Bankauszugsabstimmung

Die Auszugsabstimmung enthält eine Übersicht aller offenen Bankauszüge sowie Informationen zum Abstimmungsstatus.

Abstimmungsarten

In der folgenden Tabelle sind die Abstimmungsarten aus "Liquiditätsmanagement" aufgeführt:

Abstimmungsart Beschreibung
Mit Prognose abstimmen Wird verwendet, um Bankauszüge mit Liquiditätsprognosekategorien zu einem spezifischen Datum abzustimmen. Für die Buchung in "Global Ledger" können optional erstellt werden.
Mit Kassenbuch abstimmen Wird verwendet, um Bankauszugspositionen mit Kassenbuchtransaktionen abzustimmen, die aus den Lösungen "Kreditoren", "Debitoren" oder "Liquiditätsmanagement" stammen. Da die Journaleinträge aus früheren Prozessen gebucht wurden, werden keine Journaleinträge erstellt, so lange keine Abstimmungsabweichung vorliegt.
Mit anderem System abstimmen Wird verwendet, um Bankauszüge mit "Global Ledger" oder mit Transaktionen von einen Nicht-Liquiditätsmanagement- oder einem Nicht-Infor-System abzustimmen. Bei der Abstimmung mit der Lösung "Global Ledger" werden die Transaktionen aus dem Global Ledger ins System, und zwar in die externen Buchdateien geladen, um sie für die Abstimmung zu verarbeiten. Bei der Abstimmung mit externen Buchtransaktionen können Transaktionen mit der Lösung "Infor-Arbeitsblatt-Designer" erstellt werden.

Aktionen

Die folgende Tabelle zeigt die Aktionen, die im Menü "Aktionen" verfügbar sind:

Aktionen Beschreibung
Alle Abstimmungen löschen Löschen Sie die Abstimmung für Bankauszüge, die den Status "Abgestimmt" haben. Bankauszugspositionen für den ausgewählten Bankauszug sind eingeschlossen.
Auszug schließen Wenn ein Auszug geschlossen ist, kann er nicht mehr geändert werden. Diese Option ist nur verfügbar, nachdem der Status des Bankauszugs in "Abgestimmt" geändert wurde. Ein abgeschlossener Auszug kann erneut geöffnet werden.
Kassenbuchtransaktionen für ein Konto freigeben Wenn nicht freigegebene Kassenbuchtransaktionen mit einer Bankauszugsposition ausgeziffert werden können, können Sie diese Kassenbuchtransaktionen freigeben. Die Bankauszugsposition kann abgestimmt werden.
Cashcode-Kassenstand aktualisieren Aktualisieren Sie Cashcode-Kassenstände, und zeigen Sie Cashcodesalden und Cashcode-Buchungssalden in "Global Ledger" an.
Offene Abstimmungstransaktionen löschen Entfernen Sie nicht ausgezifferte Kassenbuch- und externe Buchtransaktionen, die in die Abstimmungswarteschlange geladen werden.
Abstimmungssaldenbericht erstellen Führen Sie den Bericht für einzelne Auszüge aus
Abstimmen von Abweichungen im Bankauszug Wenn zwischen einer Bankauszugsposition und der entsprechenden Transaktion im anderen Infor-System Betragsdifferenzen vorhanden sind, müssen die Abweichungsbeträge auf das GL-Abweichungskonto gebucht werden.