Abschließen von Bankperioden

Wenn Sie eine Bankperiode abschließen, werden alle in der Bankperiode erfolgten Abstimmungen aktualisiert. Verwenden Sie dieses Verfahren, um Endsalden für die Abschlussperiode und Anfangssalden für die nächste Periode zu berechnen und die Bankperiode abzuschließen. Die Transaktionen können für eine weitere Verarbeitung nicht erneut geöffnet werden, nachdem sie einmal abgestimmt und abgeschlossen wurden.

  1. Melden Sie sich in der Rolle "Liquiditätsmanagement - Buchhalter" an, und wählen Sie Monatsende verarbeiten > Bankperiodenabschluss aus.
  2. Geben Sie Folgendes an:
    Liquiditätsmanagementgruppe
    In dieses Feld wird automatisch ein Wert aus dem Benutzerkontext eingetragen.
    Cashcode oder Cashcodegruppe
    Wählen Sie einen Cashcode oder eine Cashcodegruppe aus, die die Bankkonten darstellen, für die ein Bankauszug abgeschlossen werden soll.
    Periodenschlussdatum
    Geben Sie ein Enddatum für die Bankperiode an. Alle Transaktionen, die an oder vor diesem Abschlussdatum abgestimmt wurden, werden aktualisiert, um die neuen Transaktionen und Start- und Endsalden für die Bankperiode zu berechnen.
    Berichtsequenz
    Wählen Sie aus, ob die aktualisierten Transaktionen nach Transaktionscode oder Transaktionsdatum sortiert werden sollen.
    Aktualisierung
    Wählen Sie Ja aus, um die Bankperiode abzuschießen. Wenn Sie Nein auswählen, wird nur eine Liste erstellt.
    Bankperiodenabschlussbericht
    Wählen Sie den Empfänger für den Berichtsverteiler aus.
    Berichtexportart
    Wählen Sie die Ausgabeart für den Bericht aus.
  3. Klicken Sie auf Übermitteln.