Erstellen von Zahlungsgruppen

  1. Wählen Sie Finanzmanagement > Kreditoren > Kreditoreneinrichtung > Zahlungsgruppen aus.
  2. Klicken Sie auf Erstellen.
  3. Geben Sie Folgendes an:
    Lieferantengruppe
    Wählen Sie eine Lieferantengruppe aus. Eine Lieferantengruppe stellt eine Gruppe von Lieferanten dar, die von mehreren Kreditoren-Firmen gemeinsam genutzt werden können. Alle mit einer Zahlungsgruppe verknüpften Firmen müssen zur selben Lieferantengruppe gehören.
    Zahlungsgruppe
    Geben Sie einen Code und eine Beschreibung für die Zahlungsgruppe ein.
    Buchungsfirma
    Wählen Sie eine Hauptbuch-Buchungsfirma für die Zahlungsgruppe aus. Die Firma wird für die Buchung von Barmitteltransaktionen an das Global Ledger verwendet. Die Buchungsfirma muss die gleiche funktionale Währung aufweisen wie alle Firmen, die mit der Zahlungsgruppe verknüpft sind.
    Cashcode
    Geben Sie einen Cashcode an. Gültige Beziehungen müssen zwischen dem Cashcode und allen Firmen definiert werden, die mit der Zahlungsgruppe verknüpft sind, einschließlich der Buchungsfirma. Sie definieren Beziehungen im Liquiditätsmanagement.
    Standardzahlungscode
    Geben Sie einen Standardzahlungscode für die Zahlungsgruppe ein. Das Feld stellt eine Art von Barzahlung dar. Beispiel: eine Scheck- oder Zahlungsdatei oder ein Wechselzahlungs-Transaktionscode in der Lösung "Liquiditätsmanagement".
  4. Geben Sie auf dem Tab Optionen folgende Informationen an:
    Option für Wechselnummer
    Geben Sie die Wechselnummeroption an. Wählen Sie Automatisch aus, wenn die Nummernzuweisung zu Wechseln automatisch erfolgen soll.
    Letzter Wechsel
    Geben Sie den letzten verwendeten Wechsel an. Wenn Wechselzahlungen von Zahlungsgruppen verarbeitet werden, geben Sie die letzte Wechselnummer an, die für diese Zahlungsgruppe gedruckt wurde. Die nächste sequenzielle Nummer wird verwendet. Wenn das Feld leer ist, beginnt die Nummerierungssequenz bei 1.
    Wechselabgrenzungscode
    Wenn "Ja" im Feld Wechselakzeptbuchhaltung ausgewählt ist, geben Sie einen gültigen Wechselabgrenzungscode an. Das Feld wird verwendet, um eine Standard-Akzeptbuchhaltung darzustellen.
    Wechselakzeptbuchhaltung
    Wenn Wechselzahlungen von der Zahlungsgruppe verarbeitet werden, wählen Sie aus, ob der Wechselbetrag in der Wechselakzeptbuchhaltung gebucht wird. Wenn Sie das Kontrollkästchen aktivieren, müssen Sie auch einen Wechselabgrenzungscode auswählen.
    Wechselauszüge
    Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, wenn Sie einen Wechselauszüge verwenden.
    E-Mail-Adresse des Senders für Zahlungsavis
    Geben Sie die E-Mail-Adresse für den Zahlungsavis an.
  5. Klicken Sie auf Speichern.