Erstellen von Periodenkursen

Sie müssen die Währungsbeziehungen erstellen, für die Periodenkurse angegeben werden sollen, bevor Sie Währungsperiodenkurse erstellen. Die Währungsbeziehungen müssen mit der Finanzunternehmensgruppe verknüpft sein, auf die Sie Zugriff haben.

Periodenkurse werden üblicherweise nur in einer Richtung erstellt, aus einer funktionalen Währung der Wirtschaftsentität in die Unternehmenswährung oder -währungen. Daher werden umgekehrte Periodenkurse nicht automatisch für Währungsbeziehungen erstellt, welche die Option "Umgekehrte Beziehung automatisch generieren" verwenden. Sie müssen Periodenkurse für jeden Umrechnungscode und jede Währungsbeziehung erstellen, die in Ihren Berichtsgrundlagen-Kontenplänen verwendet werden.

Im Dokument Infor Datenschnittstellen-Handbuch finden Sie weitere Informationen zur Schnittstellenübertragung von Periodenkursen.

  1. Wählen Sie Finanzmanagement > Global Ledger > Einrichtung > Währung > Währungen verwalten aus.
  2. Wählen Sie den Tab Periodenkurs aus.
  3. Wählen Sie im Bereich "Umrechnungscode" den Global Ledger-Umrechnungscode aus, für den Periodenkurse erstellt werden sollen.
  4. Klicken Sie auf dem Tab Kurs auf Erstellen.
  5. Geben Sie Folgendes an:
    Budget
    Geben Sie den Kurs an, der für das Budget verwendet werden soll. Der Standardwert ist Nein.
    Umrechnungscode Global Ledger
    Der ausgewählte Umrechnungscode ist der Standardwert.
    Szenario
    Wenn das Feld Budget auf Ja festgelegt ist, können Sie das Budgetszenario definieren, für das die Kurse gültig sein sollen. Wenn dieses Feld leer gelassen wird, sind die Kurse für alle Budgetszenarien gültig.
    Von
    Wählen Sie die Währung aus, aus der Beträge umgerechnet werden.
    In
    Wählen Sie die Währung aus, in die Beträge umgerechnet werden.
    Periode
    Wählen Sie die Periode aus, für welche der Umrechnungskurs gültig ist.
    Hinweis

    Die von Ihnen ausgewählte Periode wird als julianische Periode im Format JahrTag angezeigt. Beispiel: Der 31. Dezember 2015 wird als 2015365 angezeigt. Das Format wird verwendet, da jede Berichtsgrundlage einen Geschäftskalender haben kann, der an einem anderen Datum beginnt.

    Sie können einen Periodenkurs für jede Periode angeben, die in den Hauptbuchkalendern für Ihre Finanzunternehmensgruppe definiert ist. Wenn Salden von der Von-Währung in die In-Währung umgerechnet werden, wird die Berichtsgrundlagenperiode verwendet. Die Berichtsgrundlagenperiode, für welche die Bilanzabschlüsse generiert werden, wird zur Bestimmung verwendet, welcher Umrechnungskurs benutzt wird.

    Kurs
    Geben Sie den zutreffenden Periodenkurs an.
  6. Klicken Sie auf Speichern.