Erstellen der Eingangsschnittstellenverwaltung
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Melden Sie sich in der Rolle "Liquiditätsmanagement - Buchhalter" an, und wählen Sie aus.
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Klicken Sie auf Erstellen.
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Geben Sie Folgendes an:
- Ausführungsgruppe
- Geben Sie eine Ausführungsgruppe von Transaktionen an, die übertragen werden sollen.
- Cashcode
- Wählen Sie einen Cashcode aus, für den Eingänge geladen werden sollen.
- Transaktionscode
- Geben Sie einen Transaktionscode an.
- Transaktionsnummer
- Geben Sie eine eindeutige Transaktionsnummer für den Datensatz an.
- Sequenznummer
- Geben Sie die Sequenznummer der Verteilungen an.
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Geben Sie auf dem Tab Hauptinformationen folgende Informationen an:
- Transaktionsart
- Wählen Sie die Transaktionsart des Eingangs aus.
- Transaktionsdatum
- Geben Sie das Datum der Transaktion an.
- Buchungsdatum
- Geben Sie das Datum an, an dem die Transaktion gebucht werden soll.
- Anzahl Finanzinstrumente
- Geben Sie die Anzahl der Finanzinstrumente an.
- Firma
- Geben Sie eine Firma an, für die die Einzahlung gebucht werden soll.
- Status
- Wählen Sie den Status des Eingangs aus.
- Im Status "Gebucht" über Schnittstelle verbinden
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- Prozessstufe
- Wählen Sie die Prozessstufe des Eingangs aus.
- Vorabinformationsstatus
- Wählen Sie den Vorabinformationsstatus des Eingangs aus.
- Ereigniscode
- Wählen Sie einen Ereigniscode aus, um die Zahlungsdatensätze zu filtern. Ein Ereigniscode ist ein Code mit zwei Zeichen, der einer Transaktion zugewiesen wird. Er wird verwendet, um anzugeben, wo die Transaktion erstellt wurde.
- Kundenreferenz
- Geben Sie den Kundenreferenzcode an.
- Genehmigungskostenstelle
- Geben Sie eine Genehmigungskostenstelle an.
- Genehmigungskategorie
- Geben Sie eine Genehmigungskategorie an.
- Prozessgruppe
- Geben Sie die Prozessgruppe an.
- Kunde - Postanschrift
- Geben Sie das Land und die der Postanschrift an.
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Geben Sie die erforderlichen Bankinformationen auf den folgenden Tabs an:
- Bank
- Transaktionsdaten
- Verteilung
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Klicken Sie auf Speichern.