Verwenden Sie dieses Verfahren, um Kassenbuchtransaktionen zu erstellen. Kassenbuchtransaktionen können auch mithilfe der Definitionsfelder aus einem Kassenkonto erstellt werden.
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Wählen Sie aus.
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Klicken Sie auf dem Tab Alle Transaktionen auf Erstellen.
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Geben Sie auf dem Tab Hauptinformationen folgende Informationen an:
- Betrag
- Geben Sie den Lastschrift- oder Gutschriftbetrag für die Transaktion an.
- Buchungsdatum
- Geben Sie das Datum an, an dem die Transaktion im Global Ledger gebucht wird.
- Barmittelzuordnungscode anwenden
- Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um Verteilungsdatensätze zu erstellen, indem Sie einen Barmittelzuordnungscode auf die Transaktion anwenden.
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Geben Sie auf dem Tab Kommentare ggf. einen Kommentar an.
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Geben Sie auf dem Tab Transaktionsdaten zusätzliche Informationen für diesen Datensatz an, z. B. Zahlungsanweisungen. Diese Informationen werden an die Zahlungsausgabedateien gesendet.
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Auf dem Tab Währungsbeträge werden alle Währungsbeträge dieser Transaktion angezeigt.
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Klicken Sie auf Speichern.