Währungstageskurse

Währungstageskurse sind die Kurse, die verwendet werden, um Transaktionsbeträge in eine funktionale Währung der Wirtschaftsentität, in Alternativwährungen und in Unternehmenswährungen umzurechnen.

Währungstageskurse werden für eine Wechselkurstabelle und für Währungsbeziehungen definiert. Sie können ein Maximum von einem Tageskurs pro Tag für jede Währungsbeziehung definieren. Sie können auch Tageskurse aus einer CSV-Datei verbinden.

Alle Tageskurse übernehmen einen Multiplikationsoperator zwischen den Von- und Zu-Währungen Bei Währungsbeziehungen, die mit der Option Umgekehrte Beziehung automatisch generieren definiert werden, wird automatisch ein umgekehrter Multiplikationskurs für die umgekehrte Währungsbeziehung berechnet. Ein Tageskurs von 1,25 wird z. B. zwischen den Währungen A und B erstellt. Die Währungsbeziehung zwischen den Währungen B und A wurde als Ergebnis einer automatischen Umkehrung erstellt. Der Tageskurs zwischen Währung B und Währung A wird als 1/1,25 (oder 0,8) berechnet.

Die Währungstageskurse bestimmen den Kurs, der bei der Erstellung der Transaktion gültig ist. Sie werden direkt verwendet, wenn eine Transaktion in der Lösung "Global Ledger" erstellt oder damit verbunden wird, um den Transaktionsbetrag in die funktionale Währung umzurechnen. Wenn Alternativwährungen und Unternehmenswährungen definiert werden, werden die Tageskurse verwendet, um Transaktionsbeträge umzurechnen. Die Beträge werden in die Alternativwährungsbeträge oder Unternehmenswährungsbeträge umgerechnet.

Die Währungstageskurse können regelmäßig verwendet werden, um die umgetauschten Beträge neu zu bewerten. Sie sollten mindestens einmal pro Geschäftsperiode verwendet werden. Sie können benutzt werden, um jeden Gewinn oder Verlust zu bestimmen, der bei der Neubewertung angefallen ist. Gewinn oder Verlust sind ein Ergebnis von täglichen Kursschwankungen. Sie müssen angeben, welche Konten der Neubewertung unterliegen.

Im Infor Datenschnittstellen-Handbuch finden Sie weitere Informationen zur Schnittstellenübertragung von Tageskursen.