Erstellen einer Saldoaktualisierung

Nach der Einrichtung des Kontodetails Finanzdimension 10 müssen Sie eine Saldoaktualisierung erstellen und Kontosalden importieren.

  1. Wählen Sie Treuhänderische Verwaltung > Einrichtung > Salden aktualisieren aus.
  2. Klicken Sie auf Erstellen, und geben Sie folgende Informationen an:
    Wirtschaftsentität
    Wählen Sie eine Wirtschaftsentität aus.
    Finanzdimension 10
    Wählen Sie ein Treuhandkonto aus.
    Finanzdimension 10 Detail
    Wählen Sie ein Treuhandkonto-Detail aus.
    Anfangssaldo
    Geben Sie einen Anfangssaldobetrag an.
    Einzahlungen
    Geben Sie einen Einzahlungsbetrag an.
    Auszahlungen
    Geben Sie einen Auszahlungsbetrag an.
    Übertragungen
    Geben Sie einen Übertragungsbetrag an.
    Zinsen
    Geben Sie einen Zinsbetrag an.
    Reserve
    Geben Sie einen Reservebetrag an.
    Mittelbindungsbetrag
    Geben Sie einen Mittelbindungsbetrag an.
  3. Klicken Sie auf Speichern.