Hinzufügen einer Liquiditätsprognosekategorie
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Wählen Sie aus.
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Öffnen Sie einen Prognosedatensatz.
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Klicken Sie auf dem Tab Kategorien auf Kategorie hinzufügen, und wählen Sie eine Kategorie aus.
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Geben Sie im Abschnitt "Transaktionsdetails" die für die Berechnung von Prognosen zu verwendende Methode an.
- Manuell
- Wählen Sie diese Option aus, um alle Prognosebeträge manuell zu berechnen.
- Historisch
- Wählen Sie diese Option aus, um historische Informationen für die Berechnung der Prognose zu verwenden.
- Berechnet
- Verwenden Sie diese Option, um die Prognosen zu berechnen und einen Prognosebetrag anzugeben.
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Wenn Sie die Prognoseberechnung Manuell auswählen, sind keine weiteren Informationen erforderlich.
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Wenn Sie die Prognoseberechnung Historisch auswählen, geben Sie folgende Informationen an:
- Tatsächlicher Datumsbereich
- Wählen Sie einen Datumsbereich aus, um historische Beträge aus den von Ihnen ausgewählten Konten und Kategorien einzuschließen.
- Berechnungsoption
- Wählen Sie die Art der Berechnung aus, die für die ursprünglichen Beträge durchgeführt wird. In der Liste sind die verfügbaren Optionen aufgeführt:
- Ist
- Tagesdurchschnitt
- Wochendurchschnitt
- Monatsdurchschnitt
- Berechnungsberichtigung
- Geben Sie optional den Prozentsatz an, um den die Originalbeträge erhöht werden sollen.
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Wenn Sie die Prognoseberechnung Berechnet auswählen, geben Sie folgende Informationen an:
- Berechnungsoption
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- Wenn Sie Datum auswählen, wählen Sie eine Berechnungsmethode, vier Möglichkeiten für Prognosedatum und Prognosebetrag aus.
- Wenn Sie einen Datumsbereich auswählen, geben Sie Berechnungsmethode, Prognosedatumsbereich und Prognosebetrag an.
- Wenn Sie einen Wochentag auswählen, müssen Sie außerdem einen Wochentag, eine Berechnungsmethode vom Typ Ganz oder Verteilen, einen Prognosedatumsbereich und einen Betrag im Feld Prognosebetrag auswählen.
- Wenn Sie Tag des Monats auswählen, geben Sie den Tag des Monats, die Berechnungsmethode, den Prognosedatumsbereich und den Betrag im Feld Prognosebetrag an.
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