Erstellen von Lieferantengruppen

Wählen Sie eine aus.

Klicken Sie auf Erstellen.

Geben Sie Folgendes an:

Lieferantengruppe: Geben Sie einen Lieferantengruppencode an.
Beschreibung: Geben Sie eine Beschreibung für die Lieferantengruppe an.

Geben Sie auf dem Tab Hauptinformationen folgende Informationen an:

Einmalige Lieferantenklasse: Geben Sie eine Einmallieferantenklasse an.
Letzter Lieferant: Geben Sie den letzten Lieferanten an, der von der Firma genutzt wurde.
Rechnungsnummer-Bearbeitung: Wählen Sie aus, ob Sie doppelte Rechnungsnummern nach aktuellem Firma/Lieferant oder nach Lieferantengruppe/Lieferant bearbeiten möchten.
Gültigkeitsdatum: Geben Sie das Datum an, ab dem die Lieferantengruppe gültig ist.
OFAC validieren: Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um das Office of Foreign Assets Control zu validieren.
Schwellenwert für OFAC-Abgleich: Wenn Sie OFAC validieren aktiviert haben, geben Sie einen Schwellenwert an.
Globale Einbehaltung: Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um Optionen für internationale Einbehaltung zu aktivieren.
Gegenbuchung Lieferant: Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen für den Einbehalt und die Neuverteilung von Teilen oder des gesamten Betrags der Lieferantenzahlung an Wirtschaftsentitäten, in denen Schulden ausstehen.; Nun sind die Tabs Standardwert von "Gegenbuchung Lieferant" und Lieferantenverbindlichkeiten verfügbar.

Geben Sie auf dem Tab Hauptinformationen im Abschnitt "Sperrcodes" folgende Informationen an:

Wenn diese Felder leer sind, wird der unter Einbehalt angegebene Wert verwendet.

Manuelle Zahlung: Dieser Code wird Rechnungen zugewiesen, die manuell bezahlt wurden. Dadurch wird verhindert, dass ein Scheck für die Rechnung generiert wird.
Kreditsaldo: Dieser Code wird auf offene Rechnungen und Gutschriften angewendet, wenn der Lieferant über einen Kreditsaldo verfügt. Wenn der Lieferant über genügend Gutschriften verfügt, um einem Kreditsaldo Rechnungen zuzuteilen, verhindert dieser Code, dass fällige Rechnungen an einen Lieferanten gezahlt werden.
Vorauszahlung: Dieser Code wird auf vom System generierte Gutschriften angewendet, bis die Gutschrift auf die vorausbezahlte Rechnung angewendet wird.
Return on Investment: Mit diesem Code wird eine Rechnung gesperrt, wenn es vorteilhafter ist, einen Rabatt zugunsten von erzielten Zinsen zu umgehen.
Höchstzahlung: Dieser Code wird auf Rechnungen angewendet, die, wenn sie gezahlt werden, den maximalen Barmittelaufwand der Firma überschreiten.
Einbehalt: Geben Sie den Einbehaltsperrcode an.
Mindestzahlung: Dieser Code wird auf Rechnungen angewendet, die, wenn sie gezahlt wurden, den maximalen Barmittelaufwand der Firma überschreiten.
Steuertoleranz

Geben Sie im Abschnitt "Periodenendtermine" die unterschiedlichen Periodenendtermine für die Verarbeitung des Jahresendabschlusses an.

Aktivieren Sie im Abschnitt "Anforderungen an Diversität" das Kontrollkästchen bei der gültigen Anforderung an Diversität für einen Dokumentanhang.

Geben Sie im Abschnitt "Anhanggröße" die maximale Größe des Anhangs und die Maßeinheit an.

Wählen Sie im Abschnitt "Schnittstelle zur Dokumentenverwaltung - Lieferantensuchfelder" die Lieferantenwerte aus, die verwendet werden sollen, wenn Lieferanten mit Rechnungen in der Schnittstelle abgeglichen werden:

Referenz 1, 2: Aktivieren Sie diese Kontrollkästchen, um Lieferanten nach Referenzfeldern zu suchen. Wählen Sie die Prioritätenreihenfolge der Suche aus.
Steuer-ID: Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um Lieferanten nach dem Feld "Steuer-ID" zu suchen. Wählen Sie die Prioritätenreihenfolge der Suche aus.
EDI-Nummer: Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um Lieferanten nach dem Feld "EDI-Nummer" zu suchen. Wählen Sie die Prioritätenreihenfolge der Suche aus.
USt-Identifikationsnummer: Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um Lieferanten nach dem Feld "USt-Identifikationsnummer" zu suchen. Wählen Sie die Prioritätenreihenfolge der Suche aus.
Lieferant aus Altsystem: Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um Lieferanten nach dem Feld "Lieferant aus Altsystem" zu suchen. Wählen Sie die Prioritätenreihenfolge der Suche aus.
Lieferantenkonto: Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um Lieferanten nach dem Feld "Lieferantenkonto" zu suchen. Wählen Sie die Prioritätenreihenfolge der Suche aus.
Globale Lokationsnummer: Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um Lieferanten nach dem Feld "Globale Lokationsnummer" zu suchen. Wählen Sie die Prioritätenreihenfolge der Suche aus.

Geben Sie im Abschnitt "Label für Lieferantenbankcodes" die erforderlichen Bezeichnungen für 20 allgemeine Bankcodes an. Die Bankcodes werden unter und definiert und für die Zahlungsausgabedatei verwendet.

Geben Sie auf dem Tab Kreditorenrechnungsgenehmigung folgende Informationen an:

Firmenkalender: Geben Sie die Standardeinstellungen für den Firmenkalender an.
Verteilungseingabe bei Rechnungsgenehmigung zulassen: Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, damit Ihre Genehmiger während des Genehmigungsprozesses Verteilungen erstellen oder aktualisieren können.
Standardoption für Rechnungsbuchungsdatum: Wählen Sie aus, ob das Standardbuchungsdatum auf der Rechnung das Rechnungsdatum oder das aktuelle Datum ist.
Dokumentenverwaltungssystem wird verwendet: Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, wenn Sie einen Drittanbieter für die Dokumentenerfassung verwenden. Wenn Sie diese Option auswählen, werden weitere Felder verfügbar.
Dokumentenverwaltungspartner: Wenn Sie das Kontrollkästchen Dokumentenverwaltungssystem wird verwendet aktiviert haben, geben Sie Ihren Anbieter für die Dokumentenerfassung an.
Dokumentenverwaltungssystem-Schlüssel: Wenn Sie das Kontrollkästchen Dokumentenverwaltungssystem wird verwendet aktiviert haben, geben Sie Ihren Dokumentenverwaltungssystem-Schlüssel an. Dieser wird vom Dokumentenverwaltungssystem für den Zugriff auf die Dokumente verwendet. Dieser Schlüssel kann abhängig von den Anforderungen Ihres Anbieters für die Dokumentenerfassung eingetragen werden.
Dokument lokal speichern: Wenn Sie das Kontrollkästchen Dokumentenverwaltungssystem wird verwendet aktiviert haben, aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um eine lokale Kopie des Rechnungsbilds zu speichern. Dies ist der Fall, wenn eine Rechnung über ein Dokumentenverwaltungssystem erstellt wird.

Im Abschnitt "Einstellungen Rechnungs-E-Mail" werden die Felder E-Mail-Betreff und E-Mail-Inhalt ausgefüllt. Der Inhalt wird verwendet, wenn Rechnungs-E-Mails aus bestimmten Gründen gesendet werden. Der E-Mail-Betreff wird auch im Feld Arbeitsbeschreibung auf dem Tab Arbeitsaufgaben in Rechnungsgenehmigungen angezeigt. Sie können entweder die Vorlage verwenden oder die Nachrichten in den folgenden Abschnitten anpassen:

Rechnung zur Genehmigung übermittelt
Rechnung abgelehnt
Rechnung per E-Mail versenden

Geben Sie auf dem Tab Dokumentvorlagen folgende Informationen an:

E-Mail-Adresse des Senders für Zahlungsavis: Geben Sie die E-Mail-Adresse an, von der aus der Zahlungsavis gesendet werden sollen.
IDM-Vorlage für Lieferantenauszug verwenden: Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um IDM-Vorlagen für Lieferantenauszüge zu verwenden. Weitere Informationen hierzu finden Sie im Dokument Infor Document Management for Financials and Supply Management User Guide.
IDM-Vorlage für US 1099-Formulare verwenden: Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um IDM-Vorlagen für US 1099-Formulare zu verwenden. Weitere Informationen hierzu finden Sie im Dokument Infor Document Management for Financials and Supply Management User Guide.

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