Erstellen von Überweisungen

Das FTP-Ziel für Überweisungen wird über die Gruppe "Liquiditätsmanagement" konfiguriert. Der Ordner, an den alle Dateien mit ausgehenden Zahlungen gesendet werden, ist der Ordner /in/ap. Der Ordner, an den alle Dateien mit ausgehenden Überweisungen gesendet werden, ist der Ordner /in/wire.

  1. Wählen Sie Liquiditätsmanagement - Buchhalter > Kassenbuch verarbeiten > Überweisungen aus.
  2. Klicken Sie auf Erstellen.
  3. Geben Sie Folgendes an:
    Finanzinstitut
    Geben Sie das Finanzinstitut für die Überweisung an.
    Niederlassung
    Geben Sie die Niederlassung des Finanzinstituts an.
    Überweisungsart
    Wählen Sie die Überweisungsart aus.
    Beschreibung
    Geben Sie eine Beschreibung an.
    Transaktionsdatum
    Geben Sie das Transaktionsdatum an.
    Buchungsdatum
    Geben Sie das Datum an, das als Buchungsdatum verwendet werden soll. Wenn dieses Feld leer ist, wird das Transaktionsdatum verwendet.
    Dateiname
    Geben Sie einen Dateinamen für die Überweisung an.
  4. Klicken Sie auf Speichern.