgendes an:

Firma: Geben Sie die Firma an.
Prozessstufe: Geben Sie die Prozessstufe an.
Name: Geben Sie einen Namen für die Prozessstufe an.
Standardprozessstufe: Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, wenn dies die Standardprozessstufe ist. Eine Firma kann nur eine Standardprozessstufe haben.

Geben Sie auf dem Tab Hauptinformationen folgende Informationen an:

Zahlungsgruppe: Weisen Sie der Prozessstufe eine Zahlungsgruppe zu. Eine Zahlungsgruppe wird für die Verarbeitung von Zahlungen verwendet.
Nur Rechnungsempfänger: Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, wenn die Zahlungsgruppe nur als Rechnungsempfänger verwendet wird.
Land: Wählen Sie ein Land für die Firma aus.
Straße: Geben Sie die Straße für die Firma an.
Ort: Geben Sie den Ort für die Firma an.
Bundesstaat/Provinz: Wählen Sie den Bundesstaat oder die Provinz für die Firma aus.
Postleitzahl: Geben Sie die Postleitzahl der Firma an.
Landkreis/Distrikt: Geben Sie den Landkreis oder Bezirk für die Firma an.
Typ: Wählen Sie den Adresstyp für die Firma aus.
Breitengrad: Geben Sie die geografische Breite des Standorts an.
Längengrad: Geben Sie die geografische Länge des Standorts an.
Höhe über Normal-Null: Geben Sie die geografische Höhe des Standorts an.

Geben Sie auf dem Tab Codes folgende Informationen an:

Cashcode: Geben Sie einen Cashcode an, der auf dieser Prozessstufe verwendet werden soll. Dieser Wert stellt ein Bankkonto dar. Wenn dieses Feld leer ist, dann ist der Cashcode, welcher der Firma oder Zahlungsgruppe zugewiesen ist, der Standardwert für Rechnungen.
Rechnungsabgrenzungscode: Geben Sie einen Rechnungsabgrenzungscode an. Dieser Wert ist der Standardwert, wenn ein Abgrenzungskonto des Global Ledgers bei der Erstellung einer Rechnung zu dieser hinzugefügt wird. Wenn dieses Feld leer ist, wird der Rechnungsabgrenzungscode verwendet, welcher der Firma zugewiesen ist.
Rabattcode: Geben Sie einen Rabattcode an. Wenn dieses Feld leer ist, wird der Rabattcode für die Firma verwendet.
Einnahmeneinbehaltungscode: Geben Sie den Einnahmeneinbehaltungscode an. Bei der Erstellung einer Rechnung ist dieser Wert der Standardwert, wenn ein Abgrenzungskonto zur Einnahmeneinbehaltung zu einer Rechnung hinzugefügt wird. Es dient zur Verfolgung einer meldepflichtigen Einbehaltung für einen Lieferanten. Wenn dieses Feld leer ist, wird der Einnahmeneinbehaltungscode für die Firma verwendet.
Codes für die sekundäre Einbehaltung: Geben Sie bis zu drei Codes für die sekundäre Einbehaltung an. Diese Werte stellen die Abgrenzungskonten zur Einnahmeneinbehaltung des Global Ledgers dar. Diese werden verwendet, um die sekundäre Einbehaltung für Lieferanten abzugrenzen.
Einbehaltabgrenzungscode: Geben Sie den Standardabgrenzungscode für Rechnungen, Zahlungen und Verteilungen für Lieferantenverträge mit Einbehalt an. Dieser Wert überschreibt den Einbehaltabgrenzungscode auf der Firmenstufe.
Rechnungszuordnungskategorie: Geben Sie die Rechnungszuordnungskategorie für die Prozessstufe an.
Steuercode: Wählen Sie einen Steuercode aus.
Verteilungscode: Geben Sie einen benutzerdefinierten Code an, der verwendet wird, um automatisch Aufwandsverteilungen oder "Shells" für Rechnungen zu erstellen. Verteilungscodes werden auch verwendet, um eine Rechnungsverteilung in mehrere Verteilungen aufzuteilen.

Geben Sie auf dem Tab Konten folgende Informationen für Verteilungskonten an, die mit dieser Prozessstufe verknüpft sind:

Bestelleingangsabgrenzung: Wählen Sie die Abgrenzungsdimensionen der Bestellung aus. Dieses Konto wird als Auffangkonto für fakturierte Artikel und als Buchungskonto für den Bericht "Nicht fakturierter Eingang" verwendet.
Artikelkostenabweichungs-Auffangkonto: Wählen Sie das Auffangkonto für Artikelkostenabweichungen aus. Dies ist das Buchungskonto für Kostendifferenzen zwischen der Bestellung und dem Eingang.
Rechnungstoleranz: Wählen Sie das Toleranzgegenkonto aus.
Eingangsausbuchung: Wählen Sie das Konto für die Eingangsausbuchung aus.
Auszifferungsausbuchung: Wählen Sie das Konto für die Auszifferungsausbuchung aus.
Ausgeziffert ohne Eingang: Wählen Sie das Konto für "Ausgeziffert ohne Eingang" aus. Dies ist für Rechnungen vorgesehen, die ohne Eingang ausgeziffert werden.
Bestandseingangsarchivierung: Wählen Sie das Konto Bestandseingangsarchivierung aus. Dies ist das Buchungskonto, um Beträge für Bestand zu buchen, für den Sie bezahlt wurden, aber deren Eingang Sie nicht erwarten.
Zusatzkostendifferenz: Wählen Sie das Differenzkonto für Zusatzkosten aus. Dies wird verwendet, wenn die Zusatzkosten der Rechnung größer sind als die Zusatzkosten des Eingangs, sowohl im Fall von eingeschlossenen als auch von nicht eingeschlossenen Zusatzkosten.
Unterfakturierungs-Ausbuchung: Wählen Sie das Konto zum Ausbuchen von Unterfakturierungen aus. Dieses Konto wird verwendet, wenn der Rechnungsbetrag kleiner ist als der Eingangsbetrag.
Positionsdetailkonto: Wählen Sie das Positionsdetailkonto aus.
Weiterberechnungsaufwand: Wählen Sie das Aufwandskonto für Weiterberechnungen aus.

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