Verwenden Sie dieses Verfahren, um Bankauszugspositionen manuell zu erstellen. Bankauszugspositionen werden automatisch erstellt, wenn die Bankauszüge während des Importvorgangs erstellt werden.
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Öffnen Sie den Datensatz für einen Bankauszug.
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Klicken Sie auf dem Tab Positionen auf Erstellen.
Das Konto und die Auszugsnummer, die verwendet werden, basieren auf dem Auszugskopf.
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Geben Sie den Positionsbetrag an.
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Geben Sie auf dem Tab Detail eine Beschreibung an.
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Verwenden Sie die Referenzfelder, um die Transaktionsnummer anzugeben: Verbundene Referenz, Bankreferenz und Textreferenz.
Diese Felder werden in Abstimmungs-/Auszifferungsregeln verwendet, um Auszugspositionen mit Transaktionen auszuziffern. Beispiel: Schecknummer mit einer Kassenbuchtransaktionsnummer ausziffern. Weitere Informationen zu Abstimmungs-/Auszifferungsregeln finden Sie im Dokument Finanzmanagement - Einrichtungs- und Administrationshandbuch.
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Geben Sie Folgendes an:
- Zahlungscode
- Geben Sie optional den Transaktionscode an, der verwendet wird, um die Art von Banktransaktion zu identifizieren.
- Kategorie
- Geben Sie eine Kategorie für die Bankauszugsposition an.
- Positionsbetrag
- Geben Sie den Transaktionsbetrag mit Vorzeichen in der Währung des Kassenkontos an.
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Klicken Sie auf Speichern.
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Klicken Sie auf Abstimmen nach Konto oder Abstimmen nach Auszug, um die Auszugsposition mit den Kassenbuchtransaktionen, der Liquiditätsprognose oder den externen Buchtransaktionen auszuziffern und abzustimmen.