Hinzufügen von Finanzierungsquellen zu Projektverträgen

Die Felder in diesem Formular sind bedingt und basieren auf der Erlösmethode, der Fakturierungsmethode und der Finanzierungsart.

Wählen Sie Finanzmanagement > Projektbuch > Einrichtung > Projekt - Einrichtung aus.
Wählen Sie den Tab Struktur aus.
Öffnen Sie eine Projektstruktur, und wählen Sie den Tab Hierarchie aus.
Wählen Sie ein Vertragsübersichtsprojekt und anschließend Aktionen > Aktualisierung aus.
Klicken Sie auf Vertragsinformationen.
Klicken Sie auf dem Tab Vertrag - Projektfinanzierung auf Erstellen.
Geben Sie Folgendes an:
Projektfinanzierung

Wählen Sie eine Projektfinanzierungsquelle für den Vertrag aus.

Priorität

Wählen Sie die Prioritätenreihenfolge aus. Die Finanzierung wird in einer Prioritätenreihenfolge verarbeitet. Finanzierungsquellen können während der Vertragslaufzeit jederzeit hinzugefügt werden. Wenn die Prioritätenreihenfolge geändert wird, wird sie zur neuen Priorität.

Prozentsatz

Geben Sie den Prozentsatz an, der von dieser Finanzierungsquelle abgedeckt wird. Wenn ein Vertrag nur durch eine Finanzierungsquelle finanziert wird, geben Sie 100 an. Wenn mehrere Finanzierungsquellen in einem Vertrag vorhanden sind, erfolgt die Aufteilung nach Priorität und Finanzierungsgruppe.
Im Beispiel wird eine 20/80-Aufteilung verwendet. Die Finanzierungsquelle mit Priorität 1 wird dann auf 20 % und die zweite Finanzierungsquelle wird auf 80 % oder 100 % festgelegt. Wir empfehlen Ihnen, 100 % als niedrigste Priorität zu verwenden, um sicherzustellen, dass stets die vollständige Transaktion berechnet wird. Die verbleibenden Mittel werden mit der niedrigsten Priorität berechnet, wenn Sie Mittel in einer Quelle mit höherer Priorität aufbrauchen. Wenn die Finanzierungsquelle mit Priorität 2 nur auf 80 % festgelegt ist, wird nur 80 % der vollständigen Transaktion berechnet. Die Prozentsätze werden für jede eingehende Transaktion berechnet und dann summiert.

Finanzierter Betrag

Geben Sie den finanzierten Betrag für die Projektfinanzierungsquelle an.

Finanzierungsgruppe

Geben Sie eine Finanzierungsgruppennummer an. Der staatliche Zuschuss und die zugeordneten Aufstockungsquellen verwenden die gleiche Finanzierungsgruppe. Wenn die Aktion "Rechnungen generieren" ausgeführt wird, wird der erste Satz von Finanzierungsquellen mit derselben Finanzierungsgruppe verarbeitet. Dann ist die nächste Finanzierungsgruppe an der Reihe. Die Verarbeitung basiert auf Prioritätenreihenfolge, Prozentsatz, finanziertem Betrag und Finanzierungsgruppe. Die Aufstockungsmittel müssen die nächste Priorität haben, damit sie ordnungsgemäß verarbeitet und berechnet werden können.

Fakturierungsgruppe

Wählen Sie eine Fakturierungsgruppe aus. Sie können den Finanzierungsquellen, die zusammen fakturiert werden, identische Werte zuweisen. Wenn Sie beim Generieren von Rechnungen oder Erfassen von Erlösen eine Fakturierungsgruppe angegeben haben, werden nur die Finanzierungsquellen mit dieser Fakturierungsgruppe eingeschlossen.

Kundenart

Wenn es sich bei der Finanzierungsquelle um einen externen Zuschuss oder einen Kunden handelt, wählen Sie eine Kundenart aus.

Rechnungsartcode

Wählen Sie einen Rechnungsartcode für den Firmenkunden aus. Der Rechnungsartcode wird verwendet, um Rechnungen zu gruppieren, die an "Debitoren" gesendet werden. Die Werteliste stammt vom Firmenkunden. Wenn Werte nicht verfügbar sind, sind für den Firmenkunden keine Rechnungsartcodes verfügbar. Wenn dieses Feld leer ist, wird der Standardwert der Finanzierungsquelle verwendet.

Rechnungsempfänger

Wenn es sich bei der Finanzierungsquelle um einen externen Zuschuss oder Kunden handelt, geben Sie den Kunden an, der bei der Fakturierung des Vertrags fakturiert wird. Wenn dieses Feld leer ist, wird der Standardwert der Finanzierungsquelle verwendet. Wenn das Feld für die Standardfinanzierungsquelle ebenfalls leer ist, wird die Adresse des Debitorenkunden in der Finanzierungsquelle verwendet. Die Adresse wird in Rechnungen als Rechnungsadresse verwendet.

E-Mail-Adresse Rechnungsempfänger

Die E-Mail-Adresse unter Rechnungsempfänger-Kundendatensatz ist der Standardwert. Wenn das Feld Rechnungsempfänger sowohl in der Vertragsfinanzierung als auch in der Finanzierungsquelle leer ist, wird der Standardwert aus dem Firmenkundendatensatz übernommen. Sie können dieses Feld überschreiben, indem Sie eine andere E-Mail-Adresse angeben.

Rechnungsausgabemethode

Wählen Sie die Methode für die automatische Ausgabe einer E-Mail aus, wenn die Vertragsrechnung im Journal eingetragen wird. Wenn E-Mail ausgewählt wird, wird eine E-Mail an die Adresse gesendet, die im Rechnungsempfänger-Kunden angegeben ist. Andernfalls wird die E-Mail an den Firmenkunden gesendet. Diese Option ist verfügbar, wenn im Vertrag ein Rechnungsformat angegeben wird. Wenn im Vertrag kein Rechnungsformat angegeben wurde, wird das Rechnungsformat nicht zum Drucken oder Senden von E-Mails erstellt.

Einkäufersteuercode

Wählen Sie den für die Fakturierung zu verwendenden Einkäufersteuercode oder die Steuertabelle aus.

Steuerberechnungsoption

Wählen Sie Detail aus, wenn die Steuer für jeden Detaildatensatz der Rechnungsposition berechnet und dann auf der gedruckten Rechnung summiert und zusammengefasst wird. Wählen Sie Übersicht aus, um steuerpflichtige Beträge für Rechnungen zusammenzufassen und die Steuer zu berechnen.

Zahlungsbedingungen

Geben Sie die Zahlungsbedingungen für die Vertragsfinanzierungsquelle an.

Steuerhoheitscode

Wählen Sie den Steuerhoheitscode für die Finanzierungsquelle aus.

Kundenbestellungsnummer

Wenn Sie als Finanzierungsart Externer Zuschuss oder Externer Kunde ausgewählt haben, geben Sie die Kundenbestellungsnummer der Finanzierung an. Diese Nummer wird auf der Rechnung als Referenz für den Kunden angezeigt. Wenn dieses Feld leer ist, wird die Kundenbestellungsnummer der Finanzierungsquelle verwendet.

Standardmeilenstein-Projekt

Wenn die Fakturierungsmethode ein Meilenstein oder eine Rate ist, wählen Sie ein Buchungsprojekt für die Projektfinanzierungsquelle aus.

Erlösstrukturoption
Wählen Sie aus, ob die Erlösstruktur als vollständiger Finanzcodeblock oder als Teil eines Finanzcodeblocks für die Projektfinanzierungsquelle angegeben wird.
- Wenn die Art Intern lautet, können Sie --- auswählen. Wenn Sie --- auswählen, werden keine GL-Transaktionsdetail-Datensätze erstellt, wenn die Aktionen "Journalerstellung für Rechnungen" und "Journalerstellung für Erlöse" ausgeführt werden.
- Wenn die Vorab-Aufteilung im Vertrag aktiviert ist, ist Finanzdimension 1 oder die Buchungseinheit im Feld Teilfinanzstruktur für Erlös erforderlich. Der Wert in diesem Feld wird als Standardwert in den Mitteln für Aufwandseinträge verwendet.
Teilfinanzstruktur für Erlös

Geben Sie die Dimensionen an, die für den Erlös für die Projektfinanzierungsquelle überschrieben werden sollen. Leere Dimensionen erben den Wert aus dem ursprünglichen Aufwand. Die Liste ist nach Erlöskonten gefiltert. Es kann jedoch jedes beliebige Konto verwendet werden.

Vollständige Finanzstruktur für Erlös

Geben Sie einen Wert für die Projektfinanzierungsquelle an. Wenn die Liste nach Erlöskonten gefiltert wird, aber eine andere Kontoart erforderlich ist, kann ein beliebiges Konto verwendet werden.

Erlösberichtigungs-Strukturoption

Wählen Sie einen Wert aus, wenn die Erlösberichtigungsstruktur eine vollständige Struktur oder eine Teilstruktur ist. Wenn keine Option ausgewählt ist, wird die Erlösfinanzstruktur für Erlösberichtigungen verwendet.

Teilfinanzstruktur für Erlösberichtigung

Geben Sie die Dimensionen an, die für die Erlösberichtigung für die Projektfinanzierungsquelle überschrieben werden sollen. Die Dimensionen, die leer sind, erben den Wert aus dem ursprünglichen Aufwand. Die Liste ist nach Erlöskonten gefiltert. Es kann jedoch jedes beliebige Konto verwendet werden.

Vollständige Finanzstruktur für Erlösberichtigung

Geben Sie den Wert für die Projektfinanzierungsquelle an. Die Liste ist nach Erlöskonten gefiltert. Es kann jedoch jedes beliebige Konto verwendet werden.

Verrechnungsprojekt

Wenn die Erlösmethode des Projektvertrags auf Getrennt festgelegt ist, wählen Sie ein Buchungsprojekt aus, das als Verrechnungskonto verwendet werden soll. Die Ausgleichsjournaleinträge werden zusammengefasst und in ein einziges Projekt gebucht.

Erlösverrechnungs-Finanzstruktur

Geben Sie eine Struktur an, wenn die Projektfinanzierungsquelle Interne Mittel lautet und die Erlösmethode Getrennt ist. Geben Sie die Finanzstruktur für den Erlös der Projektfinanzierungsquelle an.

Finanzstruktur "Fakturiert, noch nicht verdient"

Geben Sie eine Struktur an, wenn die Projektfinanzierungsquelle ein Externer Zuschuss oder Externer Kunde und die Erlöserfassungsmethode Getrennt ist. Geben Sie die Finanzstruktur für Transaktionen an, die fakturiert wurden, aber deren Erlös nicht erfasst ist.

Finanzstruktur "Verdient, nicht fakturiert"

Geben Sie eine Struktur an, wenn die Projektfinanzierungsquelle ein Externer Zuschuss oder Externer Kunde und die Erlöserfassungsmethode Getrennt ist. Geben Sie die Finanzstruktur für Transaktionen an, die zwar nicht fakturiert werden, aber deren Erlös erfasst wird.

Durchlauffinanzstruktur

Geben Sie eine Struktur an, wenn die Projektfinanzierungsquelle ein Externer Zuschuss oder Externer Kunde ist und Sie die Durchlauf-Fakturierung verwenden. Geben Sie die Finanzstruktur für Transaktionen an, die mit der Fakturierungsüberschreibungs-Methode Durchlauf an den Kunden oder den Sponsor übergeben werden. Die Liste ist nach Bilanzkonten gefiltert. Es kann jedoch jedes beliebige Konto verwendet werden.

Vorausfakturierungs-Finanzstruktur

Geben Sie eine Struktur an, wenn die Projektfinanzierungsquelle ein Externer Zuschuss oder Externer Kunde ist und Sie die Vorausfakturierung verwenden. Geben Sie die Finanzstruktur für neue Transaktionen an, die erstellt werden, wenn die Aktion "Vorausfakturierung erstellen" auf den Rechnungspositionen ausgeführt wird. Die Liste ist nach Bilanzkonten gefiltert. Es kann jedoch jedes beliebige Konto verwendet werden.

Andere Finanzstruktur

Geben Sie die Finanzstruktur für die Projektfinanzierungsquelle an, wenn die Projektfinanzierungsquelle Interne Mittel lautet und die Erlösmethode Kombiniert ist.

Debitorenfirma

Wählen Sie die Debitorenfirma aus, wenn die Art der Projektfinanzierungsquelle Intercompany-Fakturierung lautet.
Die Debitorenfirma ist die verantwortliche Firma und die Von-Wirtschaftsentität für das Intercompany-Dokument und die Intercompany-Fakturierungstransaktionen. Die Einrichtung für die Debitorenfirma muss die Einrichtung der Intercompany-Fakturierung einschließen.

Weiterberechnungsposition

Wählen Sie die Weiterberechnungsposition aus, wenn die Art der Projektfinanzierungsquelle Intercompany-Fakturierung lautet. Die Transaktionspositionen der Weiterberechnungsposition für die Intercompany-Fakturierung sind die Standardwerte im Intercompany-Fakturabeleg. Die Weiterberechnungsposition wird verwendet, um Dimensionsstandardwerte für die Finanzstruktur im Debitorenerlöskonto und im Kreditorenaufwandskonto zu definieren.

Kreditorenaufwand-Finanzstruktur

Wählen Sie die Dimensionen aus, die für die Finanzstruktur verwendet werden sollen, wenn die Art der Projektfinanzierungsquelle Intercompany-Fakturierung ist. Diese Dimensionen werden mit der Finanzstruktur für Kreditorenaufwandskonto von "Weiterberechnungsposition für Intercompany-Fakturierung" verwendet, um die Kreditorenaufwandsverteilung zu generieren. Der Finanzcodeblock für Kreditoren beginnt mit der Finanzstruktur für die Weiterberechnungsposition. Die Finanzstruktur der Finanzierungsquelle ist der Standardwert.

Nur ausgewählte verarbeitete Projekte einschließen

Aktivieren Sie optional dieses Kontrollkästchen, um festzulegen, welche Buchungsprojekte die Fakturierung und den Erlös für die Finanzierungsquelle zulässig sind. Wenn die Tabelle vorhanden ist, schließen Sie Buchungsprojekte aus, die nicht in der Tabelle enthalten sind. Wenn die Tabelle nicht vorhanden ist, sind alle Projekte eingeschlossen und für die Finanzierungsquelle zulässig.
Weitere Informationen finden Sie unter Erstellen der ausgewählten Projektliste für die Projektfinanzierungsquelle.

Berechtigungsgruppe für Vorab-Aufteilung überschreiben

Wählen Sie die Businessklassen-Gruppe der Ausgaben für die Finanzierungsquelle für die Vorab-Aufteilung aus. Diese Gruppe kann verwendet werden, um die Ausgaben einzuschließen oder auszuschließen.

Berechtigungsgruppenoption

Wählen Sie aus, ob die Aufwandsgruppe eingeschlossen oder ausgeschlossen werden soll.

Aufwandsgruppe überschreiben

Wählen Sie die Businessklassen-Gruppe aus, die als zulässige Ausgaben für die Finanzierungsquelle oder als nicht zulässig für die Finanzierungsquelle eingeschlossen werden soll.

Aufwandsgruppenoption

Wählen Sie aus, ob die Aufwandsgruppe eingeschlossen oder ausgeschlossen werden soll.

Pauschalenprozentsatz

Wenn es sich bei der Finanzierungsquelle um einen externen Zuschuss oder Kunden handelt, geben Sie den Prozentsatz für die Berechnung von Verwaltungsgebühren an. Ein positiver Prozentsatz wird als Gebühr berechnet. Ein negativer Prozentsatz wird als Rabatt berechnet. Wenn Rechnungen generiert werden oder Erlös erfasst wird, wird der Summenbetrag der Aufwandspositionen mit dem angegebenen Prozentsatz multipliziert.

Pauschale steuerpflichtig

Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, wenn die Pauschale bei der Berechnung der Steuer berücksichtigt wird. Wenn Positionen auf der Rechnung unabhängig voneinander besteuert werden, wird die Pauschale unabhängig besteuert. Wenn Positionen zusammengefasst werden, um die Steuer zu berechnen, wird die Pauschale mit allen Positionen in der Rechnung kombiniert, um die Steuer zu berechnen.

Projekt für Pauschale

Wenn es sich bei der Finanzierungsquelle um einen externen Zuschuss oder Kunden handelt, geben Sie ein Buchungsprojekt an, auf das die Pauschale gebucht werden soll.

Finanzstruktur für Pauschale

Wenn es sich bei der Finanzierungsquelle um einen externen Zuschuss oder Kunden handelt, geben Sie die Finanzstruktur für Pauschalen an.

Einbehaltprozentsatz

Wenn die Projektfinanzierungsquelle Externer Zuschuss oder Externer Kunde lautet, geben Sie einen Einbehaltprozentsatz an, sofern erforderlich. Ein Einbehalt ist ein Sperrprozentsatz der Projektrechnung, bis der Projektvertrag abgeschlossen ist. Der Einbehalt wird in der Rechnungssumme berechnet und von der Rechnung subtrahiert, wenn Rechnungen generiert werden. Der Einbehalt hat keine Auswirkungen auf die Erlöserfassung. Der Erlös wird sofort für den vollständigen Betrag erfasst.

Einbehaltmaximum

Geben Sie den Höchstbetrag an, der einbehalten werden kann.

Einbehaltaufwandsgruppe

Wählen Sie die Businessklassen-Gruppe aus, die als zulässige Einbehalt-Ausgaben für die Finanzierungsquelle oder als nicht zulässig für die Finanzierungsquelle eingeschlossen werden soll.

Einbehaltgruppenoption

Wählen Sie aus, ob die Aufwandsgruppe eingeschlossen oder ausgeschlossen werden soll.

Einbehaltprojekt

Wählen Sie das zum Buchen des Einbehalts zu verwendende Einbehaltprojekt für die Finanzierungsquelle aus.

Einbehaltfinanzstruktur

Geben Sie die Erlösfinanzstruktur für die Projektfinanzierungsquelle an.
Klicken Sie auf Speichern.