Einrichtung von Strukturbeziehungen
Die Einrichtung der Strukturbeziehungen ist für nicht systemgenerierte Beziehungen optional. Verwenden Sie diese, um Beziehungen zwischen Elementen der Finanzstruktur der Finanzunternehmensgruppe zu erstellen und um Validierungsregeln für jede Beziehung zu definieren.
Automatisch erstellte Beziehungen
Diese Beziehungen werden abhängig von der Finanzstruktur automatisch erstellt:
- Wenn Buchungseinheiten verwendet werden, wird eine Beziehung zwischen der Wirtschaftsentität und Buchungseinheit erstellt. Die gültigen Paare werden automatisch erstellt, da Sie die Buchungseinheitsstruktur für eine Wirtschaftsentität erstellen. Ein gültiges Paar wird jeder buchbaren Buchungseinheit hinzugefügt, die der Hierarchiestruktur hinzugefügt ist. Sie können diese Paare auf der Seite Strukturbeziehung nicht ändern. Beim Erstellen von Transaktionspositionen sind nur Buchungseinheiten zulässig, die für die Wirtschaftsentität gelten.
- Wenn Sie eine Berichtsgrundlage erstellen, wird eine Beziehung zwischen dem Buch und der Wirtschaftsentität erstellt. Die gültigen Paare werden automatisch erstellt, da Sie Bücher und Wirtschaftsentitäten zur Berichtsgrundlage hinzufügen. Ein gültiges Paar wird für jedes Buch und jede Wirtschaftsentität in der Berichtsgrundlage erstellt. Sie können diese Paare auf der Seite Strukturbeziehung nicht ändern. Sie können Transaktionen nur für Buch- und Wirtschaftsentitäten hinzufügen, die über eine Berichtsgrundlage verbunden sind.
Gültige Beziehungen
Abhängig von Ihrer Finanzstruktur können Sie folgende Beziehungen erstellen:
- Vom Buch zum Konto
- Vom Buch zur Buchungseinheit, wenn ausgewählt
- Vom Konto zum Projekt, wenn ausgewählt
- Vom Buch zu jeder ausgewählten Benutzerdimension
Benutzerdefinierte Beziehungen
Sie können benutzerdefinierte Beziehungen von einer Dimension zu einer anderen erstellen, wenn die Reihenfolge Ihrer Finanzstruktur eingehalten wird. Wenn beispielsweise in Ihrer Finanzstruktur das Konto auf Finanzdimension 1 folgt, können Sie keine Beziehungen vom Konto zu Finanzdimension 1 erstellen. Sie können jedoch Beziehungen von Finanzdimension 1 zum Konto erstellen, wenn Finanzdimension 1 dem Konto in Ihrer Finanzstruktureinrichtung vorangeht.
Nach der Erstellung der Beziehungen müssen Sie alle gültigen Wertpaare für die erstellten Beziehungen angeben. Wenn Sie Finanzstrukturregeln für Dimensionen einrichten, die nicht erforderlich sind, muss eine leere Regel definiert werden. Beziehungen zwischen zwei leeren Regeln werden nicht vom Regelgenerator erzeugt, sondern müssen manuell auf dem Tab Detail hinzugefügt werden. Transaktionen werden mit den gültigen Wertpaaren validiert, die für die Beziehung angegeben sind.
Sie erstellen z. B. ein Strukturbeziehung zwischen der Wirtschaftsentität und dem Dimensionsstandort. Sie geben keine gültige Beziehung zwischen der Wirtschaftsentität 1000 und dem Standort USA an. Jede Transaktion für die Entität 1000 und den Standort USA wird abgelehnt.
Methoden zum Erstellen gültiger Paare
Die folgende Liste enthält die Methoden, mit denen Sie gültige Wertpaare erstellen können:
- Sie können individuelle Detailpaare erstellen.
- Sie können Regeln erstellen, die basierend auf den Übersichtswerten in der Hierarchie gültige Wertpaare generieren.
- Sie können Regeln erstellen, die basierend auf die vom Benutzer erstellten Gruppenwerte gültige Wertpaare generieren.