Erstellen von Abschlusskonfigurationen

Bevor Sie eine Abschlusskonfiguration erstellen, müssen Sie mindestens einen Kalender und seine zugeordneten Perioden erstellen. Sie können mehrere Konfigurationen für eine Finanzunternehmensgruppe erstellen. Es wird empfohlen, dass Sie für alle Wirtschaftsentitäten in einer Finanzunternehmensgruppe dieselbe Abschlusskonfiguration verwenden.
  1. Wählen Sie Finanzmanagement > Global Ledger > Finanzunternehmensgruppe > Verwaltung aus.
  2. Öffnen Sie die Finanzunternehmensgruppe.
  3. Klicken Sie auf den Tab Kalender.
  4. Öffnen Sie einen beliebigen Kalender, und klicken Sie auf den Tab Abschlusskonfiguration.
  5. Klicken Sie auf Erstellen.
  6. Geben Sie Folgendes an:
    Abschlusskonfiguration
    Geben Sie den Namen der Abschlusskonfiguration an.
    Beschreibung
    Geben Sie die vollständige Beschreibung der Abschlusskonfiguration an.
    Perioden sind Monatsende
    Wenn Sie dieses Kontrollkästchen aktivieren, können Sie beim Erstellen eines Konfigurationsjahrs nur die letzten Tage der einzelnen Monate als Abschlussperioden auswählen.

    Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen nicht, können Sie für die Abschlussdaten beliebige Daten aus beliebigen Kalendern angeben. Sie können einem Kalender auch neue Daten hinzufügen und diese für die Abschlusskonfiguration auswählen.

    Standardperiodenname
    Wenn dieses Feld leer ist, werden standardmäßig der Monatsname und das Abschlussjahr als Standard für den Periodenname verwendet. Um den Standardperiodennamen anzugeben, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Feld und wählen Sie Variablen aus. Daraufhin wird eine Liste mit gültigen Variablen angezeigt. Wählen Sie die Variable/n aus, die als Periodenname verwendet werden soll/en.

    Der standardmäßige Periodenname lässt sich auch später noch ändern. Klicken Sie dazu mit der rechten Maustaste auf das Feld und wählen Sie Variablen aus. Wählen Sie die neue/n Variable/n aus, die verwendet werden soll/en, und speichern Sie Ihre Änderungen. Klicken Sie dann mit der rechten Maustaste auf jedes aufgelistete Jahr und wählen Sie Standardperiodennamen aus.

  7. Klicken Sie auf Speichern.
  8. Erstellen Sie die Konfigurationsjahre, indem Sie Aktionen > Jahr erstellen auswählen.
  9. Geben Sie das Jahr an.
  10. Klicken Sie auf OK.
  11. Klicken Sie auf den Tab Perioden.
  12. Wählen Sie das Jahr aus, und klicken Sie auf Hilfsliste.
  13. Wählen Sie die Perioden aus, die Sie dem Jahr hinzufügen möchten.
  14. Klicken Sie auf Abschlussperiode erstellen. Das Periodenabschlussdatum wird dem Jahr der Konfiguration hinzugefügt.
  15. Wiederholen Sie die Schritte 8 bis 14 für zusätzliche Jahre.
  16. Wenn eine Warnmeldung angezeigt wird, klicken Sie auf Periodenstatus erstellen.
  17. Um nicht bereits definierte Perioden manuell zu erstellen, wählen sie ein Jahr aus, und klicken Sie auf den Tab Kalender.
  18. Klicken Sie auf Erstellen.
  19. Geben Sie Folgendes an:
    Periodenart
    Wählen Sie Enddatum aus.
    Periodenenddatum
    Wählen Sie das Enddatum für die Periode aus.
  20. Klicken Sie auf OK.