Hinzufügen einer Liquiditätsprognosekategorie

  1. Wählen Sie Liquiditätsprognose aus.
  2. Öffnen Sie einen Prognosedatensatz.
  3. Klicken Sie auf dem Tab Kategorien auf Kategorie hinzufügen, und wählen Sie eine Kategorie aus.
  4. Geben Sie im Abschnitt "Transaktionsdetails" die für die Berechnung von Prognosen zu verwendende Methode an.
    Manuell
    Wählen Sie diese Option aus, um alle Prognosebeträge manuell zu berechnen.
    Historisch
    Wählen Sie diese Option aus, um historische Informationen für die Berechnung der Prognose zu verwenden.
    Berechnet
    Verwenden Sie diese Option, um die Prognosen zu berechnen und einen Prognosebetrag anzugeben.
  5. Wenn Sie die Prognoseberechnung Manuell auswählen, sind keine weiteren Informationen erforderlich.
  6. Wenn Sie die Prognoseberechnung Historisch auswählen, geben Sie folgende Informationen an:
    Tatsächlicher Datumsbereich
    Wählen Sie einen Datumsbereich aus, um historische Beträge aus den von Ihnen ausgewählten Konten und Kategorien einzuschließen.
    Berechnungsoption
    Wählen Sie die Art der Berechnung aus, die für die ursprünglichen Beträge durchgeführt wird. In der Liste sind die verfügbaren Optionen aufgeführt:
    • Ist
    • Tagesdurchschnitt
    • Wochendurchschnitt
    • Monatsdurchschnitt
    Berechnungsberichtigung
    Geben Sie optional den Prozentsatz an, um den die Originalbeträge erhöht werden sollen.
  7. Wenn Sie die Prognoseberechnung Berechnet auswählen, geben Sie folgende Informationen an:
    Berechnungsoption
    • Wenn Sie Datum auswählen, wählen Sie eine Berechnungsmethode, vier Möglichkeiten für Prognosedatum und Prognosebetrag aus.
    • Wenn Sie einen Datumsbereich auswählen, geben Sie Berechnungsmethode, Prognosedatumsbereich und Prognosebetrag an.
    • Wenn Sie einen Wochentag auswählen, müssen Sie außerdem einen Wochentag, eine Berechnungsmethode vom Typ Ganz oder Verteilen, einen Prognosedatumsbereich und einen Betrag im Feld Prognosebetrag auswählen.
    • Wenn Sie Tag des Monats auswählen, geben Sie den Tag des Monats, die Berechnungsmethode, den Prognosedatumsbereich und den Betrag im Feld Prognosebetrag an.
  8. Klicken Sie auf Speichern.