Einrichtung von Finanzunternehmensgruppen-Komponenten

Nachdem Sie Ihre Finanzunternehmensgruppe erstellt haben, müssen Sie die Komponenten erstellen, wobei die folgende Reihenfolge empfehlenswert ist.

Einrichtung erforderlich


Komponente	Kommentare	Referenz
Kalender	Ihre Finanzunternehmensgruppe kann mehrere Geschäftskalender haben. Es wird mindestens ein Kalender benötigt. Kalender werden von Konfigurationen und Berichtsgrundlagen verwendet.	Kalender
Abschlusskonfiguration	Eine Abschlusskonfiguration ist für Wirtschaftsentitäten erforderlich, um den Periodenabschluss zu bestimmen. Für die Abschlusskonfiguration müssen Kalenderperioden für Periodenabschlusstermine erstellt werden.	Abschlusskonfigurationen
Wirtschaftsentitäten	Sie müssen mindestens eine Wirtschaftsentität für Ihre Finanzunternehmensgruppe erstellen. Sie können beliebig viele Wirtschaftsentitäten hinzufügen. Eine Wirtschaftsentität erfordert eine Abschlusskonfiguration.	Erstellen einer Wirtschaftsentität
Konten	Für das Buchen von Transaktionen benötigen Sie Buchungskonten. Diese können Sie zwar vor oder nach anderen Komponenten erstellen, sie sind aber für alle Transaktionen erforderlich. Buchungskonten sind mindestens einem Kontenplan zugewiesen.	Kontoeinrichtung
Kontenpläne und Kontenhierarchie	Sie können beliebig viele Kontenpläne hinzufügen. Einer davon muss ein Unternehmenskonto sein, das bei Validierungen genutzt wird. Für eine Berichtsgrundlage ist ein Kontenplan erforderlich. Sie können auch eine vollständige Kontenplanhierarchie hochladen, einschließlich zugeordneter Konten und Unterkonten.	Kontenplaneinrichtung
Bücher	Sie können mehrere benutzerdefinierte Bücher erstellen, die Ihren Berichtsgrundlagen zugeordnet sind.	Bucheinrichtung
Berichtsgrundlage	Sie können so viele Berichtsgrundlagen erstellen, wie in Ihrer Organisation für benutzerdefinierte Berichte benötigt werden. Bei einer Berichtsgrundlage müssen ein Kalenderjahr, ein Kontenplan, Bücher und Wirtschaftsentitäten angegeben sein.	Einrichtung von Berichtsgrundlagen

Einrichtung nur in bestimmten Fällen erforderlich

Diese Komponenten müssen Sie nur einrichten, wenn sie in Ihrer Finanzunternehmensgruppe enthalten sind.

Sie können die Einrichtung in beliebiger Reihenfolge vornehmen.


Komponente	Kommentare	Referenz
Unterkonten	Wenn Sie für Ihre Finanzunternehmensgruppe das Kontrollkästchen Unterkonten verwenden aktivieren, müssen Sie separate Unterkonten erstellen. Zusätzlich müssen Sie Unterkontengruppen erstellen mit denen Unterkonten zu Konten hinzugefügt werden.	Unterkonten
Buchungseinheitsstrukturen und -hierarchien	Wenn Ihre Finanzstruktur Buchungseinheiten enthält, müssen Sie mindestens eine Buchungseinheitsstruktur erstellen. Die Buchungseinheitsstruktur wird automatisch von allen Entitäten geteilt. Sie können mehrere Buchungseinheitsstrukturen erstellen. Eine davon muss als die Unternehmensstruktur vorgesehen sein, die die standardmäßige Buchungseinheitsstruktur für Berichtsgrundlagen ist. Sie müssen für jede Struktur und Wirtschaftsentität eine Buchungseinheitshierarchie erstellen. Wenn eine Wirtschaftsentität das Flag für den Zonenausgleich enthält, müssen Sie auch die Zonen für die Hierarchie der Buchungseinheit definieren.	Buchungseinheitsstrukturen
Dimensionen 1–10	Für jede Dimension, die Sie für Ihre Finanzunternehmensgruppe erstellen, müssen Sie mindestens eine Dimensionsstruktur erstellen. Sie können mehrere Dimensionsstrukturen für jede Dimension erstellen. Eine davon muss als Unternehmensstruktur vorgesehen sein, die der Standardwert für Berichtsgrundlagen ist. Wenn die Dimension 1 das Flag für den Zonenausgleich enthält, müssen Sie auch die Zonen für die Strukturen der Dimension 1 definieren.	Dimensionsstrukturen
Projekte	Wenn Ihre Finanzunternehmensgruppe Projekte enthält, müssen Sie die Projektstruktur erstellen oder verbinden. Wenn Ihre Organisation die Lösung "Projektbuch" verwendet und Sie Projekte in Ihre Finanzstruktur einschließen, müssen Sie mindestens eine Projektstruktur erstellen. Darüber hinaus lassen sich zusätzliche alternative Strukturen oder Ansichten erstellen. Projektstrukturen werden innerhalb der Finanzunternehmensgruppe gemeinsam genutzt. Eine der Projektstrukturen muss als "Unternehmensstruktur" gekennzeichnet werden. Die Unternehmensstruktur ist die Struktur, für die Strukturbeziehungen und Beziehungsregeln definiert werden. Mit Beziehungsregeln werden die gültigen Buchungspaare definiert. Beispielsweise werden über die Strukturbeziehung "accounttoproject" die gültigen Konten definiert, die für Projekte verwendet werden können. Jede Projektstruktur muss eine Hierarchie enthalten, die der aus übergeordneten und untergeordneten Elementen bestehenden Hierarchie der Buchungseinheit ähnelt. Die niedrigste Stufe in dieser Hierarchie ist die Buchungsstufe.	Einrichtung von "Projektbuch"

Einrichtung optional

Folgende Komponenten sind optional:


Komponente	Kommentare	Referenz
Entitätsübergreifende Beziehungen	Wenn Sie Journaleinträge zwischen Buchungsentitäten erstellen möchten, müssen Sie entitätsübergreifende Beziehungen zwischen den beteiligten Wirtschaftsentitäten herstellen.	Wirtschaftsentitäten
Wirtschaftsentitätsgruppen	Sie können Wirtschaftsentitäten gruppieren, damit sie gemeinsam verarbeitet werden können. Beispiele: Neubewertungen, Umrechnungen, Saldo des Folgejahres für Berichtsgrundlagen aktualisieren. Sie können auch Gruppenwirtschaftsentitäten für Batchprozesse wie "Journalerstellung wiederkehrende Journale", "Periode für Buch abschließen" und "Journale buchen" erstellen.	Erstellen von Wirtschaftsentitätsgruppen
Buchungskategorien	Sie können Buchungskategorien erstellen und zu Buchungszwecken mehreren Wirtschaftsentitäten zuordnen. Buchungskategorien werden verwendet, um Wirtschaftsentitäten gemeinsam zu verarbeiten.	Erstellen von Buchungskategorien
Strukturbeziehungen	Sie können Beziehungen zwischen Komponenten Ihrer Buchungsstruktur herstellen. Dabei müssen Sie für jede erstellte Beziehung gültige Wertpaare angeben.	Erstellen von Strukturbeziehungen
Projektstrukturvalidierungen	Sie können gültige Dimensionsbereiche für ein Übersichtsprojekt oder nur ein Buchungsprojekt oder in Kombination mit einer anderen Dimension, z. B. Kontenkategorie, erstellen. Zusätzlich zu Strukturbeziehungen können Sie Projektstrukturvalidierungen verwenden.	Validierungseinrichtung für Projektstruktur