Standardanwendungsberichte und -listen für "Liquiditätsmanagement"

Diese Tabelle enthält die Standardanwendungsberichte und -listen für die Lösung "Liquiditätsmanagement". Verwenden Sie die Menüsuche, um die Berichte zu finden. Suchen Sie nach dem Namen des Berichts, es sei denn, die Spalte "Menüname" enthält einen Namen.

Berichtsname	Beschreibung	Menüname
Konten mit externen Buchtransaktionen	Importieren von Banktransaktionen aus einer Nicht-Infor-Anwendung in die Lösung "Liquiditätsmanagement" zur Bankauszugsabstimmung.	Schnittstelle zu externem Buch
Abfrage Bankkontoperiodensalden	Anzeigen von Perioden-Cashcodesalden, die aus dem Bankperiodenabschluss erstellt wurden.	Perioden-Cashcodesalden
Abschluss Bankfirmenperiode	Ausführung am Ende jeder Abrechnungsperiode für Firmen, die die Option "Systemsteuerung" in der Lösung "Global Ledger" ausgewählt haben. Bevor Sie dieses Programm ausführen, sollten Sie sich vergewissern, dass Sie die Banktransaktionsbuchung ausgeführt haben.	Abschluss Bankfirmenperiode - alter Bericht
Bankfinanztransaktionen	Erstellen einer Liste von Bankfinanztransaktionen.	Bankfinanztransaktion
In Bankhistorie suchen	Suchen von Banktransaktionen nach bestimmten Datumsbereichen. Sie können den Suchfilter Stand (Datum) für historische Berichte verwenden.	K.A.
Bankperiodenabschluss	Aktualisieren aller Abstimmungen, die in einer Bankperiode durchgeführt wurden. Berechnen Sie die neuen Anfangs-, Transaktions- und Endsalden für die Periode. Schließen Sie die Periode ab. Periodensalden werden für zukünftige Referenzen gespeichert.	K.A.
Bankauszugsschnittstelle	Importieren von Bankauszügen.	K.A.
Barmittelkonsolidierungen - aktueller Tag	Aktualisieren der konsolidierten Salden für die Bankaktivität für den aktuellen Tag. Berechnen Sie die neuen Anfangs-, Transaktions- und Endsalden für die Periode, und schließen Sie die Bankperiode, nachdem Sie die Banktransaktionsbuchung ausgeführt haben.	K.A.
Verfügbare Kassenbuchtransaktionen für "Zahlungsaufhebung/-einstellung aktualisieren"	Anzeigen aller im Kassenbuch generierten Datensätze, die als "Aufgehoben" oder "Zahlungseinstellung" gekennzeichnet sind. Hinweis Diese Liste enthält keine generierten KR-Datensätze, die als "Aufhebung" oder "Zahlungseinstellung" gekennzeichnet sind.	Zahlungsaufhebung/-einstellung aktualisieren - Vorschau
Kassenstandabstimmung	Bericht über den Buchsaldo für einen Cashcode und alle Transaktionen, die zum Berichtsdatum nicht abgestimmt worden sind. Vergleichen Sie den abgestimmten Saldo in "Liquiditätsmanagement" mit dem angegebenen Auszugsbetrag. Transaktionen mit dem Status aufgehobene oder eingestellte Zahlung oder dem Status "Verfallen" oder "Heimgefallen" werden im Bericht nicht berücksichtigt.	K.A.
LM-Data Mart-Registrierung	Aktualisieren der Datei mit konsolidierten Transaktionsbeträgen. Die Datei wird verwendet, um Liquiditätsmanagement-Data Marts mit Daten zu füllen.	K.A.
Kanaladministrator	Erstellen der Dateikanäle, die beim Importieren von Bankauszügen für die Dateiübertragungseinrichtung verwendet werden.	Kanäle verwalten
Aktuelle Cashcodesalden	Auflisten von aktuell offenen und abgestimmten Salden nach Cashcode.	K.A.
Dateierstellung EFT-Extrakt	Verarbeiten freigegebener EFT-Extraktdatensätze, um eine ACH-Datei für elektronischen Zahlungsverkehr zu erstellen. Dieser Prozess erstellt eine Kassenbuchtransaktion und Verteilungen und die verarbeiteten Datensätze erhalten den Status "Elektronische Überweisung erstellt".	K.A.
EFT-Aktualisierung ablehnen	Aktualisieren von EFT-Extraktdatensätzen, die abgelehnt wurden, und Erstellen von Stornoverteilungsdatensätzen.	K.A.
Dienstleistungsgebühren-Auszüge	Anzeigen aller Gebühren, die von der Bank für einen Monat erhoben wurden. Auszüge für Dienstleistungsgebühren können auch mit der Lösung "Infor-Arbeitsblatt-Designer" (IAD) erstellt werden.	K.A.
Importprognose	Berücksichtigung von importierten Nicht-Infor-Datensätzen in direkten Prognosen. Importierte Datensätze werden als Kreditorendatensätze, Debitorendatensätze oder Einkaufsdatensätze erstellt. Sie sind dafür zuständig, die korrekten Beträge für die drei Arten von Datensätzen zu verwalten.	Importdetails direkte Prognose
Schnittstelle Barzahlungen	Importieren von Kassenbuchzahlungen aus einer Nicht-Infor-Anwendung.	Schnittstellenzahlungen
Schnittstelle Bareingänge	Importieren von Eingangstransaktionen aus einer Nicht-Infor-Anwendung.	Schnittstelleneingänge
Schnittstelle Barzahlungsrückgaben	Importieren von Zahlungsrückgabetransaktionen aus einer Nicht-Infor-Anwendung in die Lösung "Liquiditätsmanagement".	Schnittstelle Zahlungsrückgaben
Direkte Prognose laden	Laden und Zusammenfassen von Daten von Bestellungen, Kreditoren und Debitoren, die in der Liquiditätsprognose verwendet werden sollen.	K.A.
Positive Pay-Datei erstellen	Erstellen einer Datei mit Scheckzahlungen, die an die Bank gesendet wird, um für zur Zahlung vorgelegte Schecks zu bestätigen.	Positive Pay erstellen
Verfallverarbeitung	Kennzeichnen von Transaktionen ab einem bestimmten Datum als "Verfallen" und Erstellen von Journaltransaktionen, um die Beträge auf ein Verfallauffangkonto zu buchen.
Verfall- und Heimfallbericht	Bericht zu verfallenen und heimgefallenen Datensätzen. Organisationen müssen jährlich einen Bericht über unbeanspruchtes Eigentum erstellen. Über einen bestimmten Zeitraum nach Zahlungs- oder Verteilungsfälligkeit nicht beanspruchtes persönliches Eigentum gilt als aufgegeben.	Alter Verfall- und Heimfallbericht
Aktualisierung Transaktionskontosaldo	Hinzufügen von Saldodatensätzen, wenn Transaktionen erstmals durch die Konsolidierungsdatei der Lösung "Liquiditätsmanagement" verfolgt werden. Der Prozess kann außerdem verwendet werden, um vorhandene Kontosalden zu ändern, die falsch sind.	Transaktionskontosaldo
Aktualisierung Transaktionsbanksaldo	Hinzufügen von Saldodatensätzen, wenn Transaktionen erstmals durch die Konsolidierungsdatei der Lösung "Liquiditätsmanagement" verfolgt werden. Der Prozess kann außerdem verwendet werden, um vorhandene Banksalden zu ändern, die falsch sind.	Transaktionsbanksaldo
Transaktion im Stapelverfahren aktualisieren	Aktualisieren des Status eines Bereichs von Datensätzen in "Abstimmen", "Zahlung einstellen" oder "Aufgehoben". Diese Datensätze werden nicht über den Prozess "Bankauszugsabstimmung" abgestimmt.	Transaktionen im Stapelverfahren aktualisieren
Offene Transaktionssalden aktualisieren	Hinzufügen von Saldodatensätzen, wenn Transaktionen erstmals durch die Konsolidierungsdatei der Lösung "Liquiditätsmanagement" verfolgt werden. Der Prozess kann außerdem verwendet werden, um vorhandene offene Salden zu ändern, die falsch sind.	Offene Transaktionssalden
Istbeträge für Prognose aktualisieren	Aktualisieren der Istbeträge einer Liquiditätsprognoseperiode mit den Beträgen neuer oder aktualisierter Bankauszugspositionen.	K.A.
Währungskurse von Bankauszug aktualisieren	Neubewertung der Währungskurse auf Bankauszügen, wenn Sie einen Kurs in der Währungstabelle aktualisieren.	Währungskurse von Auszug aktualisieren
Bankauszugspos.-Ausnahmen aktualisieren	Korrigieren von Ausnahmen in Bankauszugspositionen.	Positionsausnahmen aktualisieren
Bankauszugsummen aktualisieren	Aktualisieren der Bankauszugsummen für die Kassenstand-Berichterstattung.	Kassenstand zusammenfassen
Liquiditätsmanagement-Cubes aktualisieren	Aktualisieren der Analyse-Cubes für Kassenstand, Prognose und Bankdienstleistungen.	Analyse-Cubes aktualisieren
Prognosen für tatsächliche Banktransaktionen aktualisieren	Erstellen von Prognoseeinträgen für Kategorien, die nicht in der aktiven Liquiditätsprognose, aber in der Bankauszugsposition vorhanden sind.	Nicht prognostizierte Kategorien von Banktransaktionen aktualisieren
Zahlungsaufhebung/-einstellung aktualisieren	Erstellen von Stornoverteilungen für die Kassenbuchtransaktion und Abschließen von "Zahlungen aufheben oder einstellen".	K.A.