Struktur eines Bankauszugs
Bankauszüge können manuell erstellt oder importiert werden. Informationen zum Importieren von Bankauszügen finden Sie im Dokument Finanzmanagement – Einrichtungs- und Administrationshandbuch.
Die folgende Tabelle zeigt die Inhalte von Bankauszügen.
| Tab | Beschreibung |
|---|---|
| Positionen | Zeigt Bankauszugspositionen an. Der Status der Positionen wird auf der Grundlage des Abstimmungsstatus aktualisiert. Öffnen Sie einen Positionsdatensatz, um Details zur Abstimmung und die zugehörigen ausgezifferten Transaktionen anzuzeigen. |
| Positionsausnahmen | Dieser Tab ist verfügbar, wenn Ausnahmen vorhanden sind, z. B. nicht ausgeglichene oder unkategorisierte Auszugspositionen. |
| Position Kassenbuchtransaktionen | Zeigen Sie die Transaktionen für die Positionen an, die Auszifferungsregeln aufweisen, die in Kassenbuchtransaktionen gebucht werden müssen. Die Positionen gelten für Bankgebühren oder Gebühren für nicht vorhandene Kassenbuchtransaktionen. |
| Positionsverteilungen | |
| Kassenbuchtransaktionen | Zeigen Sie Kassenbuchtransaktionen an, die nicht abgestimmt, aber für die Abstimmung verfügbar sind. Sie können Kommentare anwenden, Heimfall verarbeiten, Anhänge verwalten, manuellen Verfall ausführen, im Stapelverfahren freigeben, im Stapelverfahren aktualisieren, abstimmen, Verfallsdaten verarbeiten und Zahlungen einstellen und aufheben. |
| Externe Buchtransaktionen | Wenn das Liquiditätsmanagementkonto als Konto für externe Buchtransaktionen hinzugefügt wird, verwenden Sie diesen Tab, um die externen Buchtransaktionen manuell hinzuzufügen. |
| Auszugssalden | Zeigen Sie Salden für den Auszug an. Die folgende Liste enthält die verfügbaren Verknüpfungen:
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