Erstellen von Kreditorenfirmen

Wählen Sie Finanzmanagement > Kreditoren > Kreditoreneinrichtung > Firmen aus.

Klicken Sie auf Erstellen.

Geben Sie Folgendes an:

Firma: Geben Sie einen Code und eine Beschreibung der Firma an. Der Code und die Beschreibung muss mit Ihrer Firma des Global Ledgers gleich sein.
Lieferantengruppe: Weisen Sie der Firma eine gültige Lieferantengruppe zu. Sie können mehreren Firmen die gleiche Lieferantengruppe zuweisen.
Zahlungsgruppe: Weisen Sie der gültigen Zahlungsgruppe eine Firma zu. Eine Zahlungsgruppe wird für die Verarbeitung von Zahlungen verwendet. Die Firma muss über die gleiche Basiswährung verfügen, wie die Buchungsfirma, die der Zahlungsgruppe zugewiesen ist. Die Zahlungsgruppe wird für alle Prozessstufen verwendet, die für die Firma definiert sind, sofern Sie diese nicht überschreiben. Eine Zahlungsgruppe muss auf der Prozessstufe definiert sein.

Geben Sie auf dem Tab Hauptinformationen folgende Informationen an:

Belegpräfix: Geben Sie einen Belegpräfix an.
Gleichzeitiges Laden von Schnittstellenrechnungen zulassen: Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um das gleichzeitige Laden von Schnittstellenrechnungen zu aktivieren.
Rechnungsabgrenzungscode: Wählen Sie einen Rechnungsabgrenzungscode für die Firma aus. Das Feld stellt das Standardkonto des Global Ledgers für die Firma dar.
Rechnungsabgrenzungskonto: Wählen Sie ggf. die Buchhaltungsdimensionen, das Konto und das Unterkonto aus.
Globale Einbehaltung: Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um Optionen für internationale Einbehaltung zu aktivieren.
Einnahmeneinbehaltungscode: Geben Sie das Einnahmeneinbehaltungskonto des Global Ledgers an. Dies dient zur Verfolgung einer meldepflichtigen Einbehaltung für Lieferanten.
Hinweis
Wenn Sie die meldepflichtige Einbehaltung nicht verfolgen möchten, dann aktivieren Sie bei der Erstellung eines Lieferanten das Kontrollkästchen Überschreiben von Einnahmeneinbehaltungscode der Firma zulassen.
Rechnungseinbehaltungskonto: Wählen Sie ggf. die Buchhaltungsdimensionen, das Konto und das Unterkonto aus.
Einbehaltungssatz: Geben Sie den Einbehaltungssatz an. Dieser Satz einem Einnahmencode zugewiesen und gilt für Zahlungen für Lieferanten, die für Einnahmeneinbehaltung markiert sind.
Sekundäre Einbehaltung: Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, wenn die sekundäre Einbehaltung zutreffend ist. Dieser Kurs gilt für alle Lieferanten.
Hinweis
Wenn Lieferanten steuerbefreit sind, aktivieren Sie beim Erstellen eines Lieferanten das Kontrollkästchen Ausgenommen von sekundärer Einbehaltung.
Codes für die sekundäre Einbehaltung: Wählen Sie bis zu drei Codes für die sekundäre Einbehaltung aus. Codes für die sekundäre Einbehaltung stellen Einnahmeneinbehaltungskonten des Global Ledgers dar. Die Codes werden verwendet, um die sekundäre Einbehaltung für Lieferanten abzugrenzen.
Hinweis
Sie können Codes für die sekundäre Einbehaltung auch auf Lieferantenstufe definieren.
Rabattcode: Geben Sie ein Rabattkonto des Global Ledgers an.
Rabattkonto: Wählen Sie für den Rabattcode ein Rabattkonto des Global Ledgers aus.
Einbehaltabgrenzungscode: Dieser Code ist der Standardabgrenzungscode von Rechnungen, Zahlungen und Verteilungen für Lieferantenverträge mit Einbehalt.
Einbehaltabgrenzungskonto: Wählen Sie ggf. die Buchhaltungsdimensionen, das Konto und das Unterkonto aus.
Cashcode: Wählen Sie einen Cashcode für die Firma aus.
Rechnungszuordnungskategorie: Geben Sie die Rechnungszuordnungskategorie für die Firma an.

Geben Sie auf dem Tab Optionen folgende Informationen an:

Buchungsoption

Wählen Sie aus, ob die Firma detailliert oder gesammelt gebucht wird.

Steuersenkende Beträge bei Rabatt

Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, wenn Sie den Rabattbetrag vom geschuldeten Steuerbetrag abziehen müssen. Dies gilt für die Sales Tax oder die Umsatzsteuer.

Bedingungsberechnung

Wählen Sie das Datum aus, ab dem das Rechnungsfälligkeitsdatum und das Skontodatum jeweils berechnet wird.

Wertstellungstage

Geben Sie die Anzahl von Tagen an, die zur besten Bedingungsberechnung hinzugefügt werden sollen. Dies gilt, wenn der Lieferant eine bestimmte Anzahl von Tagen für die Zahlung einräumt und dem Kunden den Rabatt gewährt.

Beste Bedingungen

Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, um die Bedingungen während der Auszifferung neu zu berechnen.

Startdatum Rechnungsbearbeitung, Enddatum Rechnungsbearbeitung

Geben Sie einen Datumsbereich an, der bei Rechnungserstellung mit den Rechnungsterminen bearbeitet werden soll. Wenn das Rechnungsdatum nicht den auf der Firmenstufe angegebenen Daten entspricht, wird eine Nachricht angezeigt.

Transitverteilungen erstellen

Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um Transitverteilungen zu erstellen. Verwenden Sie diese Option, um Transitrechnungen zu erstellen und die Steuerpflicht der Firma aufzuzeichnen. Wenn Sie diese Option auswählen, müssen Sie auch einen Standard-Verteilungscode angeben, der verwendet wird, um den Rechnungsaufwand einem Transitaufwandskonto zuzuweisen.

Verteilungscode

Wählen Sie einen Verteilungscode aus, um automatisch Aufwandsverteilungen für Rechnungen zu erstellen oder um eine Rechnungsverteilung auf mehrere Verteilungen aufzuteilen.

Konto Rechnungspositionsdetail

Wählen Sie ggf. die Buchhaltungsdimensionen, das Konto und das Unterkonto aus.

Überschreiben der Bankanweisungen auf Rechnung zulassen

Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um die Überschreibung von Bankanweisungen auf der Rechnung zu aktivieren.

Gewinn-/Verlustbetrag auf Verteilungen umlegen

Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, wenn der Gewinn- und Verlustbetrag aus der Rechnung zu Verteilungen umgelegt werden muss.

Belegreferenz zuweisen

Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um die Belegreferenznummerierung zu verwenden.

Hinweis

Die Felder Belegreferenzformat und Berichtsgrundlage für die Belegreferenz werden nach Aktivierung des Kontrollkästchens Belegreferenz zuweisen angezeigt.

Belegreferenzformat

Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Feld, um eine oder mehrere Variablen auszuwählen, die als Belegreferenzformat verwendet werden sollen.


Variable	Beschreibung
JAHR JJJJ	Eine vierstellige Nummer, die das Jahr darstellt.
JAHR JJ	Eine zweistellige Nummer, die das Jahr darstellt.
MONAT MM	Eine zweistellige Nummer, die den Monat darstellt.
999999999999	Eine 12-stellige Sequenznummer, die jedes Jahr auf 1 zurückgesetzt wird.
000000000009	Eine aufgefüllte 12-stellige Sequenznummer, die jedes Jahr auf 1 zurückgesetzt wird.
999999	Eine sechsstellige Sequenznummer, die jedes Jahr auf 1 ist zurückgesetzt wird.
000009	Eine aufgefüllte sechsstellige Sequenznummer, die jedes Jahr auf 1 ist zurückgesetzt wird.

Berichtsgrundlage für die Belegreferenz

Wählen Sie die Berichtsgrundlage aus, die für die gesetzliche Berichterstattung des Gebietsschemas identifiziert wird.

Verteilungsreferenzstandard

Wählen Sie aus, ob die Standardverteilungsreferenz auf Beleg, Rechnung oder Bestellung festgelegt ist.

"Als bezahlt markieren"-Gegenkonto

Wählen Sie ggf. die Buchhaltungsdimensionen, das Konto und das Unterkonto aus.

Geben Sie in den Abschnitten "Steuerverarbeitung" und "Steuertoleranz für Auszifferungsrechnung" folgende Informationen an:

Steuerabgrenzungsentität überschreiben: Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, wenn die Steuerabgrenzungsentität überschrieben werden kann.
Steuertoleranzbetrag: Geben Sie den Steuertoleranzbetrag für diese Firma, Lieferantengruppe oder Zahlungsgruppe an.
Steuercode: Wählen Sie einen Steuercode aus. Ein Steuercode ist erforderlich, um Rechnungen mit dem Merkmal "Steuer außerhalb Toleranz" während der Auszifferung auszugleichen.
Steuerrundungskonto: Geben Sie die Dimensionen an, die mit der Steuerrundung verwendet werden sollen.

Geben Sie im Abschnitt "Schnittstelle zu Debitoren" folgende Informationen an:

Schnittstelle zu Debitoren: Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, wenn die Kreditorendaten dieser Firma über eine Schnittstelle an Debitorendaten übertragen werden müssen.
Debitorendetailschnittstelle: Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um Detaildatensätze für die -Debitoren-Schnittstellenübertragung zu erstellen.
Schnittstellen-Sperrcode: Wählen Sie einen Schnittstellensperrcode für die Firma aus.
Rechnungspräfix: Geben Sie das Präfix an, das an die Rechnungsnummer angehängt ist.

Geben Sie im Abschnitt "Global" folgende Informationen an:

Außenhandels- und Zahlungsbericht: Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um den Außenhandels- und Zahlungsbericht einzuschließen.
Schwellenwertbetrag für den Bericht: Geben Sie den Schwellenwertbetrag für den Bericht "Außenhandel und Zahlungen" an.
Bericht "Forderungen und Verbindlichkeiten": Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um einen Bericht "Forderungen und Verbindlichkeiten" einzuschließen. Dieser Bericht enthält die Summe aller offenen Kreditoren- und Debitorenrechnungen.
Schwellenwertbetrag für den Bericht: Geben Sie den Schwellenwertbetrag für den Bericht "Forderungen und Verbindlichkeiten" an.
XML ausgeben: Wählen Sie Kein XML aus. Wählen Sie für deutsche Firmen Deutschland aus.

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