Planen von Berichten für Abstimmungssalden

Verwenden Sie dieses Verfahren, um einen Bericht für einen Satz von Konten auszuführen. Ein PDF-Bericht, der an einen Bankauszug angehängt werden soll, wird generiert. Sie können den Bericht anzeigen oder als Anhang per E-Mail senden.

Mit der Suchfunktion können Sie Auszüge anzeigen, aus denen Berichte generiert werden. Eine Option in der Liste kann verwendet werden, um alle Auszüge einzubeziehen.

  1. Wählen Sie Abstimmungssaldenbericht aus.
  2. Klicken Sie auf Abstimmungssaldenbericht ausführen.
  3. Geben Sie Folgendes an:
    Kontenauswahlregel
    Wählen Sie eine Kundengruppe aus. Benutzerdefinierte Gruppen werden verwendet, um Bedingungen für die Auswahl von Konten mithilfe der Kontendaten zu erstellen.

    Weitere Informationen hierzu finden Sie im Dokument Finanzmanagement – Einrichtungs- und Administrationshandbuch.

    Letzten Auszug im Datumsbereich aktualisieren
    Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um den letzten Auszug anzuzeigen, der im Datumsbereich angegeben wurde. Für den letzten Auszug in der Periode wird ein Saldobericht erstellt.
  4. Klicken Sie auf Übermitteln.