Aktualisieren von Bankkontosalden

Bankkontosalden werden in der Lösung "Liquiditätsmanagement" aktualisiert, wenn Sie Transaktionen durch eine der folgenden Aktionen abstimmen:

• Freigabe einer Transaktion, wenn sich der abgestimmte Betrag innerhalb der Abstimmungstoleranz für die Transaktionsart befindet oder die Transaktionsart nach Eingabe abgestimmt wird
• Berichtigte Transaktion freigeben
• Transaktion abstimmen

Verwenden Sie den Bankperiodenabschluss, um die Bankperiode abzuschließen und den Endsaldo des Bankkontos in den Anfangssaldo der nächsten Periode zu verschieben. Wenn Sie die Funktion Bankperiodenabschluss ausführen, werden die Transaktionen zu einem in der Vergangenheit liegenden Status geändert. Sie stehen dadurch nicht mehr für Berichtigungen zur Verfügung, und die Periode ist für weitere Transaktionen und Abstimmungen geschlossen. Sie können die Funktion Abfrage Bankkontoperiodensalden verwenden, um Anfangssalden, Periodentransaktionssalden und Endsalden für ein Bankkonto anzuzeigen.