Auszüge des Vortags
Bankauszüge des Vortags enthalten alle Banktransaktionen, die sich auf ein Liquiditätsmanagementkonto auswirken.
Transaktionen stammen vom Vortag, von mehreren Vortagen, von der Vorwoche oder vom Vormonat. Der Zeitraum, aus dem Transaktionen im Bankauszug berücksichtigt werden, richtet sich nach der Vereinbarung zwischen der Firma und ihrer Bank.
Die folgende Liste zeigt die Prozesse, die ausgeführt werden, wenn nach dem Import ein Bankauszug für den Vortag erstellt wird:
- Eine Kategorie wird der Bankauszugsposition basierend auf den Verarbeitungsregeln zugewiesen, die zum Zeitpunkt des Imports angewendet wurden.
- Die Global Ledger-Transaktionen oder Kassenbuchtransaktionen werden auf der Grundlage der Kategoriedefinition erstellt.
- Die Auszugspositionen werden automatisch ausgeziffert, wenn Folgendes im Liquiditätsmanagementkonto definiert ist:
- Die Abstimmungsmethode ist Abstimmungs-/Auszifferungsregeln verwenden.
- Auszifferungsregeln sind verknüpft.
- Das Kontrollkästchen Auszugspositionen automatisch abstimmen ist aktiviert.
Auszugsstatus
Klicken Sie auf die Verknüpfung auf dem Status, um die Details eines Bankauszugs anzuzeigen. Die folgende Tabelle enthält die Status eines Bankauszugs für den Vortag:
| Status | Beschreibung |
|---|---|
| Nicht abgestimmt | Der Anfangsstatus, wenn ein Bankauszug erstellt wird. |
| Abgestimmt | Alle Positionen eines Bankauszugs wurden abgestimmt. Der Status kann wieder in "Nicht abgestimmt" geändert werden. |
| Geschlossen | Abgestimmter Bankauszug kann geschlossen werden. Wenn der Status "Geschlossen" ist, können keine Änderungen vorgenommen werden. |
Buchungsstatus
Die folgende Tabelle zeigt Status, die nur verfügbar sind, wenn die Kategorie In Global Ledger buchen lautet.
| Status | Beschreibung |
|---|---|
| Keine Verteilungen | Aus Bankauszugspositionen wurden keine Verteilungen erstellt. |
| Ungebucht | Verteilungen wurden erstellt, aber nicht gebucht. |
| Genehmigung ausstehend | Verteilungen wurden zur Genehmigung gesendet. |
| Freigegeben | Verteilungen wurden freigegeben und sind buchungsbereit. |
| Gebucht | Verteilungen wurden gebucht. |
Aktionen
Die folgende Tabelle zeigt die Aktionen, die in einem Bankauszug für den Vortag verfügbar sind:
| Aktion | Beschreibung |
|---|---|
|
|
|
|
| Laden Sie alle mit einem bestimmten Liquiditätsmanagementkonto verknüpften Bankauszüge, und stimmen Sie sie ab. | |
| Geben Sie Transaktionen frei, die aus allen Auszügen für ein Bankkonto erstellt werden. | |
| Geben Sie Transaktionen frei, die aus einem Auszug erstellt werden. | |
| Verwenden Sie den Abstimmungsprozess, wenn Sie Positionen manuell abstimmen. | |
| Löschen Sie alle ausgezifferten Transaktionen. | |
| Entfernen Sie nicht ausgezifferte Kassenbuch- und externe Buchtransaktionen, die in die Abstimmungswarteschlange geladen werden. | |
| Entfernen Sie die in die Abstimmungswarteschlange geladenen Auszugspositionen. Die Auszifferung aller Positionen muss aufgehoben werden, bevor Sie sie entfernen können. | |
| Verwenden Sie diese Option am Periodenende oder zu einem beliebigen Zeitpunkt, um Abstimmungssalden und einen Detailbericht für den Bankauszug zu generieren. Verwenden Sie diese Aktion, um den Bericht für einen Bereich von Bankkonten auszuführen. | |
| Führen Sie den Bericht für einzelne Auszüge aus. |