Laden von Zahlungsrückgaben

Verwenden Sie dieses Verfahren, um das Laden von Zahlungsrückgaben zur Erfassung und Verarbeitung auszuführen. Sie können das Laden von Zahlungsrückgaben nur auf freigegebenen Transaktionen ausführen.

  1. Melden Sie sich in der Rolle "Liquiditätsmanagement - Buchhalter" an, und wählen Sie Kassenbuch verarbeiten > Schnittstelle Kassenbuchtransaktionen > Zahlungsrückgabe-Schnittstelle verwalten aus.
  2. Geben Sie Folgendes an:
    Ausführungsgruppe
    Geben Sie die Ausführungsgruppe der freigegebenen Transaktionen an.
    Fehler in neue Ausführungsgruppe verschieben
    Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um die Datensätze mit einem Fehler in eine unterschiedliche, durch das System nummerierte Ausführungsgruppe zu verschieben. Datensätze ohne Fehler werden in die Kassenbuchzahlung importiert. Wenn dieses Feld nicht ausgewählt ist, bleiben die Datensätze mit Fehlern in der Ausführungsgruppe.
    Präfix der Fehlerausführungsgruppe
    Geben Sie den neuen Namen der Fehlerausführungsgruppe an. Dieses Feld wird angezeigt, wenn das Kontrollkästchen Fehler in neue Ausführungsgruppe verschieben aktiviert ist.
    Währungstabelle
    Wählen Sie die Währungstabelle aus, die allen Kassenbuchzahlungen in der Ausführungsgruppe zugewiesen werden soll. Wenn dieses Feld leer ist, wird die Hierarchie der Systemcode-Währungstabelle verwendet.
  3. Klicken Sie auf OK.