Abschließen von Kassenbuch-Firmenperioden

Wenn Sie die Abschlusssteuerung verwenden, müssen Sie die Periode in "Global Ledger" abschließen, bevor Sie den Abschluss in "Liquiditätsmanagement" vornehmen können.

Wenn Sie die Abschusssteuerung in der Lösung "Global Ledger" verwendet haben, müssen Sie den Periodenabschluss der Firma am Ende jeder Abrechnungsperiode verarbeiten. Wenn Sie eine Firmenperiode abschließen, werden die Banktransaktionsdaten bearbeitet, um sicherzustellen, dass alle Transaktionen für die Abschlussperiode an die Lösung "Global Ledger" übertragen wurden.

Wenn ein Transaktionsdatum nicht an das Hauptbuch übertragen wurde, wird ein Ausnahmebericht erstellt, der die Transaktionen anzeigt. Wenn alle Transaktionen übertragen wurden, wird die Systemsteuerung mit dem nächsten gültigen Datumsbereich aktualisiert, und die Lösung "Global Ledger" kann für die Periode abgeschlossen werden.

  1. Melden Sie sich in der Rolle "Liquiditätsmanagement - Buchhalter" an, und wählen Sie Monatsende verarbeiten > Kassenbuch-Firmenperiodenabschluss aus.
  2. Geben Sie Folgendes an:
    Liquiditätsmanagementgruppe
    Wählen Sie eine Liquiditätsmanagementgruppe aus.
    Firma oder Firmengruppe
    Geben Sie entweder eine gültige Hauptbuch-Firmennummer oder eine Firmengruppe an, für die der Periodenabschluss verarbeitet werden soll. Eine Firmengruppe besteht aus einer oder mehreren Firmen. Nur Firmen mit Systemsteuerung werden verarbeitet.
    Nicht freigegebene und ausstehende Genehmigungen aktualisieren
    Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um das Buchungsdatum für alle zutreffenden Transaktionen und Verteilungen zu aktualisieren.
    Neues Buchungsdatum
    Geben Sie das neue Buchungsdatum an, mit dem die zutreffenden Transaktionen und Verteilungen aktualisiert werden sollen. Wenn dieses Feld leer ist, wird das nächste Periodenenddatum der Firma verwendet.
    Aktualisierung
    Geben Sie die Aktualisierungsoption an. Wenn Nicht freigegebene und ausstehende Genehmigungen aktualisieren ausgewählt ist, muss die Aktualisierung auf Ja gesetzt werden.
  3. Klicken Sie auf Übermitteln.