Abstimmen von Abweichungen im Bankauszug

Bei Betragsdifferenzen zwischen einer Bankauszugsposition und der entsprechenden Transaktion müssen Sie die abweichenden Beträge in das GL-Abweichungskonto buchen, das für den Kassenkontoauszug festgelegt ist.

  1. Wählen Sie Auszugsverarbeitung > Bankauszüge aus.
  2. Öffnen Sie den Bankauszug.
  3. Klicken Sie auf Abstimmen nach Auszug.
  4. Stimmen Sie auf dem Tab Ausgezifferte Transaktionen die abweichenden Transaktionen ab, und schließen Sie das Formular.
  5. Wenn Abstimmungsabweichungen vorliegen, wird auf dem Tab Abstimmungsabweichungsverteilungen eine Liste der Verteilungen angezeigt, die von einer Abweichung erstellt wurden.
  6. Um die Abstimmungsabweichungsverteilungen freizugeben, wählen Sie Menü 'Alle Aktionen > Verteilungen freigeben aus.