Erstellen von Währungsbeziehungen

Bevor Sie Währungsbeziehungen erstellen können, müssen Sie die Währungscodes erstellen oder laden, die umgerechnet werden sollen. Auch die Unternehmensgruppe, für die Sie Beziehungen erstellen möchten, muss bereits vorhanden sein. Wenn Sie viele Währungen verwenden, können Sie mit Infor-Arbeitsblatt-Designer viele Währungsbeziehungen laden.

  1. Wählen Sie Finanzmanagement > Global Ledger > Einrichtung > Währung > Währungen verwalten aus.
  2. Klicken Sie auf den Tab Währungsbeziehung und dann auf Erstellen.
  3. Geben Sie Folgendes an:
    Finanzunternehmensgruppe
    Wählen Sie die Finanzunternehmensgruppe aus, für die Sie eine Währungsbeziehung erstellen möchten.
    Von
    Wählen Sie die Währung aus, aus der Beträge umgerechnet werden sollen.
    In
    Wählen Sie die Währung aus, in die Beträge umgerechnet werden sollen.
    Umgekehrte Beziehung autom. generieren
    Wählen Sie Ja aus, um automatisch eine umgekehrte Beziehung zu generieren.
    Angenommen, Sie wählen diese Option aus, wenn Sie eine Beziehung zwischen USD und CAD erstellen. Eine umgekehrte Beziehung zwischen CAD und USD wird automatisch erstellt.
    Hinweis

    Wenn Sie diese Option verwenden, wird beim Erstellen des Tageskurses für eine der beiden Währungsbeziehungen automatisch auch der Tageskurs für die umgekehrte Währungsbeziehung erstellt.

    Triangulieren
    Wählen Sie Ja aus, um eine triangulierte Währungsbeziehung anzugeben. Bei dieser Art Währungsbeziehung erfolgt die Umrechnung von einer Währung in eine andere Währung mithilfe einer dritten Währung. Wenn Sie diese Option auswählen, müssen Sie im Feld Triangulieren über auch die triangulierende Währung auswählen.
    Hinweis

    Wenn Sie eine triangulierte Währungsbeziehung erstellen, müssen Sie auch eine nicht-triangulierte Währungsbeziehung erstellen. Die Beziehung muss zwischen den einzelnen Triangulationswährungen und der im Feld Triangulieren über ausgewählten Währung bestehen.

    Überschreibschutz
    Wenn Sie Ja auswählen, kann beim Erstellen einer Transaktion der Tageskurs nicht überschrieben werden. Sie können keine Überschreibungstoleranz angeben.
    Überschreibungstoleranz
    Geben Sie an, um wie viel Prozent der Tageskurs in einem Journaleintrag überschrieben werden kann. Wenn Sie dieses Feld leer lassen, wird standardmäßig 0 verwendet, d. h. es findet keine Bearbeitung statt und jeder Überschreibungskurs wird akzeptiert. Dieses Feld ist nur maßgebend, wenn das Feld Überschreibschutz-Feld leer ist oder die Option Nein ausgewählt wurde.
  4. Klicken Sie auf Speichern.