Kassenstandabstimmung
Verwenden Sie diese Seite, um den Buchsaldo für einen Cashcode und alle Transaktionen zu melden, die bis zum Berichtsdatum nicht abgestimmt worden sind.
Vergleichen Sie den abgestimmten Saldo in der Lösung "Liquiditätsmanagement" mit dem angegebenen Auszugsbetrag. Transaktionen mit aufgehobenem Zahlungsstatus oder verfallenem oder heimgefallenem Status werden im Bericht nicht erfasst.