Verfallverarbeitung
Verwenden Sie dieses Verfahren, um verfallene Zahlungstransaktionen zu verarbeiten. Journaltransaktionen werden erstellt, um Beträge in ein Verfallauffangkonto zu buchen.
- Melden Sie sich in der Rolle "Liquiditätsmanagement - Buchhalter" an, und wählen Sie Heimfall verwalten > Verfallverarbeitung aus.
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Geben Sie Folgendes an:
- Liquiditätsmanagementgruppe
- Geben Sie die Liquiditätsmanagementgruppe an.
- Cashcode oder Cashcodegruppe
- Geben Sie einen Cashcode oder eine Cashcodegruppe an, wenn eine vorhanden ist. Ein Cashcode stellt ein Bankkonto dar. Eine Cashcodegruppe besteht aus einer oder mehreren Cashcodes.
- Banktransaktionscode
- Wählen Sie den Banktransaktionscode aus. Dieser Code stellt eine Art der Barzahlung, der Wechselzahlung oder einer Bankdienstleistung dar. Es muss sich um einen gültigen Datensatz in der Datei mit dem Banktransaktionscode handeln.
- Prozessstufenverarbeitung
- Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um Transaktionen nach Prozessstufe auf "Verfallen" zu setzen.
- Prozessstufe
- Wählen Sie einen Wert aus, um den Bericht auf die angegebene Prozessstufe zu begrenzen.
- Alle Transaktionen einschließen
- Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um alle zutreffenden verfallenen Transaktionen in den Bericht und die CSV-Datei einzuschließen.
- Adresse drucken
- Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um die vollständige Adresse auf dem Bericht zu drucken.
- Dateiname
- Geben Sie einen Dateinamen für die Ausgabedateien an. Wenn dieses Feld leer ist, wird der Standarddateiname verwendet.
- Verfall
- Geben Sie das Datum an, mit dessen Stand der Bericht ausgeführt werden soll. Wenn dieses Feld leer ist, wird das Systemdatum verwendet.
- Tage
- Geben Sie die Anzahl von Tagen an, nach denen Transaktionen nach ihrem Ausstellungsdatum als "Verfallen" gekennzeichnet werden.
- Buchungsdatum
- Geben Sie das Datum an, das als Buchungsdatum verwendet werden soll. Wenn dieses Feld leer ist, wird das Systemdatum verwendet.
- Klicken Sie auf OK.