Freigeben von Bankfinanztransaktionen im Stapelverfahren

  1. Wählen Sie Bankfinanztransaktionen freigeben aus.
  2. Geben Sie Folgendes an:
    Cashcode
    Wählen Sie einen gültigen Cashcode oder eine Cashcodegruppe aus. Dies stellt das Bankkonto dar, für das Sie Transaktionen freigeben.
    Cashcodegruppe
    Wählen Sie einen gültigen Cashcode oder eine Cashcodegruppe aus. Dies stellt das Bankkonto dar, für das Sie Transaktionen freigeben.
    Systemdatum verwenden
    Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um das Systemdatum zum Freigeben von Transaktionen zu verwenden. Alternativ können Sie einen Wert in Datum eingeben angeben.
    Datum eingeben
    Geben Sie ein Datum an, ab dem Transaktionen freigegeben werden sollen. Alternativ können Sie das Kontrollkästchen Systemdatum verwenden aktivieren.
    Tage
    Geben Sie die Anzahl von Tagen an, die zur Erstellung eines Datumsbereichs zur Freigabe von Transaktionen verwendet werden soll. Der Datumsbereich wird je nach ausgewähltem Datum mithilfe des Werts im Feld "Tage" und des Systemdatums oder des Eingabedatums berechnet.
  3. Klicken Sie auf Übermitteln.